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Equitable Holdings

Equitable Holdings Ativos da carteira

AUM US$ 16,7 bi Giro 17,48%
Retorno est. (1 ano) 24,23%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+15,62%
Retorno est. (1 ano)
+24,23%
Retorno est. (3 anos)
+71,8%
Retorno est. (5 anos)
+72,94%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 16,7 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 1,21 bi
Fluxo de capital
-US$ 1,04 bi
Fluxo de capital (%)
-6,21%
10 maiores posições (%)
19,3%
Posição
1.911
Nova
222
Aumentada
746
Reduzida
792
Encerrada
112
Tempo médio de permanência
2,8 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,7 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,3 anos

Principais compras

Classificação Ação Valor
1
ícone de IALT
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
+US$ 29,6 mi
2
ícone de DYNF
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
+US$ 24,2 mi
3
ícone de JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
+US$ 22 mi
4
ícone de SPYM
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
+US$ 22 mi
5
ícone de SPYV
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
+US$ 21,8 mi

Maiores vendas

Classificação Ação Valor
1
ícone de IGM
iShares Expanded Tech Sector ETF
IGM
+US$ 160 mi
2
ícone de VUG
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
+US$ 115 mi
3
ícone de ILCG
iShares Morningstar Growth ETF
ILCG
+US$ 110 mi
4
ícone de IVV
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+US$ 95,4 mi
5
ícone de VTV
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
+US$ 62,8 mi

Composição por setor

Classificação Setor Peso
1 Diversos 77,96%
2 Tecnologia 8,31%
3 Financeiro 2,66%
4 Serviços de comunicação 2,39%
5 Bens industriais 2,3%
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
ícone de PXJ
1876
Invesco Oil & Gas Services ETF
PXJ
US$ 134 mi
– –
-10.432
Encerrada -US$ 432 mil –
ícone de RGLD
1877
Royal Gold
RGLD
US$ 20,3 bi
– –
-1.619
Encerrada -US$ 360 mil –
ícone de ROL
1878
Rollins
ROL
US$ 16,4 bi
– –
-12.791
Encerrada -US$ 760 mil –
ícone de RYAN
1879
Ryan Specialty Holdings
RYAN
US$ 5,17 bi
– –
-13.300
Encerrada -US$ 687 mil –
ícone de SAP
1880
SAP
SAP
US$ 272 bi
– –
-1.544
Encerrada -US$ 357 mil –
ícone de SE
1881
Sea Limited
SE
US$ 45,8 bi
– –
-1.928
Encerrada -US$ 237 mil –
ícone de SFM
1882
Sprouts Farmers Market
SFM
US$ 6,01 bi
– –
-5.140
Encerrada -US$ 410 mil –
ícone de SGMO
1883
Deslistada
SANGAMO THERAPEUTICS INC
SGMO
– –
-12.848
Encerrada -US$ 5,4 mil –
ícone de SILJ
1884
Amplify Junior Silver Miners ETF
SILJ
US$ 3,15 bi
– –
-29.434
Encerrada -US$ 816 mil –
ícone de SONY
1885
Sony
SONY
US$ 150 bi
– –
-17.550
Encerrada -US$ 363 mil –
ícone de SPLB
1886
State Street SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETF
SPLB
US$ 1,19 bi
– –
-9.140
Encerrada -US$ 206 mil –
ícone de SU
1887
Suncor Energy
SU
US$ 89,1 bi
– –
-15.821
Encerrada -US$ 1,05 mi –
ícone de TAK
1888
Takeda Pharmaceutical
TAK
US$ 64,8 bi
– –
-11.613
Encerrada -US$ 181 mil –
ícone de TTD
1889
Trade Desk
TTD
US$ 6 bi
– –
-17.717
Encerrada -US$ 638 mil –
ícone de TUA
1890
Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF
TUA
US$ 489 mi
– –
-26.035
Encerrada -US$ 570 mil –
ícone de USRT
1891
iShares Core US REIT ETF
USRT
US$ 4,23 bi
– –
-51.103
Encerrada -US$ 2,91 mi –
ícone de VNQI
1892
Vanguard Global ex-US Real Estate ETF
VNQI
US$ 3,28 bi
– –
-169.908
Encerrada -US$ 10 mi –
ícone de VPL
1893
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
US$ 8,59 bi
– –
-40.429
Encerrada -US$ 6,98 mi –
ícone de WYNN
1894
Wynn Resorts
WYNN
US$ 7,46 bi
– –
-2.011
Encerrada -US$ 242 mil –
ícone de XES
1895
State Street SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF
XES
US$ 357 mi
– –
-4.660
Encerrada -US$ 449 mil –
ícone de XMPT
1896
VanEck CEF Muni Income ETF
XMPT
US$ 202 mi
– –
-13.466
Encerrada -US$ 295 mil –
ícone de ZIM
1897
ZIM Integrated Shipping Services
ZIM
US$ 3,58 bi
– –
-8.002
Encerrada -US$ 211 mil –
ícone de DXYZ
1898
Destiny Tech100
DXYZ
US$ 856 mi
– –
-10.630
Encerrada -US$ 326 mil –
ícone de SOLV
1899
Solventum
SOLV
US$ 14,1 bi
– –
-3.058
Encerrada -US$ 240 mil –
ícone de GAP
1900
The Gap Inc
GAP
US$ 7,62 bi
– –
-15.687
Encerrada -US$ 402 mil –
73 74 75
76
77

