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Equitable Holdings Posiciones de la cartera
AUM
USD 16.7 mil M
Rotación
17.48%
Rendimiento estimado a 1 año
24.23%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+15.62%
Rendimiento estimado a 1 año
+24.23%
Rendimiento estimado a 3 años
+71.8%
Rendimiento estimado a 5 años
+72.94%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 16.7 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 1214 M
(+7.8%)
Flujo de capital
-USD 1040 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-6.21%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
19.3%
Posición
1,911
Nuevas
222
Aumentadas
746
Reducidas
792
Cerradas
112
Tiempo promedio de tenencia
2.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
|
+USD 29.6 M |
| 2 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+USD 24.2 M |
| 3 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+USD 22 M |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+USD 22 M |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+USD 21.8 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Expanded Tech Sector ETF
IGM
|
+USD 160 M |
| 2 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+USD 115 M |
| 3 |
iShares Morningstar Growth ETF
ILCG
|
+USD 110 M |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 95.4 M |
| 5 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+USD 62.8 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 77.96% |
| 2 | Tecnología | 8.31% |
| 3 | Finanzas | 2.66% |
| 4 | Servicios de comunicación | 2.39% |
| 5 | Industriales | 2.3% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Alerian MLP Index ETNs due January 28 2044
AMJB
USD 826 M
| USD 47.6 M | 0.28% |
1,380,520
+98,940
| +8% | +USD 3.46 M |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
77
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
USD 18.2 mil M
| USD 47.6 M | 0.28% |
703,911
+90,807
| +15% | +USD 5.84 M |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
78
VanEck Semiconductor ETF
SMH
USD 63.9 mil M
| USD 47.4 M | 0.28% |
72,238
+14,115
| +24% | +USD 7.7 M |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
79
Dimensional International Value ETF
DFIV
USD 21.7 mil M
| USD 46.4 M | 0.28% |
858,805
+102,673
| +14% | +USD 5.64 M |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
80
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
USD 75.5 mil M
| USD 45.8 M | 0.27% |
333,125
+57,353
| +21% | +USD 7.57 M |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
81
iShares National Muni Bond ETF
MUB
USD 51.4 mil M
| USD 45 M | 0.27% |
418,400
+44,452
| +12% | +USD 4.75 M |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
82
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
USD 17 mil M
| USD 44.1 M | 0.26% |
461,544
-153,144
| -25% | -USD 14.5 M |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
83
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
USD 118 mil M
| USD 43.5 M | 0.26% |
1,371,794
+108,257
| +9% | +USD 3.43 M |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
84
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
USD 12.4 mil M
| USD 43.4 M | 0.26% |
822,877
+113,100
| +16% | +USD 5.14 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
85
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
USD 10.8 mil M
| USD 43.1 M | 0.26% |
1,519,100
+156,170
| +11% | +USD 4.44 M |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
86
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 79.1 mil M
| USD 42.6 M | 0.25% |
141,621
-18,147
| -11% | -USD 5.1 M |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
87
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
USD 10.8 mil M
| USD 42.4 M | 0.25% |
1,160,700
+69,660
| +6% | +USD 2.5 M |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
88
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
USD 44.4 mil M
| USD 42.1 M | 0.25% |
555,535
+21,004
| +4% | +USD 1.55 M |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
89
GE Vernova
GEV
USD 217 mil M
| USD 42 M | 0.25% |
35,743
-2,082
| -6% | -USD 2.13 M |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
90
Capital Group Growth ETF
CGGR
USD 25.3 mil M
| USD 41.9 M | 0.25% |
888,354
-92,457
| -9% | -USD 4.18 M |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
91
Costco
COST
USD 445 mil M
| USD 41.6 M | 0.25% |
44,508
-3,740
| -8% | -USD 3.73 M |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
92
Walmart Inc
WMT
USD 951 mil M
| USD 41.2 M | 0.25% |
363,775
-65,916
| -15% | -USD 8.18 M |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
93
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
USD 9308 M
| USD 41 M | 0.24% |
567,142
+7,303
| +1% | +USD 496 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
94
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
USD 14 mil M
| USD 40.7 M | 0.24% |
448,617
-783
| -0.2% | -USD 68.9 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
95
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
USD 116 mil M
| USD 40.6 M | 0.24% |
403,071
-55,920
| -12% | -USD 5.62 M |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
96
Palo Alto Networks
PANW
USD 311 mil M
| USD 40.5 M | 0.24% |
118,669
-4,697
| -4% | -USD 1.08 M |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
97
iShares Investment Grade Systematic Bond ETF
IGEB
USD 1449 M
| USD 38.5 M | 0.23% |
854,122
+124,166
| +17% | +USD 5.59 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
98
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
USD 8802 M
| USD 37.9 M | 0.23% |
748,040
+13,376
| +2% | +USD 673 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
99
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF
MDYV
USD 2780 M
| USD 37.9 M | 0.23% |
401,007
+32,000
| +9% | +USD 2.91 M |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
100
US Treasury 10 Year Note ETF
UTEN
USD 264 M
| USD 37.8 M | 0.23% |
875,442
+30,281
| +4% | +USD 1.31 M |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
Fondos similares
NMO
Revisión del portafolio de Equitable Holdings en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Equitable Holdings mantenía 1,911 posiciones por un valor de USD 16.7 mil M, un aumento de 7.8% frente a los USD 15.5 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 19% de la cartera.
Equitable Holdings registró retiros netos por USD 1040 M en T2 2026, cerró 112 posiciones y redujo 792 tenencias. Su salida más destacada fue iShares MSCI Germany ETF, una posición estimada en USD 13.2 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 78% de los activos, frente a 76% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
Contra la tendencia, Equitable Holdings abrió una nueva posición en iShares Systematic Alternatives Active ETF por valor de USD 29.6 M.
- La mayor compra de Equitable Holdings en T2 2026 fue iShares Systematic Alternatives Active ETF: 1,053,590 acciones por un valor de USD 29.6 M.
- Equitable Holdings fue quien más aumentó su posición en BlackRock US Equity Factor Rotation ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 24.2 M.
- La mayor reducción de Equitable Holdings durante T2 2026 fue en iShares Expanded Tech Sector ETF, con un recorte estimado de USD 160 M.
- Equitable Holdings cerró por completo su posición en iShares MSCI Germany ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 13.2 M.
- Las diez principales posiciones de Equitable Holdings representan 19% de su cartera de USD 16.7 mil M en T2 2026.
- Equitable Holdings abrió 222 posiciones nuevas y cerró 112 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Equitable Holdings aumentó 7.8% respecto al trimestre anterior, hasta USD 16.7 mil M.
Según el Informe 13F de Equitable Holdings correspondiente a T2 2026, presentado el 17 ago 2026.