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Equitable Holdings Portfolio-Positionen
AUM
16,7 Mrd. $
Umschlag
17,48 %
1-J.-Rendite (gesch.)
24,23 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+15,62 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,23 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+71,8 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+72,94 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
16,7 Mrd. $
AUM-Wachstum
+1,21 Mrd. $
(+7,8 %)
Kapitalfluss
-1,04 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-6,21 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
19,3 %
Position
1.911
Neu
222
Aufgestockt
746
Reduziert
792
Geschlossen
112
Durchschnittliche Haltedauer
2,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
|
+29,6 Mio. $ |
| 2 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+24,2 Mio. $ |
| 3 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+22 Mio. $ |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+22 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+21,8 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Expanded Tech Sector ETF
IGM
|
+160 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+115 Mio. $ |
| 3 |
iShares Morningstar Growth ETF
ILCG
|
+110 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+95,4 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+62,8 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 77,96 % |
| 2 | Technologie | 8,31 % |
| 3 | Finanzwesen | 2,66 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 2,39 % |
| 5 | Industrie | 2,3 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1426
Twilio
TWLO
39 Mrd. $
| 400.074 $ | ﹤0,01 % |
1.939
-239
| -11 % | -42.370 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
1427
Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities ETF
RSPU
518 Mio. $
| 398.624 $ | ﹤0,01 % |
4.913
+295
| +6 % | +23.676 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
1428
Fundstrat Granny Shots US Small & Mid-Cap ETF
GRNJ
462 Mio. $
| 398.376 $ | ﹤0,01 % |
12.671
-133.839
| -91 % | -4 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1429
First Trust Indxx Aerospace & Defense ETF
MISL
752 Mio. $
| 398.028 $ | ﹤0,01 % |
8.696
-1.545
| -15 % | -70.723 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
1430
PPG Industries
PPG
25,1 Mrd. $
| 396.872 $ | ﹤0,01 % |
3.272
-10.300
| -76 % | -1,15 Mio. $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
1431
Atlantic Union Bankshares
AUB
5,73 Mrd. $
| 396.783 $ | ﹤0,01 % |
9.378
+200
| +2 % | +7.633 $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
1432
Limbach Holdings
LMB
567 Mio. $
| 395.780 $ | ﹤0,01 % |
5.140
| – | – |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
1433
Gabelli Convertible and Income Securities Fund
GCV
78,8 Mio. $
| 393.120 $ | ﹤0,01 % |
84.000
| – | – |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
1434
VeriSign
VRSN
27,5 Mrd. $
| 387.606 $ | ﹤0,01 % |
1.541
-850
| -36 % | -236.172 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
1435
HCA Healthcare
HCA
101 Mrd. $
| 386.260 $ | ﹤0,01 % |
991
-1.167
| -54 % | -493.365 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
1436
Eos Energy Enterprises
EOSE
623 Mio. $
| 385.987 $ | ﹤0,01 % |
65.644
+9.333
| +17 % | +64.899 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1437
Grayscale Bitcoin Trust
GBTC
12,2 Mrd. $
| 385.418 $ | ﹤0,01 % |
8.467
-988
| -10 % | -55.094 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
1438
BNY Mellon US Mid Cap Core Equity ETF
BKMC
641 Mio. $
| 384.446 $ | ﹤0,01 % |
9.309
+2.028
| +28 % | +79.867 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1439
MFS Active Core Plus Bond ETF
MFSB
605 Mio. $
| 383.723 $ | ﹤0,01 % |
+15.392
| Neu | +384.520 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1440
Corpay
CPAY
27,2 Mrd. $
| 383.594 $ | ﹤0,01 % |
+1.151
| Neu | +382.288 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1441
New Mountain Finance
NMFC
635 Mio. $
| 382.993 $ | ﹤0,01 % |
53.416
+35.624
| +200 % | +283.624 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1442
Danaos Corp
DAC
2,87 Mrd. $
| 382.406 $ | ﹤0,01 % |
3.125
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
1443
Invesco S&P International Developed Low Volatility ETF
IDLV
331 Mio. $
| 382.005 $ | ﹤0,01 % |
11.075
+4.897
| +79 % | +171.694 $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
1444
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund
DBC
2,02 Mrd. $
| 381.817 $ | ﹤0,01 % |
14.322
-1.512
| -10 % | -44.498 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
1445
Euronet Worldwide
EEFT
2,51 Mrd. $
| 380.588 $ | ﹤0,01 % |
5.200
| – | – |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
1446
Mach Natural Resources
MNR
1,77 Mrd. $
| 379.200 $ | ﹤0,01 % |
30.000
+18.000
| +150 % | +240.178 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1447
RiverNorth Capital and Income Fund
RSF
49,1 Mio. $
| 379.032 $ | ﹤0,01 % |
25.926
+2.076
| +9 % | +30.333 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
1448
BrightSpring Health Services
BTSG
12 Mrd. $
| 378.967 $ | ﹤0,01 % |
+5.434
| Neu | +301.737 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1449
Jackson Financial
JXN
9,03 Mrd. $
| 378.034 $ | ﹤0,01 % |
3.692
+44
| +1 % | +4.767 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
1450
Cincinnati Financial
CINF
27,4 Mrd. $
| 377.946 $ | ﹤0,01 % |
2.041
-167
| -8 % | -27.692 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
NMO
Portfolio-Rückblick von Equitable Holdings für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Equitable Holdings 1.911 Positionen im Wert von 16,7 Mrd. $, ein Anstieg um 7,8 % gegenüber 15,5 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 19 % des Portfolios aus.
Equitable Holdings zog im Q2 2026 netto 1,04 Mrd. $ ab, schloss 112 Positionen und reduzierte 792 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war iShares MSCI Germany ETF – eine Position im geschätzten Wert von 13,2 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 78 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 76 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Entgegen dem Trend eröffnete Equitable Holdings eine neue Position in iShares Systematic Alternatives Active ETF im Wert von 29,6 Mio. $.
- Der größte Kauf von Equitable Holdings im Q2 2026 war iShares Systematic Alternatives Active ETF: 1.053.590 Aktien im Wert von 29,6 Mio. $.
- Equitable Holdings hat seine Position in BlackRock US Equity Factor Rotation ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 24,2 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Equitable Holdings im Q2 2026 entfiel auf iShares Expanded Tech Sector ETF und belief sich schätzungsweise auf 160 Mio. $.
- Equitable Holdings hat seine Position in iShares MSCI Germany ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 13,2 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Equitable Holdings machen im Q2 2026 19 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 16,7 Mrd. $ aus.
- Equitable Holdings eröffnete 222 neue Positionen und schloss 112 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Equitable Holdings stieg gegenüber dem Vorquartal um 7,8 % auf 16,7 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Equitable Holdings für Q2 2026 am 17. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .