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Equitable Holdings 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$167억
회전율
17.48%
1년 추정 수익률
24.23%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+15.62%
1년 예상 수익률
+24.23%
3년 예상 수익률
+71.8%
5년 예상 수익률
+72.94%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$167억
AUM 성장
+US$12.1억
(+7.8%)
자금 흐름
-US$10.4억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-6.21%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
19.3%
보유액
1,911
신규
222
증가
746
축소
792
청산됨
112
평균 보유 기간
2.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
|
+US$2955만 |
| 2 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+US$2418만 |
| 3 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+US$2199만 |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$2196만 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$2178만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Expanded Tech Sector ETF
IGM
|
+US$1.6억 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$1.15억 |
| 3 |
iShares Morningstar Growth ETF
ILCG
|
+US$1.1억 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$9542만 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$6276만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 77.96% |
| 2 | 정보기술 | 8.31% |
| 3 | 금융 | 2.66% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 2.39% |
| 5 | 산업재 | 2.3% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1551
Nuveen Municipal Value Fund
NUV
US$17.6억
| US$30.2만 | ﹤0.01% |
32,709
+29
| +0.1% | +US$265 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
1552
Genuine Parts
GPC
US$176억
| US$30.1만 | ﹤0.01% |
2,555
-29
| -1% | -US$3.03천 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
1553
Moog Inc Class A
MOG.A
US$108억
| US$30.1만 | ﹤0.01% |
+710
| 신규 | +US$24.2만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1554
iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF
EEMV
US$34.4억
| US$30만 | ﹤0.01% |
3,986
-443
| -10% | -US$3.19만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
1555
Nuveen NASDAQ 100 Dynamic Overwrite Fund
QQQX
US$14.7억
| US$30만 | ﹤0.01% |
9,948
+594
| +6% | +US$1.78만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
1556
Vanguard Long-Term Treasury ETF
VGLT
US$109억
| US$29.9만 | ﹤0.01% |
5,413
-35,405
| -87% | -US$194만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
1557
TCW Core Plus Bond ETF
FIXT
US$2.25억
| US$29.9만 | ﹤0.01% |
7,903
+296
| +4% | +US$1.12만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1558
Navitas Semiconductor
NVTS
US$22.3억
| US$29.8만 | ﹤0.01% |
16,653
-6,664
| -29% | -US$12.7만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1559
Fidelity MSCI Energy Index ETF
FENY
US$23.5억
| US$29.8만 | ﹤0.01% |
10,080
+222
| +2% | +US$7.07천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1560
abrdn Physical Platinum Shares ETF
PPLT
US$18.4억
| US$29.7만 | ﹤0.01% |
21,030
-8,150
| -28% | -US$14.2만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1561
State Street SPDR S&P Transportation ETF
XTN
US$2.88억
| US$29.6만 | ﹤0.01% |
2,562
-578
| -18% | -US$6.23만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1562
BlackRock Intermediate Muni Income Bond ETF
INMU
US$7.01억
| US$29.6만 | ﹤0.01% |
+12,198
| 신규 | +US$29.4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1563
WisdomTree US SmallCap Earnings Fund
EES
US$6.85억
| US$29.3만 | ﹤0.01% |
4,319
+161
| +4% | +US$1.02만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
1564
Hims & Hers Health
HIMS
US$68억
| US$29.3만 | ﹤0.01% |
+8,440
| 신규 | +US$22.7만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1565
Franklin Responsibly Sourced Gold ETF
FGDL
US$4.39억
| US$29.2만 | ﹤0.01% |
5,478
+929
| +20% | +US$5.58만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1566
Blackstone Mortgage Trust
BXMT
US$17.8억
| US$29.1만 | ﹤0.01% |
17,195
+282
| +2% | +US$5.27천 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
1567
iShares MSCI USA Small-Cap ETF
MSML
US$2.72억
| US$29만 | ﹤0.01% |
3,840
-15
| -0.4% | -US$1.07천 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
1568
Halliburton
HAL
US$277억
| US$29만 | ﹤0.01% |
8,540
-1,461
| -15% | -US$5.71만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1569
Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF
VWOB
US$61.6억
| US$28.9만 | ﹤0.01% |
+4,299
| 신규 | +US$28.7만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1570
Goldman Sachs Access US Aggregate Bond ETF
GCOR
US$8.19억
| US$28.8만 | ﹤0.01% |
+6,987
| 신규 | +US$28.7만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1571
Markel Group
MKL
US$236억
| US$28.7만 | ﹤0.01% |
147
-180
| -55% | -US$33.6만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
1572
Neuberger High Yield Strategies Fund Inc
NHS
US$2.23억
| US$28.7만 | ﹤0.01% |
46,000
| – | – |
2022 Q2
16개 분기
|
|
1573
BlackRock MuniHoldings California Quality Fund
MUC
US$12.4억
| US$28.6만 | ﹤0.01% |
26,011
+399
| +2% | +US$4.29천 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
1574
Sun Life Financial
SLF
US$449억
| US$28.4만 | ﹤0.01% |
+3,628
| 신규 | +US$26.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1575
First Trust Long Duration Opportunities ETF
LGOV
US$6.09억
| US$28.4만 | ﹤0.01% |
13,280
-882
| -6% | -US$1.9만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
유사한 펀드
NMO
Equitable Holdings의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Equitable Holdings 측은 US$167억 상당의 1,911개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$155억에서 7.8% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 19% 비중을 차지해요.
Equitable Holdings 측은 2026년 2분기에 순 US$10.4억 규모를 회수했으며, 112개 포지션을 청산하고 792개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 iShares MSCI Germany ETF 주식으로, 추정 US$1324만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 78% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 76%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Equitable Holdings 측은 iShares Systematic Alternatives Active ETF에 US$2955만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Equitable Holdings의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 iShares Systematic Alternatives Active ETF 주식으로, US$2955만 상당의 1,053,590주를 매수했어요.
- Equitable Holdings 측이 2026년 2분기에 BlackRock US Equity Factor Rotation ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$2418만 규모예요.
- Equitable Holdings의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Expanded Tech Sector ETF이며, 추정 감소액은 US$1.6억예요.
- Equitable Holdings 측은 2026년 2분기에 iShares MSCI Germany ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1324만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Equitable Holdings의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$167억 중 19% 비중을 차지해요.
- Equitable Holdings 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 222개를 편입하고 112개를 청산했어요.
- Equitable Holdings의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 7.8% 상승해 US$167억에 이르렀어요.
2026년 8월 17일에 제출된 Equitable Holdings의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.