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Equitable Holdings Portfolio-Positionen
AUM
16,7 Mrd. $
Umschlag
17,48 %
1-J.-Rendite (gesch.)
24,23 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+15,62 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,23 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+71,8 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+72,94 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
16,7 Mrd. $
AUM-Wachstum
+1,21 Mrd. $
(+7,8 %)
Kapitalfluss
-1,04 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-6,21 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
19,3 %
Position
1.911
Neu
222
Aufgestockt
746
Reduziert
792
Geschlossen
112
Durchschnittliche Haltedauer
2,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
|
+29,6 Mio. $ |
| 2 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+24,2 Mio. $ |
| 3 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+22 Mio. $ |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+22 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+21,8 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Expanded Tech Sector ETF
IGM
|
+160 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+115 Mio. $ |
| 3 |
iShares Morningstar Growth ETF
ILCG
|
+110 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+95,4 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+62,8 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 77,96 % |
| 2 | Technologie | 8,31 % |
| 3 | Finanzwesen | 2,66 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 2,39 % |
| 5 | Industrie | 2,3 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Alerian MLP Index ETNs due January 28 2044
AMJB
822 Mio. $
| 47,6 Mio. $ | 0,28 % |
1.380.520
+98.940
| +8 % | +3,46 Mio. $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
77
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
18,5 Mrd. $
| 47,6 Mio. $ | 0,28 % |
703.911
+90.807
| +15 % | +5,84 Mio. $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
78
VanEck Semiconductor ETF
SMH
67,5 Mrd. $
| 47,4 Mio. $ | 0,28 % |
72.238
+14.115
| +24 % | +7,7 Mio. $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
79
Dimensional International Value ETF
DFIV
21,9 Mrd. $
| 46,4 Mio. $ | 0,28 % |
858.805
+102.673
| +14 % | +5,64 Mio. $ |
2021 Q3
19 Quartale
|
|
80
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
78,1 Mrd. $
| 45,8 Mio. $ | 0,27 % |
333.125
+57.353
| +21 % | +7,57 Mio. $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
81
iShares National Muni Bond ETF
MUB
50,9 Mrd. $
| 45 Mio. $ | 0,27 % |
418.400
+44.452
| +12 % | +4,75 Mio. $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
82
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
17,2 Mrd. $
| 44,1 Mio. $ | 0,26 % |
461.544
-153.144
| -25 % | -14,5 Mio. $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
83
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
116 Mrd. $
| 43,5 Mio. $ | 0,26 % |
1.371.794
+108.257
| +9 % | +3,43 Mio. $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
84
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
13,1 Mrd. $
| 43,4 Mio. $ | 0,26 % |
822.877
+113.100
| +16 % | +5,14 Mio. $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
85
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
10,8 Mrd. $
| 43,1 Mio. $ | 0,26 % |
1.519.100
+156.170
| +11 % | +4,44 Mio. $ |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
86
iShares Russell 2000 ETF
IWM
79,5 Mrd. $
| 42,6 Mio. $ | 0,25 % |
141.621
-18.147
| -11 % | -5,1 Mio. $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
87
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
10,9 Mrd. $
| 42,4 Mio. $ | 0,25 % |
1.160.700
+69.660
| +6 % | +2,5 Mio. $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
88
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
44,2 Mrd. $
| 42,1 Mio. $ | 0,25 % |
555.535
+21.004
| +4 % | +1,55 Mio. $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
89
GE Vernova
GEV
248 Mrd. $
| 42 Mio. $ | 0,25 % |
35.743
-2.082
| -6 % | -2,13 Mio. $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
90
Capital Group Growth ETF
CGGR
26,1 Mrd. $
| 41,9 Mio. $ | 0,25 % |
888.354
-92.457
| -9 % | -4,18 Mio. $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
91
Costco
COST
442 Mrd. $
| 41,6 Mio. $ | 0,25 % |
44.508
-3.740
| -8 % | -3,73 Mio. $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
92
Walmart Inc
WMT
935 Mrd. $
| 41,2 Mio. $ | 0,25 % |
363.775
-65.916
| -15 % | -8,18 Mio. $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
93
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
9,36 Mrd. $
| 41 Mio. $ | 0,24 % |
567.142
+7.303
| +1 % | +496.498 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
94
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
14,2 Mrd. $
| 40,7 Mio. $ | 0,24 % |
448.617
-783
| -0,2 % | -68.907 $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
95
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
116 Mrd. $
| 40,6 Mio. $ | 0,24 % |
403.071
-55.920
| -12 % | -5,62 Mio. $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
96
Palo Alto Networks
PANW
287 Mrd. $
| 40,5 Mio. $ | 0,24 % |
118.669
-4.697
| -4 % | -1,08 Mio. $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
97
iShares Investment Grade Systematic Bond ETF
IGEB
1,44 Mrd. $
| 38,5 Mio. $ | 0,23 % |
854.122
+124.166
| +17 % | +5,59 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
98
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
8,73 Mrd. $
| 37,9 Mio. $ | 0,23 % |
748.040
+13.376
| +2 % | +673.415 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
99
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF
MDYV
2,78 Mrd. $
| 37,9 Mio. $ | 0,23 % |
401.007
+32.000
| +9 % | +2,91 Mio. $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
100
US Treasury 10 Year Note ETF
UTEN
262 Mio. $
| 37,8 Mio. $ | 0,23 % |
875.442
+30.281
| +4 % | +1,31 Mio. $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
NMO
Portfolio-Rückblick von Equitable Holdings für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Equitable Holdings 1.911 Positionen im Wert von 16,7 Mrd. $, ein Anstieg um 7,8 % gegenüber 15,5 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 19 % des Portfolios aus.
Equitable Holdings zog im Q2 2026 netto 1,04 Mrd. $ ab, schloss 112 Positionen und reduzierte 792 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war iShares MSCI Germany ETF – eine Position im geschätzten Wert von 13,2 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 78 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 76 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Entgegen dem Trend eröffnete Equitable Holdings eine neue Position in iShares Systematic Alternatives Active ETF im Wert von 29,6 Mio. $.
- Der größte Kauf von Equitable Holdings im Q2 2026 war iShares Systematic Alternatives Active ETF: 1.053.590 Aktien im Wert von 29,6 Mio. $.
- Equitable Holdings hat seine Position in BlackRock US Equity Factor Rotation ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 24,2 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Equitable Holdings im Q2 2026 entfiel auf iShares Expanded Tech Sector ETF und belief sich schätzungsweise auf 160 Mio. $.
- Equitable Holdings hat seine Position in iShares MSCI Germany ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 13,2 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Equitable Holdings machen im Q2 2026 19 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 16,7 Mrd. $ aus.
- Equitable Holdings eröffnete 222 neue Positionen und schloss 112 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Equitable Holdings stieg gegenüber dem Vorquartal um 7,8 % auf 16,7 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Equitable Holdings für Q2 2026 am 17. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .