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Equitable Holdings Ativos da carteira
AUM
US$ 16,7 bi
Giro
17,48%
Retorno est. (1 ano)
24,23%
Equitable Holdings is the parent of Equitable Financial, which issues life insurance and annuities, and of AllianceBernstein, and together they cover retirement, wealth and asset management. The business traces back to 1859, when Henry Baldwin Hyde founded the original company. French insurer AXA took majority control in 1991 and later took the U.S. business public, and the company became Equitable Holdings in January 2020 after AXA spun it off.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+15,62%
Retorno est. (1 ano)
+24,23%
Retorno est. (3 anos)
+71,8%
Retorno est. (5 anos)
+72,94%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 16,7 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 1,21 bi
(+7,8%)
Fluxo de capital
-US$ 1,04 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-6,21%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
19,3%
Posição
1.911
Nova
222
Aumentada
746
Reduzida
792
Encerrada
112
Tempo médio de permanência
2,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
|
+US$ 29,6 mi |
| 2 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+US$ 24,2 mi |
| 3 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+US$ 22 mi |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$ 22 mi |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$ 21,8 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Expanded Tech Sector ETF
IGM
|
+US$ 160 mi |
| 2 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$ 115 mi |
| 3 |
iShares Morningstar Growth ETF
ILCG
|
+US$ 110 mi |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 95,4 mi |
| 5 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$ 62,8 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 77,96% |
| 2 | Tecnologia | 8,31% |
| 3 | Financeiro | 2,66% |
| 4 | Serviços de comunicação | 2,39% |
| 5 | Bens industriais | 2,3% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1726
Energy Fuels
UUUU
US$ 1,9 bi
| US$ 184 mil | ﹤0,01% |
+12.667
| Nova | +US$ 233 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1727
Virtus Dividend, Interest & Premium Strategy Fund
NFJ
US$ 1,32 bi
| US$ 179 mil | ﹤0,01% |
11.800
+29
| +0,2% | +US$ 417 |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1728
BlackRock MuniYield Quality Fund III
MYI
US$ 1,26 bi
| US$ 177 mil | ﹤0,01% |
15.899
-300
| -2% | -US$ 3,27 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
1729
Angel Oak Mortgage-Backed Securities ETF
MBS
US$ 193 mi
| US$ 173 mil | ﹤0,01% |
+20.027
| Nova | +US$ 174 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1730
Invesco Quality Municipal Securities
IQI
US$ 489 mi
| US$ 172 mil | ﹤0,01% |
+17.000
| Nova | +US$ 168 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1731
Borr Drilling
BORR
US$ 1,01 bi
| US$ 172 mil | ﹤0,01% |
+41.620
| Nova | +US$ 225 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1732
Genesis Energy
GEL
US$ 1,56 bi
| US$ 168 mil | ﹤0,01% |
+11.875
| Nova | +US$ 191 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1733
Rithm Capital
RITM
US$ 5,26 bi
| US$ 165 mil | ﹤0,01% |
17.609
+528
| +3% | +US$ 5,03 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1734
Eaton Vance Municipal Income Trust
EVN
US$ 406 mi
| US$ 165 mil | ﹤0,01% |
14.675
+208
| +1% | +US$ 2,22 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
1735
Archer Aviation
ACHR
US$ 3,62 bi
| US$ 161 mil | ﹤0,01% |
34.133
-31.718
| -48% | -US$ 184 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1736
Franklin Universal Trust
FT
US$ 188 mi
| US$ 161 mil | ﹤0,01% |
+20.000
| Nova | +US$ 162 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1737
Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund
KYN
US$ 2,27 bi
| US$ 161 mil | ﹤0,01% |
11.660
