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Equitable Holdings 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$167억
회전율
17.48%
1년 추정 수익률
24.23%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+15.62%
1년 예상 수익률
+24.23%
3년 예상 수익률
+71.8%
5년 예상 수익률
+72.94%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$167억
AUM 성장
+US$12.1억
(+7.8%)
자금 흐름
-US$10.4억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-6.21%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
19.3%
보유액
1,911
신규
222
증가
746
축소
792
청산됨
112
평균 보유 기간
2.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
|
+US$2955만 |
| 2 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+US$2418만 |
| 3 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+US$2199만 |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$2196만 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$2178만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Expanded Tech Sector ETF
IGM
|
+US$1.6억 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$1.15억 |
| 3 |
iShares Morningstar Growth ETF
ILCG
|
+US$1.1억 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$9542만 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$6276만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 77.96% |
| 2 | 정보기술 | 8.31% |
| 3 | 금융 | 2.66% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 2.39% |
| 5 | 산업재 | 2.3% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Fidelity Enhanced Mid Cap Core ETF
FMDE
US$83.8억
| US$2342만 | 0.14% |
577,180
+161,154
| +39% | +US$626만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
152
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF
SDVY
US$112억
| US$2326만 | 0.14% |
539,195
+2,193
| +0.4% | +US$9.15만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
153
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
US$254억
| US$2302만 | 0.14% |
622,914
+89,039
| +17% | +US$330만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
154
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
US$222억
| US$2283만 | 0.14% |
150,033
+5,602
| +4% | +US$83.5만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
155
iShares Emerging Markets Equity Factor ETF
EMGF
US$17.9억
| US$2263만 | 0.14% |
308,939
+28,726
| +10% | +US$201만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
156
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$420억
| US$2175만 | 0.13% |
230,004
+57,632
| +33% | +US$545만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
157
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
US$264억
| US$2149만 | 0.13% |
222,716
+104,937
| +89% | +US$968만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
158
Cisco
CSCO
US$4135억
| US$2137만 | 0.13% |
181,965
-90,255
| -33% | -US$944만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
159
Home Depot
HD
US$3270억
| US$2129만 | 0.13% |
60,363
-14,174
| -19% | -US$461만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
160
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
CIBR
US$179억
| US$2058만 | 0.12% |
229,012
-12,699
| -5% | -US$97.5만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
161
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$442억
| US$2045만 | 0.12% |
384,998
-138,455
| -26% | -US$792만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
162
Invesco International Dividend Achievers ETF
PID
US$8.98억
| US$1975만 | 0.12% |
889,648
+72,171
| +9% | +US$164만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
163
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
US$81.8억
| US$1955만 | 0.12% |
384,550
+98,615
| +34% | +US$506만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
164
Marvell Technology
MRVL
US$2008억
| US$1952만 | 0.12% |
65,521
+2,714
| +4% | +US$54.4만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
165
Invesco S&P 500 Top 50 ETF
XLG
US$116억
| US$1951만 | 0.12% |
318,702
-39,158
| -11% | -US$239만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
166
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$237억
| US$1949만 | 0.12% |
124,681
+2,078
| +2% | +US$32만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
167
Invesco Large Cap Growth ETF
PWB
US$25.2억
| US$1939만 | 0.12% |
115,120
+44,501
| +63% | +US$675만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
168
Vanguard Russell 2000 Value ETF
VTWV
US$13.2억
| US$1929만 | 0.12% |
98,687
+26,939
| +38% | +US$497만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
169
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
SPTL
US$117억
| US$1900만 | 0.11% |
724,255
+208,096
| +40% | +US$543만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
170
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
US$81억
| US$1899만 | 0.11% |
394,085
-4,287
| -1% | -US$20.4만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
171
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$739억
| US$1885만 | 0.11% |
640,469
+168,236
| +36% | +US$480만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
172
Mastercard
MA
US$5547억
| US$1884만 | 0.11% |
36,685
-9,773
| -21% | -US$487만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
173
Chevron
CVX
US$4447억
| US$1882만 | 0.11% |
113,541
-12,735
| -10% | -US$237만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
174
First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund
GRID
US$110억
| US$1874만 | 0.11% |
97,712
+24,238
| +33% | +US$455만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
175
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
US$127억
| US$1872만 | 0.11% |
194,075
-81,788
| -30% | -US$783만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
유사한 펀드
NMO
Equitable Holdings의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Equitable Holdings 측은 US$167억 상당의 1,911개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$155억에서 7.8% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 19% 비중을 차지해요.
Equitable Holdings 측은 2026년 2분기에 순 US$10.4억 규모를 회수했으며, 112개 포지션을 청산하고 792개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 iShares MSCI Germany ETF 주식으로, 추정 US$1324만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 78% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 76%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Equitable Holdings 측은 iShares Systematic Alternatives Active ETF에 US$2955만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Equitable Holdings의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 iShares Systematic Alternatives Active ETF 주식으로, US$2955만 상당의 1,053,590주를 매수했어요.
- Equitable Holdings 측이 2026년 2분기에 BlackRock US Equity Factor Rotation ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$2418만 규모예요.
- Equitable Holdings의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Expanded Tech Sector ETF이며, 추정 감소액은 US$1.6억예요.
- Equitable Holdings 측은 2026년 2분기에 iShares MSCI Germany ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1324만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Equitable Holdings의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$167억 중 19% 비중을 차지해요.
- Equitable Holdings 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 222개를 편입하고 112개를 청산했어요.
- Equitable Holdings의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 7.8% 상승해 US$167억에 이르렀어요.
2026년 8월 17일에 제출된 Equitable Holdings의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.