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Equitable Holdings Posiciones de la cartera
AUM
USD 16.7 mil M
Rotación
17.48%
Rendimiento estimado a 1 año
24.23%
Equitable Holdings is the parent of Equitable Financial, which issues life insurance and annuities, and of AllianceBernstein, and together they cover retirement, wealth and asset management. The business traces back to 1859, when Henry Baldwin Hyde founded the original company. French insurer AXA took majority control in 1991 and later took the U.S. business public, and the company became Equitable Holdings in January 2020 after AXA spun it off.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+15.62%
Rendimiento estimado a 1 año
+24.23%
Rendimiento estimado a 3 años
+71.8%
Rendimiento estimado a 5 años
+72.94%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 16.7 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 1214 M
(+7.8%)
Flujo de capital
-USD 1040 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-6.21%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
19.3%
Posición
1,911
Nuevas
222
Aumentadas
746
Reducidas
792
Cerradas
112
Tiempo promedio de tenencia
2.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
|
+USD 29.6 M |
| 2 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+USD 24.2 M |
| 3 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+USD 22 M |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+USD 22 M |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+USD 21.8 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Expanded Tech Sector ETF
IGM
|
+USD 160 M |
| 2 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+USD 115 M |
| 3 |
iShares Morningstar Growth ETF
ILCG
|
+USD 110 M |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 95.4 M |
| 5 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+USD 62.8 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 77.96% |
| 2 | Tecnología | 8.31% |
| 3 | Finanzas | 2.66% |
| 4 | Servicios de comunicación | 2.39% |
| 5 | Industriales | 2.3% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1576
iShares US Pharmaceuticals ETF
IHE
USD 1614 M
| USD 283 k | ﹤0.01% |
2,860
-17
| -0.6% | -USD 1.53 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1577
iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF
IBHF
USD 630 M
| USD 283 k | ﹤0.01% |
+12,479
| Nuevas | +USD 284 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1578
First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF
FUMB
USD 291 M
| USD 282 k | ﹤0.01% |
14,079
| – | – |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
1579
FT Vest Technology Dividend Target Income ETF
TDVI
USD 648 M
| USD 282 k | ﹤0.01% |
+8,890
| Nuevas | +USD 275 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1580
Humana
HUM
USD 49.8 mil M
| USD 282 k | ﹤0.01% |
710
-210
| -23% | -USD 59.8 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
1581
Enphase Energy
ENPH
USD 3394 M
| USD 281 k | ﹤0.01% |
5,697
-140
| -2% | -USD 6.38 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
1582
ProShares Large Cap Core Plus
CSM
USD 548 M
| USD 279 k | ﹤0.01% |
3,272
-110
| -3% | -USD 9.15 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
1583
Adams Diversified Equity Fund
ADX
USD 3152 M
| USD 278 k | ﹤0.01% |
10,892
-1
| -0% | -USD 25 |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1584
Fidelity Enhanced Emerging Markets ETF
FEMR
USD 184 M
| USD 278 k | ﹤0.01% |
+6,524
| Nuevas | +USD 261 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1585
nVent Electric
NVT
USD 20.4 mil M
| USD 278 k | ﹤0.01% |
+1,637
| Nuevas | +USD 255 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1586
Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF
JSMD
USD 1025 M
| USD 276 k | ﹤0.01% |
+2,729
| Nuevas | +USD 251 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1587
Plexus
PLXS
USD 5543 M
| USD 275 k | ﹤0.01% |
+916
| Nuevas | +USD 239 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1588
Guidewire Software
GWRE
USD 13.4 mil M
| USD 275 k | ﹤0.01% |
+2,231
| Nuevas | +USD 297 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1589
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
USD 12.9 mil M
| USD 273 k | ﹤0.01% |
+6,552
| Nuevas | +USD 261 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1590
Atmos Energy
ATO
USD 29.1 mil M
| USD 273 k | ﹤0.01% |
+1,586
| Nuevas | +USD 284 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1591
The Kraft Heinz Company
KHC
USD 28.9 mil M
| USD 273 k | ﹤0.01% |
11,549
-10,773
| -48% | -USD 249 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
1592
RBC Bearings
RBC
USD 14.6 mil M
| USD 272 k | ﹤0.01% |
423
-315
| -43% | -USD 188 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1593
M&T Bank
MTB
USD 31.7 mil M
| USD 271 k | ﹤0.01% |
1,138
-70
| -6% | -USD 15.3 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1594
First Trust Nasdaq Artificial Intelligence and Robotics ETF
ROBT
USD 731 M
| USD 269 k | ﹤0.01% |
4,787
-260
| -5% | -USD 13.9 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
1595
STAG Industrial
STAG
USD 7107 M
| USD 268 k | ﹤0.01% |
7,050
+252
| +4% | +USD 9.6 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
1596
US Treasury 2 Year Note ETF
UTWO
USD 516 M
| USD 267 k | ﹤0.01% |
5,568
+28
| +0.5% | +USD 1.35 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
1597
Invesco MSCI EAFE Income Advantage ETF
EFAA
USD 676 M
| USD 266 k | ﹤0.01% |
4,765
-50
| -1% | -USD 2.74 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1598
Albemarle
ALB
USD 10.7 mil M
| USD 266 k | ﹤0.01% |
1,966
-1,848
| -48% | -USD 326 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1599
VanEck Intermediate Muni ETF
ITM
USD 2281 M
| USD 265 k | ﹤0.01% |
+5,649
| Nuevas | +USD 264 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1600
State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF
TFI
USD 2994 M
| USD 265 k | ﹤0.01% |
+5,777
| Nuevas | +USD 263 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
Fondos similares
NMO
Revisión del portafolio de Equitable Holdings en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Equitable Holdings mantenía 1,911 posiciones por un valor de USD 16.7 mil M, un aumento de 7.8% frente a los USD 15.5 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 19% de la cartera.
Equitable Holdings registró retiros netos por USD 1040 M en T2 2026, cerró 112 posiciones y redujo 792 tenencias. Su salida más destacada fue iShares MSCI Germany ETF, una posición estimada en USD 13.2 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 78% de los activos, frente a 76% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
Contra la tendencia, Equitable Holdings abrió una nueva posición en iShares Systematic Alternatives Active ETF por valor de USD 29.6 M.
- La mayor compra de Equitable Holdings en T2 2026 fue iShares Systematic Alternatives Active ETF: 1,053,590 acciones por un valor de USD 29.6 M.
- Equitable Holdings fue quien más aumentó su posición en BlackRock US Equity Factor Rotation ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 24.2 M.
- La mayor reducción de Equitable Holdings durante T2 2026 fue en iShares Expanded Tech Sector ETF, con un recorte estimado de USD 160 M.
- Equitable Holdings cerró por completo su posición en iShares MSCI Germany ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 13.2 M.
- Las diez principales posiciones de Equitable Holdings representan 19% de su cartera de USD 16.7 mil M en T2 2026.
- Equitable Holdings abrió 222 posiciones nuevas y cerró 112 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Equitable Holdings aumentó 7.8% respecto al trimestre anterior, hasta USD 16.7 mil M.
Según el Informe 13F de Equitable Holdings correspondiente a T2 2026, presentado el 17 ago 2026.