에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
Equitable Holdings 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$167억
회전율
17.48%
1년 추정 수익률
24.23%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+15.62%
1년 예상 수익률
+24.23%
3년 예상 수익률
+71.8%
5년 예상 수익률
+72.94%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$167억
AUM 성장
+US$12.1억
(+7.8%)
자금 흐름
-US$10.4억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-6.21%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
19.3%
보유액
1,911
신규
222
증가
746
축소
792
청산됨
112
평균 보유 기간
2.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
|
+US$2955만 |
| 2 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+US$2418만 |
| 3 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+US$2199만 |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$2196만 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$2178만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Expanded Tech Sector ETF
IGM
|
+US$1.6억 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$1.15억 |
| 3 |
iShares Morningstar Growth ETF
ILCG
|
+US$1.1억 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$9542만 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$6276만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 77.96% |
| 2 | 정보기술 | 8.31% |
| 3 | 금융 | 2.66% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 2.39% |
| 5 | 산업재 | 2.3% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1576
iShares US Pharmaceuticals ETF
IHE
US$15.6억
| US$28.3만 | ﹤0.01% |
2,860
-17
| -0.6% | -US$1.53천 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1577
iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF
IBHF
US$6.51억
| US$28.3만 | ﹤0.01% |
+12,479
| 신규 | +US$28.4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1578
First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF
FUMB
US$2.67억
| US$28.2만 | ﹤0.01% |
14,079
| – | – |
2022 Q1
17개 분기
|
|
1579
FT Vest Technology Dividend Target Income ETF
TDVI
US$6.24억
| US$28.2만 | ﹤0.01% |
+8,890
| 신규 | +US$27.5만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1580
Humana
HUM
US$507억
| US$28.2만 | ﹤0.01% |
710
-210
| -23% | -US$5.98만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
1581
Enphase Energy
ENPH
US$41.8억
| US$28.1만 | ﹤0.01% |
5,697
-140
| -2% | -US$6.38천 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
1582
ProShares Large Cap Core Plus
CSM
US$5.13억
| US$27.9만 | ﹤0.01% |
3,272
-110
| -3% | -US$9.15천 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
1583
Adams Diversified Equity Fund
ADX
US$31.6억
| US$27.8만 | ﹤0.01% |
10,892
-1
| -0% | -US$25 |
2026 Q1
1분기
|
|
1584
Fidelity Enhanced Emerging Markets ETF
FEMR
US$1.86억
| US$27.8만 | ﹤0.01% |
+6,524
| 신규 | +US$26.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1585
nVent Electric
NVT
US$203억
| US$27.8만 | ﹤0.01% |
+1,637
| 신규 | +US$25.5만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1586
Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF
JSMD
US$10.1억
| US$27.6만 | ﹤0.01% |
+2,729
| 신규 | +US$25.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1587
Plexus
PLXS
US$57.8억
| US$27.5만 | ﹤0.01% |
+916
| 신규 | +US$23.9만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1588
Guidewire Software
GWRE
US$155억
| US$27.5만 | ﹤0.01% |
+2,231
| 신규 | +US$29.7만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1589
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
US$128억
| US$27.3만 | ﹤0.01% |
+6,552
| 신규 | +US$26.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1590
Atmos Energy
ATO
US$291억
| US$27.3만 | ﹤0.01% |
+1,586
| 신규 | +US$28.4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1591
The Kraft Heinz Company
KHC
US$294억
| US$27.3만 | ﹤0.01% |
11,549
-10,773
| -48% | -US$24.9만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
1592
RBC Bearings
RBC
US$149억
| US$27.2만 | ﹤0.01% |
423
-315
| -43% | -US$18.8만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1593
M&T Bank
MTB
US$320억
| US$27.1만 | ﹤0.01% |
1,138
-70
| -6% | -US$1.53만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1594
First Trust Nasdaq Artificial Intelligence and Robotics ETF
ROBT
US$7.52억
| US$26.9만 | ﹤0.01% |
4,787
-260
| -5% | -US$1.39만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
1595
STAG Industrial
STAG
US$70.2억
| US$26.8만 | ﹤0.01% |
7,050
+252
| +4% | +US$9.6천 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
1596
US Treasury 2 Year Note ETF
UTWO
US$5.1억
| US$26.7만 | ﹤0.01% |
5,568
+28
| +0.5% | +US$1.35천 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
1597
Invesco MSCI EAFE Income Advantage ETF
EFAA
US$6.59억
| US$26.6만 | ﹤0.01% |
4,765
-50
| -1% | -US$2.74천 |
2026 Q1
1분기
|
|
1598
Albemarle
ALB
US$111억
| US$26.6만 | ﹤0.01% |
1,966
-1,848
| -48% | -US$32.6만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1599
VanEck Intermediate Muni ETF
ITM
US$22.3억
| US$26.5만 | ﹤0.01% |
+5,649
| 신규 | +US$26.4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1600
State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF
TFI
US$29.6억
| US$26.5만 | ﹤0.01% |
+5,777
| 신규 | +US$26.3만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
NMO
Equitable Holdings의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Equitable Holdings 측은 US$167억 상당의 1,911개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$155억에서 7.8% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 19% 비중을 차지해요.
Equitable Holdings 측은 2026년 2분기에 순 US$10.4억 규모를 회수했으며, 112개 포지션을 청산하고 792개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 iShares MSCI Germany ETF 주식으로, 추정 US$1324만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 78% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 76%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Equitable Holdings 측은 iShares Systematic Alternatives Active ETF에 US$2955만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Equitable Holdings의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 iShares Systematic Alternatives Active ETF 주식으로, US$2955만 상당의 1,053,590주를 매수했어요.
- Equitable Holdings 측이 2026년 2분기에 BlackRock US Equity Factor Rotation ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$2418만 규모예요.
- Equitable Holdings의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Expanded Tech Sector ETF이며, 추정 감소액은 US$1.6억예요.
- Equitable Holdings 측은 2026년 2분기에 iShares MSCI Germany ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1324만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Equitable Holdings의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$167억 중 19% 비중을 차지해요.
- Equitable Holdings 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 222개를 편입하고 112개를 청산했어요.
- Equitable Holdings의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 7.8% 상승해 US$167억에 이르렀어요.
2026년 8월 17일에 제출된 Equitable Holdings의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.