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Equitable Holdings Ativos da carteira
AUM
US$ 16,7 bi
Giro
17,48%
Retorno est. (1 ano)
24,23%
Equitable Holdings is the parent of Equitable Financial, which issues life insurance and annuities, and of AllianceBernstein, and together they cover retirement, wealth and asset management. The business traces back to 1859, when Henry Baldwin Hyde founded the original company. French insurer AXA took majority control in 1991 and later took the U.S. business public, and the company became Equitable Holdings in January 2020 after AXA spun it off.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+15,62%
Retorno est. (1 ano)
+24,23%
Retorno est. (3 anos)
+71,8%
Retorno est. (5 anos)
+72,94%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 16,7 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 1,21 bi
(+7,8%)
Fluxo de capital
-US$ 1,04 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-6,21%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
19,3%
Posição
1.911
Nova
222
Aumentada
746
Reduzida
792
Encerrada
112
Tempo médio de permanência
2,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
|
+US$ 29,6 mi |
| 2 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+US$ 24,2 mi |
| 3 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+US$ 22 mi |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$ 22 mi |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$ 21,8 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Expanded Tech Sector ETF
IGM
|
+US$ 160 mi |
| 2 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$ 115 mi |
| 3 |
iShares Morningstar Growth ETF
ILCG
|
+US$ 110 mi |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 95,4 mi |
| 5 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$ 62,8 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 77,96% |
| 2 | Tecnologia | 8,31% |
| 3 | Financeiro | 2,66% |
| 4 | Serviços de comunicação | 2,39% |
| 5 | Bens industriais | 2,3% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1651
VanEck Vietnam ETF
VNM
US$ 458 mi
| US$ 231 mil | ﹤0,01% |
12.511
-3.025
| -19% | -US$ 56,2 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
1652
Valmont Industries
VMI
US$ 8,17 bi
| US$ 231 mil | ﹤0,01% |
+400
| Nova | +US$ 201 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1653
WesBanco
WSBC
US$ 3,78 bi
| US$ 231 mil | ﹤0,01% |
+5.913
| Nova | +US$ 208 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1654
Cencora
COR
US$ 64,5 bi
| US$ 231 mil | ﹤0,01% |
815
-1.985
| -71% | -US$ 572 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
1655
X-Energy Inc
XE
US$ 2,98 bi
| US$ 230 mil | ﹤0,01% |
+12.548
| Nova | +US$ 325 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1656
Nuveen New York Quality Municipal Income Fund
NAN
US$ 337 mi
| US$ 229 mil | ﹤0,01% |
19.492
+364
| +2% | +US$ 4,17 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
1657
abrdn Healthcare Investors
HQH
US$ 1,2 bi
| US$ 228 mil | ﹤0,01% |
10.386
-663
| -6% | -US$ 13,1 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1658
LXP Industrial Trust 6.5% Series C Preferred Stock
LXP.PRC
US$ 97,4 mi
| US$ 228 mil | ﹤0,01% |
+5.000
| Nova | +US$ 231 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1659
Invesco Global Water ETF
PIO
US$ 272 mi
| US$ 227 mil | ﹤0,01% |
5.047
+383
| +8% | +US$ 17,2 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1660
Ares Management
ARES
US$ 30,2 bi
| US$ 227 mil | ﹤0,01% |
2.039
-624
| -23% | -US$ 74,9 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
1661
Vanguard Long-Term Bond ETF
BLV
US$ 5,52 bi
| US$ 227 mil | ﹤0,01% |
+3.292
| Nova | +US$ 226 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1662
Franklin Bitcoin ETF
EZBC
US$ 453 mi
| US$ 227 mil | ﹤0,01% |
6.682
+908
| +16% | +US$ 37,7 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1663
Carnival Corporation Ltd
CCL
US$ 40,4 bi
| US$ 226 mil | ﹤0,01% |
7.911
-3.162
| -29% | -US$ 86,4 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
1664
State Street SPDR S&P Homebuilders ETF
XHB
US$ 1,6 bi
| US$ 226 mil | ﹤0,01% |
1.955
-2.953
| -60% | -US$ 309 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1665
SoundHound AI
SOUN
US$ 1,82 bi
| US$ 226 mil | ﹤0,01% |
34.866
-3.295
| -9% | -US$ 25,5 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
1666
Nuveen ESG Mid-Cap Value ETF
NUMV
US$ 431 mi
| US$ 224 mil | ﹤0,01% |
+5.159
| Nova | +US$ 216 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1667
Invesco Bloomberg Pricing Power ETF
POWA
US$ 171 mi
| US$ 222 mil | ﹤0,01% |
2.504
| – | – |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
1668
State Street SPDR ICE Preferred Securities ETF
PSK
US$ 615 mi
| US$ 222 mil | ﹤0,01% |
7.280
+563
| +8% | +US$ 17,5 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
1669
NetApp
NTAP
US$ 36,4 bi
| US$ 220 mil | ﹤0,01% |
+1.421
| Nova | +US$ 186 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1670
BlackRock Core Bond Trust
BHK
US$ 620 mi
| US$ 218 mil | ﹤0,01% |
23.825
+6.863
| +40% | +US$ 62,3 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1671
Green Brick Partners
GRBK
US$ 2,7 bi
| US$ 218 mil | ﹤0,01% |
+2.722
| Nova | +US$ 188 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1672
PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund
PMBS
US$ 1,44 bi
| US$ 217 mil | ﹤0,01% |
+4.402
| Nova | +US$ 218 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1673
First Trust Dorsey Wright International Focus 5 ETF
IFV
US$ 210 mi
| US$ 217 mil | ﹤0,01% |
+8.057
| Nova | +US$ 221 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1674
Moody's
MCO
US$ 87,3 bi
| US$ 217 mil | ﹤0,01% |
479
-177
| -27% | -US$ 79,5 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1675
First Mid Bancshares
FMBH
US$ 1,37 bi
| US$ 216 mil | ﹤0,01% |
+4.500
| Nova | +US$ 198 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
NMO
Revisão da carteira de Equitable Holdings no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Equitable Holdings detinha 1.911 posições avaliadas em US$ 16,7 bi, alta de 7,8% em relação a US$ 15,5 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 19% da carteira.
Equitable Holdings fez uma retirada líquida de US$ 1,04 bi em T2 2026, encerrando 112 posições e reduzindo 792 participações. Sua saída mais significativa foi iShares MSCI Germany ETF, uma posição estimada em US$ 13,2 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 78% dos ativos, ante 76% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
Na contramão da tendência, Equitable Holdings abriu uma nova posição em iShares Systematic Alternatives Active ETF no valor de US$ 29,6 mi.
- A maior compra de Equitable Holdings no T2 2026 foi iShares Systematic Alternatives Active ETF: 1.053.590 ações no valor de US$ 29,6 mi.
- Equitable Holdings foi quem mais aumentou sua posição em BlackRock US Equity Factor Rotation ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 24,2 mi.
- A maior redução de Equitable Holdings em T2 2026 foi em iShares Expanded Tech Sector ETF, com um corte estimado de US$ 160 mi.
- Equitable Holdings encerrou totalmente sua posição em iShares MSCI Germany ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 13,2 mi.
- As dez maiores posições de Equitable Holdings representam 19% de sua carteira de US$ 16,7 bi no T2 2026.
- Equitable Holdings abriu 222 novas posições e encerrou 112 em T2 2026.
- O valor da carteira de Equitable Holdings subiu 7,8% em relação ao trimestre anterior, para US$ 16,7 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Equitable Holdings referente a T2 2026, protocolado em 17 de ago. de 2026.