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Equitable Holdings Posiciones de la cartera
AUM
USD 16.7 mil M
Rotación
17.48%
Rendimiento estimado a 1 año
24.23%
Equitable Holdings is the parent of Equitable Financial, which issues life insurance and annuities, and of AllianceBernstein, and together they cover retirement, wealth and asset management. The business traces back to 1859, when Henry Baldwin Hyde founded the original company. French insurer AXA took majority control in 1991 and later took the U.S. business public, and the company became Equitable Holdings in January 2020 after AXA spun it off.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+15.62%
Rendimiento estimado a 1 año
+24.23%
Rendimiento estimado a 3 años
+71.8%
Rendimiento estimado a 5 años
+72.94%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 16.7 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 1214 M
(+7.8%)
Flujo de capital
-USD 1040 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-6.21%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
19.3%
Posición
1,911
Nuevas
222
Aumentadas
746
Reducidas
792
Cerradas
112
Tiempo promedio de tenencia
2.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
|
+USD 29.6 M |
| 2 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+USD 24.2 M |
| 3 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+USD 22 M |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+USD 22 M |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+USD 21.8 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Expanded Tech Sector ETF
IGM
|
+USD 160 M |
| 2 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+USD 115 M |
| 3 |
iShares Morningstar Growth ETF
ILCG
|
+USD 110 M |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 95.4 M |
| 5 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+USD 62.8 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 77.96% |
| 2 | Tecnología | 8.31% |
| 3 | Finanzas | 2.66% |
| 4 | Servicios de comunicación | 2.39% |
| 5 | Industriales | 2.3% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1476
Aberdeen Municipal Income Fund
MFM
USD 213 M
| USD 353 k | ﹤0.01% |
62,728
+21,916
| +54% | +USD 119 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
1477
iShares Russell 2500 ETF
SMMD
USD 4229 M
| USD 352 k | ﹤0.01% |
3,837
| – | – |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
1478
US Global Jets ETF
JETS
USD 949 M
| USD 351 k | ﹤0.01% |
10,578
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1479
Elbit Systems
ESLT
USD 34.7 mil M
| USD 351 k | ﹤0.01% |
+463
| Nuevas | +USD 385 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1480
Teledyne Technologies
TDY
USD 30 mil M
| USD 350 k | ﹤0.01% |
+525
| Nuevas | +USD 331 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1481
Unilever
UL
USD 143 mil M
| USD 349 k | ﹤0.01% |
5,810
-4,364
| -43% | -USD 252 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
1482
AB California Intermediate Municipal ETF
CAM
USD 1202 M
| USD 346 k | ﹤0.01% |
13,765
+108
| +0.8% | +USD 2.7 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1483
Roblox
RBLX
USD 36.6 mil M
| USD 345 k | ﹤0.01% |
6,353
-1,668
| -21% | -USD 83 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
1484
First Trust Health Care AlphaDEX Fund
FXH
USD 1175 M
| USD 345 k | ﹤0.01% |
2,821
-18
| -0.6% | -USD 2.06 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1485
Schwab Fundamental US Broad Market Index ETF
FNDB
USD 1517 M
| USD 345 k | ﹤0.01% |
11,329
+318
| +3% | +USD 9.38 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
1486
Cohen & Steers Infrastructure Fund
UTF
USD 2894 M
| USD 344 k | ﹤0.01% |
12,478
-762
| -6% | -USD 20.5 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
1487
AXS Astoria Inflation Sensitive ETF
PPI
USD 150 M
| USD 344 k | ﹤0.01% |
+16,144
| Nuevas | +USD 349 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1488
PIMCO Strategic Income Fund
RCS
USD 241 M
| USD 344 k | ﹤0.01% |
63,038
+16,736
| +36% | +USD 90.7 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
1489
Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF
IVOO
USD 3881 M
| USD 344 k | ﹤0.01% |
2,634
-8,261
| -76% | -USD 1.03 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
1490
Allspring Broad Market Core Bond ETF
AFIX
USD 199 M
| USD 343 k | ﹤0.01% |
13,850
+4,000
| +41% | +USD 99.4 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1491
JB Hunt Transport Services
JBHT
USD 21.1 mil M
| USD 342 k | ﹤0.01% |
+1,183
| Nuevas | +USD 304 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1492
First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund
FAD
USD 589 M
| USD 342 k | ﹤0.01% |
1,712
+276
| +19% | +USD 50.2 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1493
Northern Trust iBoxx 5-Year Target Duration TIPS ETF
TDTF
USD 1155 M
| USD 342 k | ﹤0.01% |
14,395
-6,878
| -32% | -USD 165 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1494
VanEck High Yield Muni ETF
HYD
USD 4632 M
| USD 342 k | ﹤0.01% |
6,634
+1,413
| +27% | +USD 72.2 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
1495
iShares MSCI UAE ETF
UAE
USD 319 M
| USD 342 k | ﹤0.01% |
17,968
-2,090
| -10% | -USD 40.2 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
1496
Crane NXT
CXT
USD 3369 M
| USD 341 k | ﹤0.01% |
6,657
-21,130
| -76% | -USD 902 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1497
WisdomTree US High Dividend Fund
DHS
USD 1660 M
| USD 340 k | ﹤0.01% |
2,989
+33
| +1% | +USD 3.68 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
1498
United Therapeutics
UTHR
USD 25.1 mil M
| USD 340 k | ﹤0.01% |
627
-161
| -20% | -USD 90.7 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1499
VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF
USVM
USD 1859 M
| USD 340 k | ﹤0.01% |
+3,093
| Nuevas | +USD 320 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1500
GigaCloud Technology
GCT
USD 2200 M
| USD 339 k | ﹤0.01% |
+10,740
| Nuevas | +USD 423 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
Fondos similares
NMO
Revisión del portafolio de Equitable Holdings en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Equitable Holdings mantenía 1,911 posiciones por un valor de USD 16.7 mil M, un aumento de 7.8% frente a los USD 15.5 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 19% de la cartera.
Equitable Holdings registró retiros netos por USD 1040 M en T2 2026, cerró 112 posiciones y redujo 792 tenencias. Su salida más destacada fue iShares MSCI Germany ETF, una posición estimada en USD 13.2 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 78% de los activos, frente a 76% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
Contra la tendencia, Equitable Holdings abrió una nueva posición en iShares Systematic Alternatives Active ETF por valor de USD 29.6 M.
- La mayor compra de Equitable Holdings en T2 2026 fue iShares Systematic Alternatives Active ETF: 1,053,590 acciones por un valor de USD 29.6 M.
- Equitable Holdings fue quien más aumentó su posición en BlackRock US Equity Factor Rotation ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 24.2 M.
- La mayor reducción de Equitable Holdings durante T2 2026 fue en iShares Expanded Tech Sector ETF, con un recorte estimado de USD 160 M.
- Equitable Holdings cerró por completo su posición en iShares MSCI Germany ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 13.2 M.
- Las diez principales posiciones de Equitable Holdings representan 19% de su cartera de USD 16.7 mil M en T2 2026.
- Equitable Holdings abrió 222 posiciones nuevas y cerró 112 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Equitable Holdings aumentó 7.8% respecto al trimestre anterior, hasta USD 16.7 mil M.
Según el Informe 13F de Equitable Holdings correspondiente a T2 2026, presentado el 17 ago 2026.