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Equitable Holdings Posiciones de la cartera
AUM
USD 16.7 mil M
Rotación
17.48%
Rendimiento estimado a 1 año
24.23%
Equitable Holdings is the parent of Equitable Financial, which issues life insurance and annuities, and of AllianceBernstein, and together they cover retirement, wealth and asset management. The business traces back to 1859, when Henry Baldwin Hyde founded the original company. French insurer AXA took majority control in 1991 and later took the U.S. business public, and the company became Equitable Holdings in January 2020 after AXA spun it off.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+15.62%
Rendimiento estimado a 1 año
+24.23%
Rendimiento estimado a 3 años
+71.8%
Rendimiento estimado a 5 años
+72.94%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 16.7 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 1214 M
(+7.8%)
Flujo de capital
-USD 1040 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-6.21%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
19.3%
Posición
1,911
Nuevas
222
Aumentadas
746
Reducidas
792
Cerradas
112
Tiempo promedio de tenencia
2.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
|
+USD 29.6 M |
| 2 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+USD 24.2 M |
| 3 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+USD 22 M |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+USD 22 M |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+USD 21.8 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Expanded Tech Sector ETF
IGM
|
+USD 160 M |
| 2 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+USD 115 M |
| 3 |
iShares Morningstar Growth ETF
ILCG
|
+USD 110 M |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 95.4 M |
| 5 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+USD 62.8 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 77.96% |
| 2 | Tecnología | 8.31% |
| 3 | Finanzas | 2.66% |
| 4 | Servicios de comunicación | 2.39% |
| 5 | Industriales | 2.3% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
iShares MSCI USA Quality GARP ETF
GARP
USD 3521 M
| USD 28.2 M | 0.17% |
341,897
+142,055
| +71% | +USD 10.8 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
127
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 231 mil M
| USD 28.2 M | 0.17% |
395,185
-193,193
| -33% | -USD 13.5 M |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
128
iShares Gold Trust
IAU
USD 59.6 mil M
| USD 28.1 M | 0.17% |
371,845
-318,876
| -46% | -USD 27.1 M |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
129
abrdn Global Infrastructure Income Fund
ASGI
USD 862 M
| USD 27.8 M | 0.17% |
1,196,660
+262,940
| +28% | +USD 6.16 M |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
130
Global X US Infrastructure Development ETF
PAVE
USD 14.1 mil M
| USD 26.5 M | 0.16% |
449,071
+144,563
| +47% | +USD 8.11 M |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
131
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
USD 24.6 mil M
| USD 26.4 M | 0.16% |
133,731
-150,167
| -53% | -USD 29.1 M |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
132
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
USD 63.2 mil M
| USD 26.3 M | 0.16% |
777,590
+50,794
| +7% | +USD 1.68 M |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
133
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
USD 24.1 mil M
| USD 26 M | 0.16% |
572,951
-82,157
| -13% | -USD 3.72 M |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
134
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
USD 48.4 mil M
| USD 25.8 M | 0.15% |
162,794
-38,247
| -19% | -USD 5.69 M |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
135
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
USD 45.3 mil M
| USD 25.7 M | 0.15% |
49,260
+7
| +0% | +USD 3.5 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
136
iShares Semiconductor ETF
SOXX
USD 47 mil M
| USD 25.7 M | 0.15% |
40,098
-13,535
| -25% | -USD 6.87 M |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
137
Palantir
PLTR
USD 472 mil M
| USD 25.6 M | 0.15% |
219,823
+3,204
| +1% | +USD 437 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
138
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
USD 19.8 mil M
| USD 25.5 M | 0.15% |
515,220
+36,742
| +8% | +USD 1.82 M |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
139
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
USD 14.5 mil M
| USD 25.4 M | 0.15% |
363,048
+22,100
| +6% | +USD 1.48 M |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
140
iShares Russell 1000 ETF
IWB
USD 49 mil M
| USD 25.2 M | 0.15% |
61,550
-89,164
| -59% | -USD 35.3 M |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
141
Invesco Aerospace & Defense ETF
PPA
USD 7678 M
| USD 25 M | 0.15% |
141,541
+12,916
| +10% | +USD 2.21 M |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
142
American Century US Quality Growth ETF
QGRO
USD 1941 M
| USD 24.9 M | 0.15% |
211,320
+46,782
| +28% | +USD 5.31 M |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
143
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
USD 58 mil M
| USD 24.9 M | 0.15% |
226,060
+2,641
| +1% | +USD 278 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
144
ExxonMobil
XOM
USD 754 mil M
| USD 24.6 M | 0.15% |
179,904
-33,561
| -16% | -USD 5.02 M |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
145
AbbVie
ABBV
USD 514 mil M
| USD 24 M | 0.14% |
95,431
-4,782
| -5% | -USD 1.03 M |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
146
TSMC
TSM
USD 2.24 B
| USD 23.8 M | 0.14% |
49,735
+3,112
| +7% | +USD 1.26 M |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
147
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF
GPIX
USD 6357 M
| USD 23.7 M | 0.14% |
426,110
+82,793
| +24% | +USD 4.49 M |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
148
IBM
IBM
USD 244 mil M
| USD 23.5 M | 0.14% |
83,681
-4,416
| -5% | -USD 1.11 M |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
149
CrowdStrike
CRWD
USD 267 mil M
| USD 23.5 M | 0.14% |
123,340
-4,688
| -4% | -USD 666 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
150
Boeing
BA
USD 137 mil M
| USD 23.5 M | 0.14% |
108,401
-3,496
| -3% | -USD 778 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
Fondos similares
NMO
Revisión del portafolio de Equitable Holdings en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Equitable Holdings mantenía 1,911 posiciones por un valor de USD 16.7 mil M, un aumento de 7.8% frente a los USD 15.5 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 19% de la cartera.
Equitable Holdings registró retiros netos por USD 1040 M en T2 2026, cerró 112 posiciones y redujo 792 tenencias. Su salida más destacada fue iShares MSCI Germany ETF, una posición estimada en USD 13.2 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 78% de los activos, frente a 76% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
Contra la tendencia, Equitable Holdings abrió una nueva posición en iShares Systematic Alternatives Active ETF por valor de USD 29.6 M.
- La mayor compra de Equitable Holdings en T2 2026 fue iShares Systematic Alternatives Active ETF: 1,053,590 acciones por un valor de USD 29.6 M.
- Equitable Holdings fue quien más aumentó su posición en BlackRock US Equity Factor Rotation ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 24.2 M.
- La mayor reducción de Equitable Holdings durante T2 2026 fue en iShares Expanded Tech Sector ETF, con un recorte estimado de USD 160 M.
- Equitable Holdings cerró por completo su posición en iShares MSCI Germany ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 13.2 M.
- Las diez principales posiciones de Equitable Holdings representan 19% de su cartera de USD 16.7 mil M en T2 2026.
- Equitable Holdings abrió 222 posiciones nuevas y cerró 112 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Equitable Holdings aumentó 7.8% respecto al trimestre anterior, hasta USD 16.7 mil M.
Según el Informe 13F de Equitable Holdings correspondiente a T2 2026, presentado el 17 ago 2026.