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Equitable Holdings 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$167억
회전율
17.48%
1년 추정 수익률
24.23%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+15.62%
1년 예상 수익률
+24.23%
3년 예상 수익률
+71.8%
5년 예상 수익률
+72.94%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$167억
AUM 성장
+US$12.1억
(+7.8%)
자금 흐름
-US$10.4억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-6.21%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
19.3%
보유액
1,911
신규
222
증가
746
축소
792
청산됨
112
평균 보유 기간
2.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
|
+US$2955만 |
| 2 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+US$2418만 |
| 3 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+US$2199만 |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$2196만 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$2178만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Expanded Tech Sector ETF
IGM
|
+US$1.6억 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$1.15억 |
| 3 |
iShares Morningstar Growth ETF
ILCG
|
+US$1.1억 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$9542만 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$6276만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 77.96% |
| 2 | 정보기술 | 8.31% |
| 3 | 금융 | 2.66% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 2.39% |
| 5 | 산업재 | 2.3% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
iShares MSCI USA Quality GARP ETF
GARP
US$33.7억
| US$2822만 | 0.17% |
341,897
+142,055
| +71% | +US$1079만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
127
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2264억
| US$2816만 | 0.17% |
395,185
-193,193
| -33% | -US$1346만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
128
iShares Gold Trust
IAU
US$593억
| US$2808만 | 0.17% |
371,845
-318,876
| -46% | -US$2707만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
129
abrdn Global Infrastructure Income Fund
ASGI
US$7.99억
| US$2782만 | 0.17% |
1,196,660
+262,940
| +28% | +US$616만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
130
Global X US Infrastructure Development ETF
PAVE
US$133억
| US$2646만 | 0.16% |
449,071
+144,563
| +47% | +US$811만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
131
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
US$242억
| US$2643만 | 0.16% |
133,731
-150,167
| -53% | -US$2905만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
132
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$623억
| US$2631만 | 0.16% |
777,590
+50,794
| +7% | +US$168만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
133
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
US$249억
| US$2598만 | 0.16% |
572,951
-82,157
| -13% | -US$372만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
134
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$466억
| US$2583만 | 0.15% |
162,794
-38,247
| -19% | -US$569만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
135
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
US$451억
| US$2573만 | 0.15% |
49,260
+7
| +0% | +US$3.5천 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
136
iShares Semiconductor ETF
SOXX
US$396억
| US$2569만 | 0.15% |
40,098
-13,535
| -25% | -US$687만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
137
Palantir
PLTR
US$4728억
| US$2565만 | 0.15% |
219,823
+3,204
| +1% | +US$43.7만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
138
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
US$197억
| US$2553만 | 0.15% |
515,220
+36,742
| +8% | +US$182만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
139
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
US$142억
| US$2538만 | 0.15% |
363,048
+22,100
| +6% | +US$148만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
140
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$484억
| US$2520만 | 0.15% |
61,550
-89,164
| -59% | -US$3534만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
141
Invesco Aerospace & Defense ETF
PPA
US$73.1억
| US$2500만 | 0.15% |
141,541
+12,916
| +10% | +US$221만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
142
American Century US Quality Growth ETF
QGRO
US$19.1억
| US$2495만 | 0.15% |
211,320
+46,782
| +28% | +US$531만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
143
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$568억
| US$2494만 | 0.15% |
226,060
+2,641
| +1% | +US$27.8만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
144
ExxonMobil
XOM
US$7533억
| US$2460만 | 0.15% |
179,904
-33,561
| -16% | -US$502만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
145
AbbVie
ABBV
US$5048억
| US$2401만 | 0.14% |
95,431
-4,782
| -5% | -US$103만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
146
TSMC
TSM
US$2.17조
| US$2375만 | 0.14% |
49,735
+3,112
| +7% | +US$126만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
147
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF
GPIX
US$60.6억
| US$2368만 | 0.14% |
426,110
+82,793
| +24% | +US$449만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
148
IBM
IBM
US$2396억
| US$2353만 | 0.14% |
83,681
-4,416
| -5% | -US$111만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
149
CrowdStrike
CRWD
US$2637억
| US$2353만 | 0.14% |
123,340
-4,688
| -4% | -US$66.6만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
150
Boeing
BA
US$1489억
| US$2347만 | 0.14% |
108,401
-3,496
| -3% | -US$77.8만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
유사한 펀드
NMO
Equitable Holdings의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Equitable Holdings 측은 US$167억 상당의 1,911개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$155억에서 7.8% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 19% 비중을 차지해요.
Equitable Holdings 측은 2026년 2분기에 순 US$10.4억 규모를 회수했으며, 112개 포지션을 청산하고 792개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 iShares MSCI Germany ETF 주식으로, 추정 US$1324만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 78% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 76%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Equitable Holdings 측은 iShares Systematic Alternatives Active ETF에 US$2955만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Equitable Holdings의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 iShares Systematic Alternatives Active ETF 주식으로, US$2955만 상당의 1,053,590주를 매수했어요.
- Equitable Holdings 측이 2026년 2분기에 BlackRock US Equity Factor Rotation ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$2418만 규모예요.
- Equitable Holdings의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Expanded Tech Sector ETF이며, 추정 감소액은 US$1.6억예요.
- Equitable Holdings 측은 2026년 2분기에 iShares MSCI Germany ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1324만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Equitable Holdings의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$167억 중 19% 비중을 차지해요.
- Equitable Holdings 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 222개를 편입하고 112개를 청산했어요.
- Equitable Holdings의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 7.8% 상승해 US$167억에 이르렀어요.
2026년 8월 17일에 제출된 Equitable Holdings의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.