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Equitable Holdings 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$167억
회전율
17.48%
1년 추정 수익률
24.23%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+15.62%
1년 예상 수익률
+24.23%
3년 예상 수익률
+71.8%
5년 예상 수익률
+72.94%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$167억
AUM 성장
+US$12.1억
(+7.8%)
자금 흐름
-US$10.4억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-6.21%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
19.3%
보유액
1,911
신규
222
증가
746
축소
792
청산됨
112
평균 보유 기간
2.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
|
+US$2955만 |
| 2 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+US$2418만 |
| 3 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+US$2199만 |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$2196만 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$2178만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Expanded Tech Sector ETF
IGM
|
+US$1.6억 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$1.15억 |
| 3 |
iShares Morningstar Growth ETF
ILCG
|
+US$1.1억 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$9542만 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$6276만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 77.96% |
| 2 | 정보기술 | 8.31% |
| 3 | 금융 | 2.66% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 2.39% |
| 5 | 산업재 | 2.3% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1626
Lantheus
LNTH
US$65.4억
| US$24.4만 | ﹤0.01% |
2,202
-1,925
| -47% | -US$17.9만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1627
CenterPoint Energy
CNP
US$276억
| US$24.4만 | ﹤0.01% |
5,538
-88
| -2% | -US$3.77천 |
2026 Q1
1분기
|
|
1628
Invesco S&P MidCap 400 Pure Growth ETF
RFG
US$3.21억
| US$24.4만 | ﹤0.01% |
3,777
-1,074
| -22% | -US$6.57만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1629
ProShares Ultra S&P500
SSO
US$88.1억
| US$24.3만 | ﹤0.01% |
3,609
-58
| -2% | -US$3.71천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1630
KraneShares Global Humanoid Robotics and Physical AI Index ETF
KOID
US$3.3억
| US$24.3만 | ﹤0.01% |
+5,892
| 신규 | +US$22.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1631
Advent Convertible and Income Fund
AVK
US$4.91억
| US$24.3만 | ﹤0.01% |
+18,536
| 신규 | +US$23.3만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1632
Keysight
KEYS
US$571억
| US$24.2만 | ﹤0.01% |
+692
| 신규 | +US$23.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1633
FT Vest Laddered Moderate Buffer ETF
BUFZ
US$11.1억
| US$24.2만 | ﹤0.01% |
8,659
-6,939
| -44% | -US$19.1만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
1634
Infosys
INFY
US$490억
| US$24만 | ﹤0.01% |
+22,843
| 신규 | +US$28.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1635
ALPS Equal Sector Weight ETF
EQL
US$7.86억
| US$23.9만 | ﹤0.01% |
4,729
-487
| -9% | -US$2.43만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1636
Dimensional Emerging Markets Value ETF
DFEV
US$21.7억
| US$23.8만 | ﹤0.01% |
5,570
-531
| -9% | -US$2.17만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
1637
WisdomTree U.S. High Yield Corporate Bond Fund
QHY
US$2.5억
| US$23.7만 | ﹤0.01% |
+5,172
| 신규 | +US$23.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1638
iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF
LQDH
US$6.03억
| US$23.7만 | ﹤0.01% |
+2,541
| 신규 | +US$23.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1639
Haleon
HLN
US$440억
| US$23.6만 | ﹤0.01% |
25,321
+191
| +0.8% | +US$1.78천 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
1640
Brookfield Infrastructure
BIPC
US$45.4억
| US$23.6만 | ﹤0.01% |
+6,136
| 신규 | +US$24.7만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1641
Southwest Airlines
LUV
US$213억
| US$23.5만 | ﹤0.01% |
4,561
-9,498
| -68% | -US$39.9만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1642
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF
VCLT
US$77.5억
| US$23.4만 | ﹤0.01% |
+3,113
| 신규 | +US$23.3만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1643
Invesco BulletShares 2026 High Yield Corporate Bond ETF
BSJQ
US$6.98억
| US$23.4만 | ﹤0.01% |
10,192
-4,150
| -29% | -US$9.6만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
1644
DoorDash
DASH
US$734억
| US$23.4만 | ﹤0.01% |
1,267
-716
| -36% | -US$11.8만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
1645
UMB Financial
UMBF
US$101억
| US$23.4만 | ﹤0.01% |
1,636
-498
| -23% | -US$6.4만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
1646
Airbnb
ABNB
US$979억
| US$23.4만 | ﹤0.01% |
1,632
-2,585
| -61% | -US$35.3만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
1647
Labcorp
LH
US$292억
| US$23.3만 | ﹤0.01% |
833
-986
| -54% | -US$25.9만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1648
Greene County Bancorp
GCBC
US$6.04억
| US$23.2만 | ﹤0.01% |
+6,922
| 신규 | +US$17.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1649
Blue Owl Capital
OBDC
US$50억
| US$23.2만 | ﹤0.01% |
21,365
+5,665
| +36% | +US$6.34만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1650
Boot Barn
BOOT
US$34.3억
| US$23.2만 | ﹤0.01% |
1,411
-83
| -6% | -US$1.35만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
유사한 펀드
NMO
Equitable Holdings의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Equitable Holdings 측은 US$167억 상당의 1,911개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$155억에서 7.8% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 19% 비중을 차지해요.
Equitable Holdings 측은 2026년 2분기에 순 US$10.4억 규모를 회수했으며, 112개 포지션을 청산하고 792개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 iShares MSCI Germany ETF 주식으로, 추정 US$1324만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 78% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 76%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Equitable Holdings 측은 iShares Systematic Alternatives Active ETF에 US$2955만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Equitable Holdings의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 iShares Systematic Alternatives Active ETF 주식으로, US$2955만 상당의 1,053,590주를 매수했어요.
- Equitable Holdings 측이 2026년 2분기에 BlackRock US Equity Factor Rotation ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$2418만 규모예요.
- Equitable Holdings의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Expanded Tech Sector ETF이며, 추정 감소액은 US$1.6억예요.
- Equitable Holdings 측은 2026년 2분기에 iShares MSCI Germany ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1324만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Equitable Holdings의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$167억 중 19% 비중을 차지해요.
- Equitable Holdings 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 222개를 편입하고 112개를 청산했어요.
- Equitable Holdings의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 7.8% 상승해 US$167억에 이르렀어요.
2026년 8월 17일에 제출된 Equitable Holdings의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.