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OMERS Administration Corp Toronto, Ontario, Canada AUM de US$ 16,7 bi 35,95% Retorno est. (1 ano)
First Command Advisory Services
First Command Advisory Services Fort Worth, Texas AUM de US$ 16,8 bi 23,38% Retorno est. (1 ano)
NMO
Newlands Management Operations Dallas, Texas AUM de US$ 16,6 bi 3,91% Retorno est. (1 ano)
Trexquant Investment
Trexquant Investment Stamford, Connecticut AUM de US$ 17 bi 39,66% Retorno est. (1 ano)
Merit Financial Group
Merit Financial Group Alpharetta, Georgia AUM de US$ 16,4 bi 25,17% Retorno est. (1 ano)
Lone Pine Capital
Lone Pine Capital Greenwich, Connecticut AUM de US$ 16,4 bi 99,7% Retorno est. (1 ano)

Revisão da carteira de Equitable Holdings no T2 2026

No fechamento de T2 2026, Equitable Holdings detinha 1.911 posições avaliadas em US$ 16,7 bi, alta de 7,8% em relação a US$ 15,5 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 19% da carteira.

Equitable Holdings fez uma retirada líquida de US$ 1,04 bi em T2 2026, encerrando 112 posições e reduzindo 792 participações. Sua saída mais significativa foi iShares MSCI Germany ETF, uma posição estimada em US$ 13,2 mi, vendida por completo.

Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 78% dos ativos, ante 76% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.

Na contramão da tendência, Equitable Holdings abriu uma nova posição em iShares Systematic Alternatives Active ETF no valor de US$ 29,6 mi.

  • A maior compra de Equitable Holdings no T2 2026 foi iShares Systematic Alternatives Active ETF: 1.053.590 ações no valor de US$ 29,6 mi.
  • Equitable Holdings foi quem mais aumentou sua posição em BlackRock US Equity Factor Rotation ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 24,2 mi.
  • A maior redução de Equitable Holdings em T2 2026 foi em iShares Expanded Tech Sector ETF, com um corte estimado de US$ 160 mi.
  • Equitable Holdings encerrou totalmente sua posição em iShares MSCI Germany ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 13,2 mi.
  • As dez maiores posições de Equitable Holdings representam 19% de sua carteira de US$ 16,7 bi no T2 2026.
  • Equitable Holdings abriu 222 novas posições e encerrou 112 em T2 2026.
  • O valor da carteira de Equitable Holdings subiu 7,8% em relação ao trimestre anterior, para US$ 16,7 bi.

Com base no formulário declaração 13F de Equitable Holdings referente a T2 2026, protocolado em 17 de ago. de 2026.