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Equitable Holdings 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$167억
회전율
17.48%
1년 추정 수익률
24.23%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+15.62%
1년 예상 수익률
+24.23%
3년 예상 수익률
+71.8%
5년 예상 수익률
+72.94%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$167억
AUM 성장
+US$12.1억
(+7.8%)
자금 흐름
-US$10.4억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-6.21%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
19.3%
보유액
1,911
신규
222
증가
746
축소
792
청산됨
112
평균 보유 기간
2.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
|
+US$2955만 |
| 2 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+US$2418만 |
| 3 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+US$2199만 |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$2196만 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$2178만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Expanded Tech Sector ETF
IGM
|
+US$1.6억 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$1.15억 |
| 3 |
iShares Morningstar Growth ETF
ILCG
|
+US$1.1억 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$9542만 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$6276만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 77.96% |
| 2 | 정보기술 | 8.31% |
| 3 | 금융 | 2.66% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 2.39% |
| 5 | 산업재 | 2.3% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1676
iShares Nasdaq Top 30 Stocks ETF
QTOP
US$3.32억
| US$21.6만 | ﹤0.01% |
+5,584
| 신규 | +US$20.2만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1677
Western Asset Emerging Markets Debt Fund
EMD
US$5.28억
| US$21.5만 | ﹤0.01% |
19,982
+5,987
| +43% | +US$6.33만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1678
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
US$30.1억
| US$21.4만 | ﹤0.01% |
+7,327
| 신규 | +US$21.3만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1679
Freshworks
FRSH
US$40.4억
| US$21.4만 | ﹤0.01% |
21,163
+10,230
| +94% | +US$9.11만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1680
WisdomTree US Total Dividend Fund
DTD
US$16.6억
| US$21.4만 | ﹤0.01% |
+2,290
| 신규 | +US$20.9만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1681
CACI
CACI
US$140억
| US$21.3만 | ﹤0.01% |
460
-1,640
| -78% | -US$83.7만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
1682
Toro Company
TTC
US$100억
| US$21.3만 | ﹤0.01% |
2,186
+8
| +0.4% | +US$744 |
2026 Q1
1분기
|
|
1683
iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small-Cap ETF
HSCZ
US$2.54억
| US$21.3만 | ﹤0.01% |
+4,955
| 신규 | +US$21만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1684
Moderna
MRNA
US$799억
| US$21.3만 | ﹤0.01% |
+3,041
| 신규 | +US$15.7만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1685
10x Genomics
TXG
US$93.2억
| US$21.2만 | ﹤0.01% |
+5,525
| 신규 | +US$14.5만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1686
Hartford Schroders Tax-Aware Bond ETF
HTAB
US$2.34억
| US$21.1만 | ﹤0.01% |
+10,994
| 신규 | +US$21만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1687
iShares MSCI Malaysia ETF
EWM
US$2.4억
| US$21만 | ﹤0.01% |
7,806
+33
| +0.4% | +US$947 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
1688
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
US$72.9억
| US$21만 | ﹤0.01% |
+4,403
| 신규 | +US$21.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1689
National Grid
NGG
US$823억
| US$21만 | ﹤0.01% |
2,535
-125
| -5% | -US$1.06만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1690
State Street Bridgewater All Weather ETF
ALLW
US$18억
| US$21만 | ﹤0.01% |
+7,178
| 신규 | +US$21.3만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1691
Global X MSCI Norway ETF
NORW
US$9368만
| US$21만 | ﹤0.01% |
6,576
-1,990
| -23% | -US$7.47만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
1692
Warby Parker
WRBY
US$32억
| US$20.9만 | ﹤0.01% |
+6,903
| 신규 | +US$17.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1693
BlackRock Credit Allocation Income Trust
BTZ
US$8.84억
| US$20.9만 | ﹤0.01% |
20,447
+6,048
| +42% | +US$6.18만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1694
First Majestic Silver
AG
US$72.8억
| US$20.9만 | ﹤0.01% |
12,316
-10,903
| -47% | -US$21.6만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1695
iShares China Large-Cap ETF
FXI
US$37.2억
| US$20.9만 | ﹤0.01% |
6,611
-218,854
| -97% | -US$780만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
1696
Eventide US Market ETF
ESUM
US$1.99억
| US$20.9만 | ﹤0.01% |
+6,806
| 신규 | +US$19.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1697
Darling Ingredients
DAR
US$88.7억
| US$20.8만 | ﹤0.01% |
+3,817
| 신규 | +US$22.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1698
AB InBev
BUD
US$1659억
| US$20.8만 | ﹤0.01% |
+2,529
| 신규 | +US$19.9만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1699
iShares US Real Estate ETF
IYR
US$41.3억
| US$20.8만 | ﹤0.01% |
2,036
-1,201
| -37% | -US$12.2만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
1700
Franklin US Low Volatility High Dividend Index ETF
LVHD
US$6.3억
| US$20.8만 | ﹤0.01% |
4,728
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
유사한 펀드
NMO
Equitable Holdings의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Equitable Holdings 측은 US$167억 상당의 1,911개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$155억에서 7.8% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 19% 비중을 차지해요.
Equitable Holdings 측은 2026년 2분기에 순 US$10.4억 규모를 회수했으며, 112개 포지션을 청산하고 792개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 iShares MSCI Germany ETF 주식으로, 추정 US$1324만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 78% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 76%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Equitable Holdings 측은 iShares Systematic Alternatives Active ETF에 US$2955만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Equitable Holdings의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 iShares Systematic Alternatives Active ETF 주식으로, US$2955만 상당의 1,053,590주를 매수했어요.
- Equitable Holdings 측이 2026년 2분기에 BlackRock US Equity Factor Rotation ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$2418만 규모예요.
- Equitable Holdings의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Expanded Tech Sector ETF이며, 추정 감소액은 US$1.6억예요.
- Equitable Holdings 측은 2026년 2분기에 iShares MSCI Germany ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1324만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Equitable Holdings의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$167억 중 19% 비중을 차지해요.
- Equitable Holdings 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 222개를 편입하고 112개를 청산했어요.
- Equitable Holdings의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 7.8% 상승해 US$167억에 이르렀어요.
2026년 8월 17일에 제출된 Equitable Holdings의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.