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Equitable Holdings Ativos da carteira
AUM
US$ 16,7 bi
Giro
17,48%
Retorno est. (1 ano)
24,23%
Equitable Holdings is the parent of Equitable Financial, which issues life insurance and annuities, and of AllianceBernstein, and together they cover retirement, wealth and asset management. The business traces back to 1859, when Henry Baldwin Hyde founded the original company. French insurer AXA took majority control in 1991 and later took the U.S. business public, and the company became Equitable Holdings in January 2020 after AXA spun it off.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+15,62%
Retorno est. (1 ano)
+24,23%
Retorno est. (3 anos)
+71,8%
Retorno est. (5 anos)
+72,94%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 16,7 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 1,21 bi
(+7,8%)
Fluxo de capital
-US$ 1,04 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-6,21%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
19,3%
Posição
1.911
Nova
222
Aumentada
746
Reduzida
792
Encerrada
112
Tempo médio de permanência
2,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
|
+US$ 29,6 mi |
| 2 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+US$ 24,2 mi |
| 3 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+US$ 22 mi |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$ 22 mi |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$ 21,8 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Expanded Tech Sector ETF
IGM
|
+US$ 160 mi |
| 2 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$ 115 mi |
| 3 |
iShares Morningstar Growth ETF
ILCG
|
+US$ 110 mi |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 95,4 mi |
| 5 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$ 62,8 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 77,96% |
| 2 | Tecnologia | 8,31% |
| 3 | Financeiro | 2,66% |
| 4 | Serviços de comunicação | 2,39% |
| 5 | Bens industriais | 2,3% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1576
iShares US Pharmaceuticals ETF
IHE
US$ 1,61 bi
| US$ 283 mil | ﹤0,01% |
2.860
-17
| -0,6% | -US$ 1,53 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1577
iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF
IBHF
US$ 630 mi
| US$ 283 mil | ﹤0,01% |
+12.479
| Nova | +US$ 284 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1578
First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF
FUMB
US$ 291 mi
| US$ 282 mil | ﹤0,01% |
14.079
| – | – |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
1579
FT Vest Technology Dividend Target Income ETF
TDVI
US$ 648 mi
| US$ 282 mil | ﹤0,01% |
+8.890
| Nova | +US$ 275 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1580
Humana
HUM
US$ 49,8 bi
| US$ 282 mil | ﹤0,01% |
710
-210
| -23% | -US$ 59,8 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
1581
Enphase Energy
ENPH
US$ 3,39 bi
| US$ 281 mil | ﹤0,01% |
5.697
-140
| -2% | -US$ 6,38 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
1582
ProShares Large Cap Core Plus
CSM
US$ 548 mi
| US$ 279 mil | ﹤0,01% |
3.272
-110
| -3% | -US$ 9,15 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
1583
Adams Diversified Equity Fund
ADX
US$ 3,15 bi
| US$ 278 mil | ﹤0,01% |
10.892
-1
| -0% | -US$ 25 |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1584
Fidelity Enhanced Emerging Markets ETF
FEMR
US$ 184 mi
| US$ 278 mil | ﹤0,01% |
+6.524
| Nova | +US$ 261 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1585
nVent Electric
NVT
US$ 20,4 bi
| US$ 278 mil | ﹤0,01% |
+1.637
| Nova | +US$ 255 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1586
Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF
JSMD
US$ 1,02 bi
| US$ 276 mil | ﹤0,01% |
+2.729
| Nova | +US$ 251 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1587
Plexus
PLXS
US$ 5,54 bi
| US$ 275 mil | ﹤0,01% |
+916
| Nova | +US$ 239 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1588
Guidewire Software
GWRE
US$ 13,4 bi
| US$ 275 mil | ﹤0,01% |
+2.231
| Nova | +US$ 297 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1589
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
US$ 12,9 bi
| US$ 273 mil | ﹤0,01% |
+6.552
| Nova | +US$ 261 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1590
Atmos Energy
ATO
US$ 29,1 bi
| US$ 273 mil | ﹤0,01% |
+1.586
| Nova | +US$ 284 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1591
The Kraft Heinz Company
KHC
US$ 28,9 bi
| US$ 273 mil | ﹤0,01% |
11.549
-10.773
| -48% | -US$ 249 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
1592
RBC Bearings
RBC
US$ 14,6 bi
| US$ 272 mil | ﹤0,01% |
423
-315
| -43% | -US$ 188 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1593
M&T Bank
MTB
US$ 31,7 bi
| US$ 271 mil | ﹤0,01% |
1.138
-70
| -6% | -US$ 15,3 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1594
First Trust Nasdaq Artificial Intelligence and Robotics ETF
ROBT
US$ 731 mi
| US$ 269 mil | ﹤0,01% |
4.787
-260
| -5% | -US$ 13,9 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
1595
STAG Industrial
STAG
US$ 7,11 bi
| US$ 268 mil | ﹤0,01% |
7.050
+252
| +4% | +US$ 9,6 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
1596
US Treasury 2 Year Note ETF
UTWO
US$ 516 mi
| US$ 267 mil | ﹤0,01% |
5.568
+28
| +0,5% | +US$ 1,35 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
1597
Invesco MSCI EAFE Income Advantage ETF
EFAA
US$ 676 mi
| US$ 266 mil | ﹤0,01% |
4.765
-50
| -1% | -US$ 2,74 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1598
Albemarle
ALB
US$ 10,7 bi
| US$ 266 mil | ﹤0,01% |
1.966
-1.848
| -48% | -US$ 326 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1599
VanEck Intermediate Muni ETF
ITM
US$ 2,28 bi
| US$ 265 mil | ﹤0,01% |
+5.649
| Nova | +US$ 264 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1600
State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF
TFI
US$ 2,99 bi
| US$ 265 mil | ﹤0,01% |
+5.777
| Nova | +US$ 263 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
NMO
Revisão da carteira de Equitable Holdings no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Equitable Holdings detinha 1.911 posições avaliadas em US$ 16,7 bi, alta de 7,8% em relação a US$ 15,5 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 19% da carteira.
Equitable Holdings fez uma retirada líquida de US$ 1,04 bi em T2 2026, encerrando 112 posições e reduzindo 792 participações. Sua saída mais significativa foi iShares MSCI Germany ETF, uma posição estimada em US$ 13,2 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 78% dos ativos, ante 76% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
Na contramão da tendência, Equitable Holdings abriu uma nova posição em iShares Systematic Alternatives Active ETF no valor de US$ 29,6 mi.
- A maior compra de Equitable Holdings no T2 2026 foi iShares Systematic Alternatives Active ETF: 1.053.590 ações no valor de US$ 29,6 mi.
- Equitable Holdings foi quem mais aumentou sua posição em BlackRock US Equity Factor Rotation ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 24,2 mi.
- A maior redução de Equitable Holdings em T2 2026 foi em iShares Expanded Tech Sector ETF, com um corte estimado de US$ 160 mi.
- Equitable Holdings encerrou totalmente sua posição em iShares MSCI Germany ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 13,2 mi.
- As dez maiores posições de Equitable Holdings representam 19% de sua carteira de US$ 16,7 bi no T2 2026.
- Equitable Holdings abriu 222 novas posições e encerrou 112 em T2 2026.
- O valor da carteira de Equitable Holdings subiu 7,8% em relação ao trimestre anterior, para US$ 16,7 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Equitable Holdings referente a T2 2026, protocolado em 17 de ago. de 2026.