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Equitable Holdings Posiciones de la cartera
AUM
USD 16.7 mil M
Rotación
17.48%
Rendimiento estimado a 1 año
24.23%
Equitable Holdings is the parent of Equitable Financial, which issues life insurance and annuities, and of AllianceBernstein, and together they cover retirement, wealth and asset management. The business traces back to 1859, when Henry Baldwin Hyde founded the original company. French insurer AXA took majority control in 1991 and later took the U.S. business public, and the company became Equitable Holdings in January 2020 after AXA spun it off.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+15.62%
Rendimiento estimado a 1 año
+24.23%
Rendimiento estimado a 3 años
+71.8%
Rendimiento estimado a 5 años
+72.94%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 16.7 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 1214 M
(+7.8%)
Flujo de capital
-USD 1040 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-6.21%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
19.3%
Posición
1,911
Nuevas
222
Aumentadas
746
Reducidas
792
Cerradas
112
Tiempo promedio de tenencia
2.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
|
+USD 29.6 M |
| 2 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+USD 24.2 M |
| 3 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+USD 22 M |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+USD 22 M |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+USD 21.8 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Expanded Tech Sector ETF
IGM
|
+USD 160 M |
| 2 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+USD 115 M |
| 3 |
iShares Morningstar Growth ETF
ILCG
|
+USD 110 M |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 95.4 M |
| 5 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+USD 62.8 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 77.96% |
| 2 | Tecnología | 8.31% |
| 3 | Finanzas | 2.66% |
| 4 | Servicios de comunicación | 2.39% |
| 5 | Industriales | 2.3% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1276
KBR
KBR
USD 4832 M
| USD 541 k | ﹤0.01% |
15,669
+2,522
| +19% | +USD 87.9 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
1277
State Street US Sector Rotation ETF
XLSR
USD 1085 M
| USD 541 k | ﹤0.01% |
8,334
+4,109
| +97% | +USD 261 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1278
State Street SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF
SPYX
USD 2842 M
| USD 540 k | ﹤0.01% |
8,838
+4,367
| +98% | +USD 259 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
1279
Motley Fool 100 Index ETF
TMFC
USD 2082 M
| USD 540 k | ﹤0.01% |
7,090
-552
| -7% | -USD 41.2 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
1280
Ulta Beauty
ULTA
USD 27.7 mil M
| USD 539 k | ﹤0.01% |
1,195
-55
| -4% | -USD 27.9 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
1281
Martin Marietta Materials
MLM
USD 38 mil M
| USD 539 k | ﹤0.01% |
934
-77
| -8% | -USD 45.7 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
1282
State Street Multi-Asset Real Return ETF
RLY
USD 1409 M
| USD 538 k | ﹤0.01% |
15,585
+5,019
| +48% | +USD 182 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1283
Copart
CPRT
USD 27.4 mil M
| USD 536 k | ﹤0.01% |
19,031
+7,118
| +60% | +USD 230 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1284
iShares MSCI Global Metals & Mining Producers ETF
PICK
USD 2254 M
| USD 533 k | ﹤0.01% |
9,173
+1,239
| +16% | +USD 77.6 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1285
Honda
HMC
USD 44 mil M
| USD 532 k | ﹤0.01% |
19,641
+8,652
| +79% | +USD 220 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1286
iShares Core MSCI Europe ETF
IEUR
USD 9573 M
| USD 532 k | ﹤0.01% |
7,081
+970
| +16% | +USD 72.3 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1287
iShares US Transportation ETF
IYT
USD 1946 M
| USD 532 k | ﹤0.01% |
6,130
-69
| -1% | -USD 5.65 k |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
1288
Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF
VIOV
USD 1821 M
| USD 530 k | ﹤0.01% |
4,520
| – | – |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
1289
Nasdaq
NDAQ
USD 59 mil M
| USD 529 k | ﹤0.01% |
6,716
+11
| +0.2% | +USD 965 |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
1290
iShares iBonds Dec 2034 Term Treasury ETF
IBTP
USD 352 M
| USD 528 k | ﹤0.01% |
20,802
+37
| +0.2% | +USD 940 |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
1291
Essential Utilities
WTRG
USD 12.1 mil M
| USD 528 k | ﹤0.01% |
13,779
-737
| -5% | -USD 28.1 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1292
Panagram AAA CLO ETF
CLOX
USD 349 M
| USD 528 k | ﹤0.01% |
+20,600
| Nuevas | +USD 526 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1293
Red Rock Resorts
RRR
USD 2909 M
| USD 524 k | ﹤0.01% |
8,050
-1,634
| -17% | -USD 93 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1294
MasTec
MTZ
USD 14.3 mil M
| USD 523 k | ﹤0.01% |
1,256
+80
| +7% | +USD 30.6 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1295
ROBO Global Artificial Intelligence ETF
THNQ
USD 478 M
| USD 520 k | ﹤0.01% |
+5,705
| Nuevas | +USD 446 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1296
iShares Dynamic Equity Active ETF
BDYN
USD 3060 M
| USD 520 k | ﹤0.01% |
18,735
-430
| -2% | -USD 11.5 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1297
iShares Core Moderate Allocation ETF
AOM
USD 1880 M
| USD 519 k | ﹤0.01% |
10,404
-7,238
| -41% | -USD 356 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
1298
AutoNation
AN
USD 5428 M
| USD 518 k | ﹤0.01% |
2,789
-1,602
| -36% | -USD 313 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
1299
Cohen & Steers Tax-Advantaged Preferred Securities & Income Fund
PTA
USD 955 M
| USD 518 k | ﹤0.01% |
27,008
+11,750
| +77% | +USD 227 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
|
1300
iShares Morningstar Growth ETF
ILCG
USD 3101 M
| USD 517 k | ﹤0.01% |
4,421
-987,471
| -100% | -USD 110 M |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
Fondos similares
NMO
Revisión del portafolio de Equitable Holdings en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Equitable Holdings mantenía 1,911 posiciones por un valor de USD 16.7 mil M, un aumento de 7.8% frente a los USD 15.5 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 19% de la cartera.
Equitable Holdings registró retiros netos por USD 1040 M en T2 2026, cerró 112 posiciones y redujo 792 tenencias. Su salida más destacada fue iShares MSCI Germany ETF, una posición estimada en USD 13.2 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 78% de los activos, frente a 76% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
Contra la tendencia, Equitable Holdings abrió una nueva posición en iShares Systematic Alternatives Active ETF por valor de USD 29.6 M.
- La mayor compra de Equitable Holdings en T2 2026 fue iShares Systematic Alternatives Active ETF: 1,053,590 acciones por un valor de USD 29.6 M.
- Equitable Holdings fue quien más aumentó su posición en BlackRock US Equity Factor Rotation ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 24.2 M.
- La mayor reducción de Equitable Holdings durante T2 2026 fue en iShares Expanded Tech Sector ETF, con un recorte estimado de USD 160 M.
- Equitable Holdings cerró por completo su posición en iShares MSCI Germany ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 13.2 M.
- Las diez principales posiciones de Equitable Holdings representan 19% de su cartera de USD 16.7 mil M en T2 2026.
- Equitable Holdings abrió 222 posiciones nuevas y cerró 112 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Equitable Holdings aumentó 7.8% respecto al trimestre anterior, hasta USD 16.7 mil M.
Según el Informe 13F de Equitable Holdings correspondiente a T2 2026, presentado el 17 ago 2026.