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Equitable Holdings Posiciones de la cartera
AUM
USD 16.7 mil M
Rotación
17.48%
Rendimiento estimado a 1 año
24.23%
Equitable Holdings is the parent of Equitable Financial, which issues life insurance and annuities, and of AllianceBernstein, and together they cover retirement, wealth and asset management. The business traces back to 1859, when Henry Baldwin Hyde founded the original company. French insurer AXA took majority control in 1991 and later took the U.S. business public, and the company became Equitable Holdings in January 2020 after AXA spun it off.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+15.62%
Rendimiento estimado a 1 año
+24.23%
Rendimiento estimado a 3 años
+71.8%
Rendimiento estimado a 5 años
+72.94%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 16.7 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 1214 M
(+7.8%)
Flujo de capital
-USD 1040 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-6.21%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
19.3%
Posición
1,911
Nuevas
222
Aumentadas
746
Reducidas
792
Cerradas
112
Tiempo promedio de tenencia
2.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
|
+USD 29.6 M |
| 2 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+USD 24.2 M |
| 3 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+USD 22 M |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+USD 22 M |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+USD 21.8 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Expanded Tech Sector ETF
IGM
|
+USD 160 M |
| 2 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+USD 115 M |
| 3 |
iShares Morningstar Growth ETF
ILCG
|
+USD 110 M |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 95.4 M |
| 5 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+USD 62.8 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 77.96% |
| 2 | Tecnología | 8.31% |
| 3 | Finanzas | 2.66% |
| 4 | Servicios de comunicación | 2.39% |
| 5 | Industriales | 2.3% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1401
Franklin Municipal High Yield ETF
FTMH
USD 552 M
| USD 418 k | ﹤0.01% |
+35,154
| Nuevas | +USD 412 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1402
VICI Properties
VICI
USD 27.4 mil M
| USD 417 k | ﹤0.01% |
15,706
-3,223
| -17% | -USD 90.3 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
1403
Invesco Pharmaceuticals ETF
PJP
USD 593 M
| USD 416 k | ﹤0.01% |
3,516
-44
| -1% | -USD 4.76 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
1404
Evergy
EVRG
USD 20.7 mil M
| USD 416 k | ﹤0.01% |
4,812
-828
| -15% | -USD 68.6 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
1405
Hilton Worldwide Holdings Inc. Common Stock
HLT
USD 83.9 mil M
| USD 415 k | ﹤0.01% |
1,257
-76
| -6% | -USD 25 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
1406
MongoDB
MDB
USD 27.6 mil M
| USD 411 k | ﹤0.01% |
+1,225
| Nuevas | +USD 367 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1407
Eventide High Dividend ETF
ELCV
USD 313 M
| USD 410 k | ﹤0.01% |
12,484
-239
| -2% | -USD 7.44 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1408
D-Wave Quantum Inc
QBTS
USD 4077 M
| USD 410 k | ﹤0.01% |
+17,103
| Nuevas | +USD 375 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1409
Vicor
VICR
USD 8120 M
| USD 410 k | ﹤0.01% |
+1,080
| Nuevas | +USD 295 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1410
NuScale Power
SMR
USD 2201 M
| USD 410 k | ﹤0.01% |
40,848
+5,179
| +15% | +USD 58.4 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1411
Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF
XSVM
USD 589 M
| USD 409 k | ﹤0.01% |
5,871
-923
| -14% | -USD 60.9 k |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
1412
Exelixis
EXEL
USD 17.1 mil M
| USD 408 k | ﹤0.01% |
7,495
-13,105
| -64% | -USD 638 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1413
Deckers Outdoor
DECK
USD 11.8 mil M
| USD 407 k | ﹤0.01% |
+4,098
| Nuevas | +USD 432 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1414
Brookfield
BN
USD 93.9 mil M
| USD 406 k | ﹤0.01% |
+9,531
| Nuevas | +USD 426 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1415
Vanguard World Funds Extended Duration ETF
EDV
USD 3856 M
| USD 406 k | ﹤0.01% |
6,235
-38
| -0.6% | -USD 2.43 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1416
Gabelli Dividend & Income Trust
GDV
USD 2526 M
| USD 406 k | ﹤0.01% |
13,793
+364
| +3% | +USD 10.5 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1417
PGIM Short Duration High Yield ETF
PSH
USD 221 M
| USD 405 k | ﹤0.01% |
8,120
-6,555
| -45% | -USD 328 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1418
Abercrombie & Fitch
ANF
USD 6421 M
| USD 404 k | ﹤0.01% |
+4,489
| Nuevas | +USD 381 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1419
International Paper
IP
USD 18.5 mil M
| USD 404 k | ﹤0.01% |
10,603
-1,996
| -16% | -USD 68.4 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
1420
Unity
U
USD 22.5 mil M
| USD 403 k | ﹤0.01% |
+14,114
| Nuevas | +USD 375 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1421
Gabelli Equity Trust
GAB
USD 1851 M
| USD 402 k | ﹤0.01% |
71,102
+5,501
| +8% | +USD 30.8 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
1422
Simpson Manufacturing
SSD
USD 8078 M
| USD 402 k | ﹤0.01% |
+1,920
| Nuevas | +USD 359 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1423
Canadian National Railway
CNI
USD 76.2 mil M
| USD 401 k | ﹤0.01% |
3,366
+48
| +1% | +USD 5.46 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
1424
Invesco Water Resources ETF
PHO
USD 2137 M
| USD 401 k | ﹤0.01% |
5,808
-7,736
| -57% | -USD 522 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
1425
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
USD 11.1 mil M
| USD 400 k | ﹤0.01% |
2,594
-46
| -2% | -USD 7.22 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
Fondos similares
NMO
Revisión del portafolio de Equitable Holdings en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Equitable Holdings mantenía 1,911 posiciones por un valor de USD 16.7 mil M, un aumento de 7.8% frente a los USD 15.5 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 19% de la cartera.
Equitable Holdings registró retiros netos por USD 1040 M en T2 2026, cerró 112 posiciones y redujo 792 tenencias. Su salida más destacada fue iShares MSCI Germany ETF, una posición estimada en USD 13.2 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 78% de los activos, frente a 76% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
Contra la tendencia, Equitable Holdings abrió una nueva posición en iShares Systematic Alternatives Active ETF por valor de USD 29.6 M.
- La mayor compra de Equitable Holdings en T2 2026 fue iShares Systematic Alternatives Active ETF: 1,053,590 acciones por un valor de USD 29.6 M.
- Equitable Holdings fue quien más aumentó su posición en BlackRock US Equity Factor Rotation ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 24.2 M.
- La mayor reducción de Equitable Holdings durante T2 2026 fue en iShares Expanded Tech Sector ETF, con un recorte estimado de USD 160 M.
- Equitable Holdings cerró por completo su posición en iShares MSCI Germany ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 13.2 M.
- Las diez principales posiciones de Equitable Holdings representan 19% de su cartera de USD 16.7 mil M en T2 2026.
- Equitable Holdings abrió 222 posiciones nuevas y cerró 112 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Equitable Holdings aumentó 7.8% respecto al trimestre anterior, hasta USD 16.7 mil M.
Según el Informe 13F de Equitable Holdings correspondiente a T2 2026, presentado el 17 ago 2026.