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Equitable Holdings Posiciones de la cartera
AUM
USD 16.7 mil M
Rotación
17.48%
Rendimiento estimado a 1 año
24.23%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+15.62%
Rendimiento estimado a 1 año
+24.23%
Rendimiento estimado a 3 años
+71.8%
Rendimiento estimado a 5 años
+72.94%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 16.7 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 1214 M
(+7.8%)
Flujo de capital
-USD 1040 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-6.21%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
19.3%
Posición
1,911
Nuevas
222
Aumentadas
746
Reducidas
792
Cerradas
112
Tiempo promedio de tenencia
2.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
|
+USD 29.6 M |
| 2 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+USD 24.2 M |
| 3 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+USD 22 M |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+USD 22 M |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+USD 21.8 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Expanded Tech Sector ETF
IGM
|
+USD 160 M |
| 2 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+USD 115 M |
| 3 |
iShares Morningstar Growth ETF
ILCG
|
+USD 110 M |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 95.4 M |
| 5 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+USD 62.8 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 77.96% |
| 2 | Tecnología | 8.31% |
| 3 | Finanzas | 2.66% |
| 4 | Servicios de comunicación | 2.39% |
| 5 | Industriales | 2.3% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Fidelity Enhanced Mid Cap Core ETF
FMDE
USD 8542 M
| USD 23.4 M | 0.14% |
577,180
+161,154
| +39% | +USD 6.26 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
152
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF
SDVY
USD 11.1 mil M
| USD 23.3 M | 0.14% |
539,195
+2,193
| +0.4% | +USD 91.5 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
153
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
USD 25.9 mil M
| USD 23 M | 0.14% |
622,914
+89,039
| +17% | +USD 3.3 M |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
154
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
USD 22 mil M
| USD 22.8 M | 0.14% |
150,033
+5,602
| +4% | +USD 835 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
155
iShares Emerging Markets Equity Factor ETF
EMGF
USD 1815 M
| USD 22.6 M | 0.14% |
308,939
+28,726
| +10% | +USD 2.01 M |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
156
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
USD 41.5 mil M
| USD 21.8 M | 0.13% |
230,004
+57,632
| +33% | +USD 5.45 M |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
157
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
USD 26.8 mil M
| USD 21.5 M | 0.13% |
222,716
+104,937
| +89% | +USD 9.7 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
158
Cisco
CSCO
USD 435 mil M
| USD 21.4 M | 0.13% |
181,965
-90,255
| -33% | -USD 9.44 M |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
159
Home Depot
HD
USD 319 mil M
| USD 21.3 M | 0.13% |
60,363
-14,174
| -19% | -USD 4.61 M |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
160
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
CIBR
USD 18.7 mil M
| USD 20.6 M | 0.12% |
229,012
-12,699
| -5% | -USD 975 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
161
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
USD 46.2 mil M
| USD 20.4 M | 0.12% |
384,998
-138,455
| -26% | -USD 7.92 M |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
162
Invesco International Dividend Achievers ETF
PID
USD 881 M
| USD 19.8 M | 0.12% |
889,648
+72,171
| +9% | +USD 1.64 M |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
163
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
USD 7992 M
| USD 19.5 M | 0.12% |
384,550
+98,615
| +34% | +USD 5.06 M |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
164
Marvell Technology
MRVL
USD 210 mil M
| USD 19.5 M | 0.12% |
65,521
+2,714
| +4% | +USD 544 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
165
Invesco S&P 500 Top 50 ETF
XLG
USD 11.8 mil M
| USD 19.5 M | 0.12% |
318,702
-39,158
| -11% | -USD 2.39 M |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
166
iShares Select Dividend ETF
DVY
USD 23.5 mil M
| USD 19.5 M | 0.12% |
124,681
+2,078
| +2% | +USD 320 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
167
Invesco Large Cap Growth ETF
PWB
USD 2562 M
| USD 19.4 M | 0.12% |
115,120
+44,501
| +63% | +USD 6.75 M |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
168
Vanguard Russell 2000 Value ETF
VTWV
USD 1318 M
| USD 19.3 M | 0.12% |
98,687
+26,939
| +38% | +USD 4.97 M |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
169
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
SPTL
USD 11.7 mil M
| USD 19 M | 0.11% |
724,255
+208,096
| +40% | +USD 5.43 M |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
170
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
USD 8013 M
| USD 19 M | 0.11% |
394,085
-4,287
| -1% | -USD 204 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
171
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
USD 74.1 mil M
| USD 18.8 M | 0.11% |
640,469
+168,236
| +36% | +USD 4.8 M |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
172
Mastercard
MA
USD 537 mil M
| USD 18.8 M | 0.11% |
36,685
-9,773
| -21% | -USD 4.87 M |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
173
Chevron
CVX
USD 455 mil M
| USD 18.8 M | 0.11% |
113,541
-12,735
| -10% | -USD 2.37 M |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
174
First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund
GRID
USD 11.1 mil M
| USD 18.7 M | 0.11% |
97,712
+24,238
| +33% | +USD 4.55 M |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
175
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
USD 12.9 mil M
| USD 18.7 M | 0.11% |
194,075
-81,788
| -30% | -USD 7.83 M |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
Fondos similares
NMO
Revisión del portafolio de Equitable Holdings en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Equitable Holdings mantenía 1,911 posiciones por un valor de USD 16.7 mil M, un aumento de 7.8% frente a los USD 15.5 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 19% de la cartera.
Equitable Holdings registró retiros netos por USD 1040 M en T2 2026, cerró 112 posiciones y redujo 792 tenencias. Su salida más destacada fue iShares MSCI Germany ETF, una posición estimada en USD 13.2 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 78% de los activos, frente a 76% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
Contra la tendencia, Equitable Holdings abrió una nueva posición en iShares Systematic Alternatives Active ETF por valor de USD 29.6 M.
- La mayor compra de Equitable Holdings en T2 2026 fue iShares Systematic Alternatives Active ETF: 1,053,590 acciones por un valor de USD 29.6 M.
- Equitable Holdings fue quien más aumentó su posición en BlackRock US Equity Factor Rotation ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 24.2 M.
- La mayor reducción de Equitable Holdings durante T2 2026 fue en iShares Expanded Tech Sector ETF, con un recorte estimado de USD 160 M.
- Equitable Holdings cerró por completo su posición en iShares MSCI Germany ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 13.2 M.
- Las diez principales posiciones de Equitable Holdings representan 19% de su cartera de USD 16.7 mil M en T2 2026.
- Equitable Holdings abrió 222 posiciones nuevas y cerró 112 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Equitable Holdings aumentó 7.8% respecto al trimestre anterior, hasta USD 16.7 mil M.
Según el Informe 13F de Equitable Holdings correspondiente a T2 2026, presentado el 17 ago 2026.