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Equitable Holdings Posiciones de la cartera
AUM
USD 16.7 mil M
Rotación
17.48%
Rendimiento estimado a 1 año
24.23%
Equitable Holdings is the parent of Equitable Financial, which issues life insurance and annuities, and of AllianceBernstein, and together they cover retirement, wealth and asset management. The business traces back to 1859, when Henry Baldwin Hyde founded the original company. French insurer AXA took majority control in 1991 and later took the U.S. business public, and the company became Equitable Holdings in January 2020 after AXA spun it off.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+15.62%
Rendimiento estimado a 1 año
+24.23%
Rendimiento estimado a 3 años
+71.8%
Rendimiento estimado a 5 años
+72.94%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 16.7 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 1214 M
(+7.8%)
Flujo de capital
-USD 1040 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-6.21%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
19.3%
Posición
1,911
Nuevas
222
Aumentadas
746
Reducidas
792
Cerradas
112
Tiempo promedio de tenencia
2.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
|
+USD 29.6 M |
| 2 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+USD 24.2 M |
| 3 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+USD 22 M |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+USD 22 M |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+USD 21.8 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Expanded Tech Sector ETF
IGM
|
+USD 160 M |
| 2 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+USD 115 M |
| 3 |
iShares Morningstar Growth ETF
ILCG
|
+USD 110 M |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 95.4 M |
| 5 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+USD 62.8 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 77.96% |
| 2 | Tecnología | 8.31% |
| 3 | Finanzas | 2.66% |
| 4 | Servicios de comunicación | 2.39% |
| 5 | Industriales | 2.3% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1626
Lantheus
LNTH
USD 6606 M
| USD 244 k | ﹤0.01% |
2,202
-1,925
| -47% | -USD 179 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1627
CenterPoint Energy
CNP
USD 27.1 mil M
| USD 244 k | ﹤0.01% |
5,538
-88
| -2% | -USD 3.77 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1628
Invesco S&P MidCap 400 Pure Growth ETF
RFG
USD 311 M
| USD 244 k | ﹤0.01% |
3,777
-1,074
| -22% | -USD 65.7 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1629
ProShares Ultra S&P500
SSO
USD 7231 M
| USD 243 k | ﹤0.01% |
3,609
-58
| -2% | -USD 3.71 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1630
KraneShares Global Humanoid Robotics and Physical AI Index ETF
KOID
USD 313 M
| USD 243 k | ﹤0.01% |
+5,892
| Nuevas | +USD 228 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1631
Advent Convertible and Income Fund
AVK
USD 482 M
| USD 243 k | ﹤0.01% |
+18,536
| Nuevas | +USD 233 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1632
Keysight
KEYS
USD 49.6 mil M
| USD 242 k | ﹤0.01% |
+692
| Nuevas | +USD 236 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1633
FT Vest Laddered Moderate Buffer ETF
BUFZ
USD 1089 M
| USD 242 k | ﹤0.01% |
8,659
-6,939
| -44% | -USD 191 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
1634
Infosys
INFY
USD 51 mil M
| USD 240 k | ﹤0.01% |
+22,843
| Nuevas | +USD 286 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1635
ALPS Equal Sector Weight ETF
EQL
USD 790 M
| USD 239 k | ﹤0.01% |
4,729
-487
| -9% | -USD 24.3 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1636
Dimensional Emerging Markets Value ETF
DFEV
USD 2088 M
| USD 238 k | ﹤0.01% |
5,570
-531
| -9% | -USD 21.7 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
1637
WisdomTree U.S. High Yield Corporate Bond Fund
QHY
USD 249 M
| USD 237 k | ﹤0.01% |
+5,172
| Nuevas | +USD 238 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1638
iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF
LQDH
USD 575 M
| USD 237 k | ﹤0.01% |
+2,541
| Nuevas | +USD 236 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1639
Haleon
HLN
USD 39.8 mil M
| USD 236 k | ﹤0.01% |
25,321
+191
| +0.8% | +USD 1.78 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
1640
Brookfield Infrastructure
BIPC
USD 4905 M
| USD 236 k | ﹤0.01% |
+6,136
| Nuevas | +USD 247 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1641
Southwest Airlines
LUV
USD 22.7 mil M
| USD 235 k | ﹤0.01% |
4,561
-9,498
| -68% | -USD 399 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1642
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF
VCLT
USD 8524 M
| USD 234 k | ﹤0.01% |
+3,113
| Nuevas | +USD 233 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1643
Invesco BulletShares 2026 High Yield Corporate Bond ETF
BSJQ
USD 651 M
| USD 234 k | ﹤0.01% |
10,192
-4,150
| -29% | -USD 95.9 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
1644
DoorDash
DASH
USD 77.7 mil M
| USD 234 k | ﹤0.01% |
1,267
-716
| -36% | -USD 118 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
1645
UMB Financial
UMBF
USD 10.4 mil M
| USD 234 k | ﹤0.01% |
1,636
-498
| -23% | -USD 64 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
1646
Airbnb
ABNB
USD 110 mil M
| USD 234 k | ﹤0.01% |
1,632
-2,585
| -61% | -USD 353 k |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
1647
Labcorp
LH
USD 30.1 mil M
| USD 233 k | ﹤0.01% |
833
-986
| -54% | -USD 259 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1648
Greene County Bancorp
GCBC
USD 620 M
| USD 232 k | ﹤0.01% |
+6,922
| Nuevas | +USD 178 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1649
Blue Owl Capital
OBDC
USD 5474 M
| USD 232 k | ﹤0.01% |
21,365
+5,665
| +36% | +USD 63.4 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1650
Boot Barn
BOOT
USD 4040 M
| USD 232 k | ﹤0.01% |
1,411
-83
| -6% | -USD 13.5 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
Fondos similares
NMO
Revisión del portafolio de Equitable Holdings en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Equitable Holdings mantenía 1,911 posiciones por un valor de USD 16.7 mil M, un aumento de 7.8% frente a los USD 15.5 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 19% de la cartera.
Equitable Holdings registró retiros netos por USD 1040 M en T2 2026, cerró 112 posiciones y redujo 792 tenencias. Su salida más destacada fue iShares MSCI Germany ETF, una posición estimada en USD 13.2 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 78% de los activos, frente a 76% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
Contra la tendencia, Equitable Holdings abrió una nueva posición en iShares Systematic Alternatives Active ETF por valor de USD 29.6 M.
- La mayor compra de Equitable Holdings en T2 2026 fue iShares Systematic Alternatives Active ETF: 1,053,590 acciones por un valor de USD 29.6 M.
- Equitable Holdings fue quien más aumentó su posición en BlackRock US Equity Factor Rotation ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 24.2 M.
- La mayor reducción de Equitable Holdings durante T2 2026 fue en iShares Expanded Tech Sector ETF, con un recorte estimado de USD 160 M.
- Equitable Holdings cerró por completo su posición en iShares MSCI Germany ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 13.2 M.
- Las diez principales posiciones de Equitable Holdings representan 19% de su cartera de USD 16.7 mil M en T2 2026.
- Equitable Holdings abrió 222 posiciones nuevas y cerró 112 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Equitable Holdings aumentó 7.8% respecto al trimestre anterior, hasta USD 16.7 mil M.
Según el Informe 13F de Equitable Holdings correspondiente a T2 2026, presentado el 17 ago 2026.