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Equitable Holdings 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$167억
회전율
17.48%
1년 추정 수익률
24.23%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+15.62%
1년 예상 수익률
+24.23%
3년 예상 수익률
+71.8%
5년 예상 수익률
+72.94%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$167억
AUM 성장
+US$12.1억
(+7.8%)
자금 흐름
-US$10.4억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-6.21%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
19.3%
보유액
1,911
신규
222
증가
746
축소
792
청산됨
112
평균 보유 기간
2.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
|
+US$2955만 |
| 2 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+US$2418만 |
| 3 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+US$2199만 |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$2196만 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$2178만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Expanded Tech Sector ETF
IGM
|
+US$1.6억 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$1.15억 |
| 3 |
iShares Morningstar Growth ETF
ILCG
|
+US$1.1억 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$9542만 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$6276만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 77.96% |
| 2 | 정보기술 | 8.31% |
| 3 | 금융 | 2.66% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 2.39% |
| 5 | 산업재 | 2.3% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1651
VanEck Vietnam ETF
VNM
US$4.79억
| US$23.1만 | ﹤0.01% |
12,511
-3,025
| -19% | -US$5.62만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
1652
Valmont Industries
VMI
US$84억
| US$23.1만 | ﹤0.01% |
+400
| 신규 | +US$20.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1653
WesBanco
WSBC
US$37.5억
| US$23.1만 | ﹤0.01% |
+5,913
| 신규 | +US$20.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1654
Cencora
COR
US$632억
| US$23.1만 | ﹤0.01% |
815
-1,985
| -71% | -US$57.2만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
1655
X-Energy Inc
XE
US$30.5억
| US$23만 | ﹤0.01% |
+12,548
| 신규 | +US$32.5만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1656
Nuveen New York Quality Municipal Income Fund
NAN
US$3.3억
| US$22.9만 | ﹤0.01% |
19,492
+364
| +2% | +US$4.17천 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
1657
abrdn Healthcare Investors
HQH
US$11.6억
| US$22.8만 | ﹤0.01% |
10,386
-663
| -6% | -US$1.31만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1658
LXP Industrial Trust 6.5% Series C Preferred Stock
LXP.PRC
US$9557만
| US$22.8만 | ﹤0.01% |
+5,000
| 신규 | +US$23.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1659
Invesco Global Water ETF
PIO
US$2.69억
| US$22.7만 | ﹤0.01% |
5,047
+383
| +8% | +US$1.72만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1660
Ares Management
ARES
US$278억
| US$22.7만 | ﹤0.01% |
2,039
-624
| -23% | -US$7.49만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
1661
Vanguard Long-Term Bond ETF
BLV
US$55.1억
| US$22.7만 | ﹤0.01% |
+3,292
| 신규 | +US$22.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1662
Franklin Bitcoin ETF
EZBC
US$4.8억
| US$22.7만 | ﹤0.01% |
6,682
+908
| +16% | +US$3.77만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1663
Carnival Corporation Ltd
CCL
US$351억
| US$22.6만 | ﹤0.01% |
7,911
-3,162
| -29% | -US$8.64만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
1664
State Street SPDR S&P Homebuilders ETF
XHB
US$15.8억
| US$22.6만 | ﹤0.01% |
1,955
-2,953
| -60% | -US$30.9만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1665
SoundHound AI
SOUN
US$19.7억
| US$22.6만 | ﹤0.01% |
34,866
-3,295
| -9% | -US$2.55만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
1666
Nuveen ESG Mid-Cap Value ETF
NUMV
US$4.54억
| US$22.4만 | ﹤0.01% |
+5,159
| 신규 | +US$21.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1667
Invesco Bloomberg Pricing Power ETF
POWA
US$1.67억
| US$22.2만 | ﹤0.01% |
2,504
| – | – |
2024 Q3
7개 분기
|
|
1668
State Street SPDR ICE Preferred Securities ETF
PSK
US$6.31억
| US$22.2만 | ﹤0.01% |
7,280
+563
| +8% | +US$1.75만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
1669
NetApp
NTAP
US$423억
| US$22만 | ﹤0.01% |
+1,421
| 신규 | +US$18.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1670
BlackRock Core Bond Trust
BHK
US$6.07억
| US$21.8만 | ﹤0.01% |
23,825
+6,863
| +40% | +US$6.23만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1671
Green Brick Partners
GRBK
US$27.7억
| US$21.8만 | ﹤0.01% |
+2,722
| 신규 | +US$18.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1672
PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund
PMBS
US$14억
| US$21.7만 | ﹤0.01% |
+4,402
| 신규 | +US$21.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1673
First Trust Dorsey Wright International Focus 5 ETF
IFV
US$2.08억
| US$21.7만 | ﹤0.01% |
+8,057
| 신규 | +US$22.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1674
Moody's
MCO
US$834억
| US$21.7만 | ﹤0.01% |
479
-177
| -27% | -US$7.95만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1675
First Mid Bancshares
FMBH
US$13.5억
| US$21.6만 | ﹤0.01% |
+4,500
| 신규 | +US$19.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
NMO
Equitable Holdings의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Equitable Holdings 측은 US$167억 상당의 1,911개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$155억에서 7.8% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 19% 비중을 차지해요.
Equitable Holdings 측은 2026년 2분기에 순 US$10.4억 규모를 회수했으며, 112개 포지션을 청산하고 792개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 iShares MSCI Germany ETF 주식으로, 추정 US$1324만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 78% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 76%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Equitable Holdings 측은 iShares Systematic Alternatives Active ETF에 US$2955만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Equitable Holdings의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 iShares Systematic Alternatives Active ETF 주식으로, US$2955만 상당의 1,053,590주를 매수했어요.
- Equitable Holdings 측이 2026년 2분기에 BlackRock US Equity Factor Rotation ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$2418만 규모예요.
- Equitable Holdings의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Expanded Tech Sector ETF이며, 추정 감소액은 US$1.6억예요.
- Equitable Holdings 측은 2026년 2분기에 iShares MSCI Germany ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1324만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Equitable Holdings의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$167억 중 19% 비중을 차지해요.
- Equitable Holdings 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 222개를 편입하고 112개를 청산했어요.
- Equitable Holdings의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 7.8% 상승해 US$167억에 이르렀어요.
2026년 8월 17일에 제출된 Equitable Holdings의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.