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Equitable Holdings Ativos da carteira
AUM
US$ 16,7 bi
Giro
17,48%
Retorno est. (1 ano)
24,23%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+15,62%
Retorno est. (1 ano)
+24,23%
Retorno est. (3 anos)
+71,8%
Retorno est. (5 anos)
+72,94%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 16,7 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 1,21 bi
(+7,8%)
Fluxo de capital
-US$ 1,04 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-6,21%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
19,3%
Posição
1.911
Nova
222
Aumentada
746
Reduzida
792
Encerrada
112
Tempo médio de permanência
2,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
|
+US$ 29,6 mi |
| 2 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+US$ 24,2 mi |
| 3 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+US$ 22 mi |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$ 22 mi |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$ 21,8 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Expanded Tech Sector ETF
IGM
|
+US$ 160 mi |
| 2 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$ 115 mi |
| 3 |
iShares Morningstar Growth ETF
ILCG
|
+US$ 110 mi |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 95,4 mi |
| 5 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$ 62,8 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 77,96% |
| 2 | Tecnologia | 8,31% |
| 3 | Financeiro | 2,66% |
| 4 | Serviços de comunicação | 2,39% |
| 5 | Bens industriais | 2,3% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1551
Nuveen Municipal Value Fund
NUV
US$ 1,74 bi
| US$ 302 mil | ﹤0,01% |
32.709
+29
| +0,1% | +US$ 265 |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
1552
Genuine Parts
GPC
US$ 16,7 bi
| US$ 301 mil | ﹤0,01% |
2.555
-29
| -1% | -US$ 3,03 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
1553
Moog Inc Class A
MOG.A
US$ 11 bi
| US$ 301 mil | ﹤0,01% |
+710
| Nova | +US$ 242 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1554
iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF
EEMV
US$ 3,49 bi
| US$ 300 mil | ﹤0,01% |
3.986
-443
| -10% | -US$ 31,9 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
1555
Nuveen NASDAQ 100 Dynamic Overwrite Fund
QQQX
US$ 1,51 bi
| US$ 300 mil | ﹤0,01% |
9.948
+594
| +6% | +US$ 17,8 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
1556
Vanguard Long-Term Treasury ETF
VGLT
US$ 10,8 bi
| US$ 299 mil | ﹤0,01% |
5.413
-35.405
| -87% | -US$ 1,94 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
1557
TCW Core Plus Bond ETF
FIXT
US$ 225 mi
| US$ 299 mil | ﹤0,01% |
7.903
+296
| +4% | +US$ 11,2 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1558
Navitas Semiconductor
NVTS
US$ 2,46 bi
| US$ 298 mil | ﹤0,01% |
16.653
-6.664
| -29% | -US$ 127 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1559
Fidelity MSCI Energy Index ETF
FENY
US$ 2,33 bi
| US$ 298 mil | ﹤0,01% |
10.080
+222
| +2% | +US$ 7,07 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1560
abrdn Physical Platinum Shares ETF
PPLT
US$ 1,83 bi
| US$ 297 mil | ﹤0,01% |
21.030
-8.150
| -28% | -US$ 142 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1561
State Street SPDR S&P Transportation ETF
XTN
US$ 213 mi
| US$ 296 mil | ﹤0,01% |
2.562
-578
| -18% | -US$ 62,3 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1562
BlackRock Intermediate Muni Income Bond ETF
INMU
US$ 742 mi
| US$ 296 mil | ﹤0,01% |
+12.198
| Nova | +US$ 294 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1563
WisdomTree US SmallCap Earnings Fund
EES
US$ 689 mi
| US$ 293 mil | ﹤0,01% |
4.319
+161
| +4% | +US$ 10,2 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
1564
Hims & Hers Health
HIMS
US$ 6,84 bi
| US$ 293 mil | ﹤0,01% |
+8.440
| Nova | +US$ 227 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1565
Franklin Responsibly Sourced Gold ETF
FGDL
US$ 420 mi
| US$ 292 mil | ﹤0,01% |
5.478
+929
| +20% | +US$ 55,8 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1566
Blackstone Mortgage Trust
BXMT
US$ 1,78 bi
| US$ 291 mil | ﹤0,01% |
17.195
+282
| +2% | +US$ 5,27 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
1567
iShares MSCI USA Small-Cap ETF
MSML
US$ 276 mi
| US$ 290 mil | ﹤0,01% |
3.840
-15
| -0,4% | -US$ 1,07 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
1568
Halliburton
HAL
US$ 29,6 bi
| US$ 290 mil | ﹤0,01% |
8.540
-1.461
| -15% | -US$ 57,1 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1569
Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF
VWOB
US$ 6,16 bi
| US$ 289 mil | ﹤0,01% |
+4.299
| Nova | +US$ 287 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1570
Goldman Sachs Access US Aggregate Bond ETF
GCOR
US$ 811 mi
| US$ 288 mil | ﹤0,01% |
+6.987
| Nova | +US$ 287 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1571
Markel Group
MKL
US$ 22,9 bi
| US$ 287 mil | ﹤0,01% |
147
-180
| -55% | -US$ 336 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
1572
Neuberger High Yield Strategies Fund Inc
NHS
US$ 229 mi
| US$ 287 mil | ﹤0,01% |
46.000
| – | – |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
1573
BlackRock MuniHoldings California Quality Fund
MUC
US$ 1,25 bi
| US$ 286 mil | ﹤0,01% |
26.011
+399
| +2% | +US$ 4,29 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
1574
Sun Life Financial
SLF
US$ 45 bi
| US$ 284 mil | ﹤0,01% |
+3.628
| Nova | +US$ 261 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1575
First Trust Long Duration Opportunities ETF
LGOV
US$ 606 mi
| US$ 284 mil | ﹤0,01% |
13.280
-882
| -6% | -US$ 19 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
NMO
Revisão da carteira de Equitable Holdings no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Equitable Holdings detinha 1.911 posições avaliadas em US$ 16,7 bi, alta de 7,8% em relação a US$ 15,5 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 19% da carteira.
Equitable Holdings fez uma retirada líquida de US$ 1,04 bi em T2 2026, encerrando 112 posições e reduzindo 792 participações. Sua saída mais significativa foi iShares MSCI Germany ETF, uma posição estimada em US$ 13,2 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 78% dos ativos, ante 76% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
Na contramão da tendência, Equitable Holdings abriu uma nova posição em iShares Systematic Alternatives Active ETF no valor de US$ 29,6 mi.
- A maior compra de Equitable Holdings no T2 2026 foi iShares Systematic Alternatives Active ETF: 1.053.590 ações no valor de US$ 29,6 mi.
- Equitable Holdings foi quem mais aumentou sua posição em BlackRock US Equity Factor Rotation ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 24,2 mi.
- A maior redução de Equitable Holdings em T2 2026 foi em iShares Expanded Tech Sector ETF, com um corte estimado de US$ 160 mi.
- Equitable Holdings encerrou totalmente sua posição em iShares MSCI Germany ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 13,2 mi.
- As dez maiores posições de Equitable Holdings representam 19% de sua carteira de US$ 16,7 bi no T2 2026.
- Equitable Holdings abriu 222 novas posições e encerrou 112 em T2 2026.
- O valor da carteira de Equitable Holdings subiu 7,8% em relação ao trimestre anterior, para US$ 16,7 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Equitable Holdings referente a T2 2026, protocolado em 17 de ago. de 2026.