-581
| -5% | -US$ 8,05 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1738
Franklin New York Municipal Income ETF
FTNY
US$ 585 mi
| US$ 158 mil | ﹤0,01% |
19.824
+65
| +0,3% | +US$ 513 |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1739
Infleqtion Inc
INFQ
US$ 2,17 bi
| US$ 154 mil | ﹤0,01% |
+11.568
| Nova | +US$ 159 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1740
Invesco Pennsylvania Value Municipal Income Trust
VPV
US$ 198 mi
| US$ 149 mil | ﹤0,01% |
13.128
+234
| +2% | +US$ 2,56 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
1741
Kodak
KODK
US$ 803 mi
| US$ 147 mil | ﹤0,01% |
15.850
-7.510
| -32% | -US$ 82,4 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1742
PIMCO Dynamic Income Opportunities Fund
PDO
US$ 1,78 bi
| US$ 143 mil | ﹤0,01% |
10.831
+200
| +2% | +US$ 2,62 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1743
Voya Global Equity Dividend and Premium Opportunity Fund
IGD
US$ 502 mi
| US$ 138 mil | ﹤0,01% |
22.451
-5.476
| -20% | -US$ 33,2 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
1744
ImmunityBio
IBRX
US$ 7,45 bi
| US$ 137 mil | ﹤0,01% |
15.620
+120
| +0,8% | +US$ 908 |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
1745
Western Asset Managed Municipals Fund
MMU
US$ 520 mi
| US$ 136 mil | ﹤0,01% |
13.089
-462
| -3% | -US$ 4,75 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
1746
Invesco Preferred ETF
PGX
US$ 3,63 bi
| US$ 135 mil | ﹤0,01% |
12.481
-18.091
| -59% | -US$ 200 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1747
BigBear.ai
BBAI
US$ 1,17 bi
| US$ 133 mil | ﹤0,01% |
36.229
-250
| -0,7% | -US$ 1 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1748
UWM Holdings
UWMC
US$ 1,04 bi
| US$ 132 mil | ﹤0,01% |
57.660
+20.448
| +55% | +US$ 63,5 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
1749
Alpha Tau Medical
DRTS
US$ 1,32 bi
| US$ 126 mil | ﹤0,01% |
10.000
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
1750
Mako Mining
MAKO
US$ 732 mi
| US$ 126 mil | ﹤0,01% |
17.169
+3.870
| +29% | +US$ 29,9 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
Fundos semelhantes
NMO
Revisão da carteira de Equitable Holdings no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Equitable Holdings detinha 1.911 posições avaliadas em US$ 16,7 bi, alta de 7,8% em relação a US$ 15,5 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 19% da carteira.
Equitable Holdings fez uma retirada líquida de US$ 1,04 bi em T2 2026, encerrando 112 posições e reduzindo 792 participações. Sua saída mais significativa foi iShares MSCI Germany ETF, uma posição estimada em US$ 13,2 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 78% dos ativos, ante 76% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
Na contramão da tendência, Equitable Holdings abriu uma nova posição em iShares Systematic Alternatives Active ETF no valor de US$ 29,6 mi.
- A maior compra de Equitable Holdings no T2 2026 foi iShares Systematic Alternatives Active ETF: 1.053.590 ações no valor de US$ 29,6 mi.
- Equitable Holdings foi quem mais aumentou sua posição em BlackRock US Equity Factor Rotation ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 24,2 mi.
- A maior redução de Equitable Holdings em T2 2026 foi em iShares Expanded Tech Sector ETF, com um corte estimado de US$ 160 mi.
- Equitable Holdings encerrou totalmente sua posição em iShares MSCI Germany ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 13,2 mi.
- As dez maiores posições de Equitable Holdings representam 19% de sua carteira de US$ 16,7 bi no T2 2026.
- Equitable Holdings abriu 222 novas posições e encerrou 112 em T2 2026.
- O valor da carteira de Equitable Holdings subiu 7,8% em relação ao trimestre anterior, para US$ 16,7 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Equitable Holdings referente a T2 2026, protocolado em 17 de ago. de 2026.