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Equitable Holdings 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$167억
회전율
17.48%
1년 추정 수익률
24.23%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+15.62%
1년 예상 수익률
+24.23%
3년 예상 수익률
+71.8%
5년 예상 수익률
+72.94%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$167억
AUM 성장
+US$12.1억
(+7.8%)
자금 흐름
-US$10.4억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-6.21%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
19.3%
보유액
1,911
신규
222
증가
746
축소
792
청산됨
112
평균 보유 기간
2.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
|
+US$2955만 |
| 2 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+US$2418만 |
| 3 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+US$2199만 |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$2196만 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$2178만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Expanded Tech Sector ETF
IGM
|
+US$1.6억 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$1.15억 |
| 3 |
iShares Morningstar Growth ETF
ILCG
|
+US$1.1억 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$9542만 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$6276만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 77.96% |
| 2 | 정보기술 | 8.31% |
| 3 | 금융 | 2.66% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 2.39% |
| 5 | 산업재 | 2.3% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1601
Global X S&P 500 Catholic Values ETF
CATH
US$13.7억
| US$26.4만 | ﹤0.01% |
2,982
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
1602
Franklin New Jersey Municipal Income ETF
FTNJ
US$1.64억
| US$26.3만 | ﹤0.01% |
+29,692
| 신규 | +US$26만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1603
MACOM Technology Solutions
MTSI
US$180억
| US$26.2만 | ﹤0.01% |
+689
| 신규 | +US$22.9만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1604
Invesco Global Listed Private Equity ETF
PSP
US$2.17억
| US$26.1만 | ﹤0.01% |
4,692
-2,006
| -30% | -US$11.9만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
1605
Viper Energy
VNOM
US$91.3억
| US$26.1만 | ﹤0.01% |
6,164
+401
| +7% | +US$1.85만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1606
Vita Coco
COCO
US$32.7억
| US$26.1만 | ﹤0.01% |
+3,944
| 신규 | +US$26.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1607
Tema Electrification ETF
VOLT
US$6.72억
| US$25.8만 | ﹤0.01% |
6,160
-10,277
| -63% | -US$40.3만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1608
Rivian
RIVN
US$171억
| US$25.7만 | ﹤0.01% |
14,826
-13,134
| -47% | -US$20.5만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1609
First Solar
FSLR
US$185억
| US$25.6만 | ﹤0.01% |
1,086
-409
| -27% | -US$9.6만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
1610
Kodiak Gas Services
KGS
US$44.8억
| US$25.6만 | ﹤0.01% |
3,410
-1,907
| -36% | -US$13만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1611
abrdn Physical Precious Metals Basket Shares ETF
GLTR
US$23.9억
| US$25.6만 | ﹤0.01% |
1,412
-533
| -27% | -US$11.3만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
1612
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
US$4.31억
| US$25.5만 | ﹤0.01% |
1,431
-114
| -7% | -US$1.96만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1613
First Trust Global Wind Energy ETF
FAN
US$1.87억
| US$25.4만 | ﹤0.01% |
10,174
-18,604
| -65% | -US$47.8만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
1614
VanEck Natural Resources ETF
HAP
US$3.25억
| US$25.4만 | ﹤0.01% |
+3,702
| 신규 | +US$26.7만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1615
Guardant Health
GH
US$227억
| US$25.3만 | ﹤0.01% |
+1,688
| 신규 | +US$18.4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1616
Invesco MSCI USA ETF
PBUS
US$106억
| US$25.3만 | ﹤0.01% |
3,379
-6,722
| -67% | -US$48.8만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
1617
Blue Owl Capital
OWL
US$64억
| US$25.2만 | ﹤0.01% |
+28,783
| 신규 | +US$27.3만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1618
iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF
BDVL
US$17.6억
| US$25.1만 | ﹤0.01% |
9,676
-344
| -3% | -US$8.88천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1619
Ferrari
RACE
US$690억
| US$25만 | ﹤0.01% |
+670
| 신규 | +US$23.3만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1620
Goldman Sachs BDC
GSBD
US$9.7억
| US$24.8만 | ﹤0.01% |
26,169
-928
| -3% | -US$8.62천 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
1621
Invesco Short Term Treasury ETF
TBLL
US$26.6억
| US$24.8만 | ﹤0.01% |
+2,348
| 신규 | +US$24.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1622
Vontier
VNT
US$46.5억
| US$24.8만 | ﹤0.01% |
+8,545
| 신규 | +US$27.3만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1623
iShares MSCI Poland ETF
EPOL
US$9.6억
| US$24.5만 | ﹤0.01% |
6,400
-700
| -10% | -US$2.75만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
1624
Regency Centers
REG
US$135억
| US$24.5만 | ﹤0.01% |
+3,068
| 신규 | +US$24.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1625
Synchrony
SYF
US$240억
| US$24.5만 | ﹤0.01% |
3,216
-219
| -6% | -US$1.61만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
유사한 펀드
NMO
Equitable Holdings의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Equitable Holdings 측은 US$167억 상당의 1,911개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$155억에서 7.8% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 19% 비중을 차지해요.
Equitable Holdings 측은 2026년 2분기에 순 US$10.4억 규모를 회수했으며, 112개 포지션을 청산하고 792개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 iShares MSCI Germany ETF 주식으로, 추정 US$1324만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 78% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 76%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Equitable Holdings 측은 iShares Systematic Alternatives Active ETF에 US$2955만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Equitable Holdings의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 iShares Systematic Alternatives Active ETF 주식으로, US$2955만 상당의 1,053,590주를 매수했어요.
- Equitable Holdings 측이 2026년 2분기에 BlackRock US Equity Factor Rotation ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$2418만 규모예요.
- Equitable Holdings의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Expanded Tech Sector ETF이며, 추정 감소액은 US$1.6억예요.
- Equitable Holdings 측은 2026년 2분기에 iShares MSCI Germany ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1324만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Equitable Holdings의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$167억 중 19% 비중을 차지해요.
- Equitable Holdings 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 222개를 편입하고 112개를 청산했어요.
- Equitable Holdings의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 7.8% 상승해 US$167억에 이르렀어요.
2026년 8월 17일에 제출된 Equitable Holdings의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.