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Equitable Holdings Posiciones de la cartera
AUM
USD 16.7 mil M
Rotación
17.48%
Rendimiento estimado a 1 año
24.23%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+15.62%
Rendimiento estimado a 1 año
+24.23%
Rendimiento estimado a 3 años
+71.8%
Rendimiento estimado a 5 años
+72.94%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 16.7 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 1214 M
(+7.8%)
Flujo de capital
-USD 1040 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-6.21%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
19.3%
Posición
1,911
Nuevas
222
Aumentadas
746
Reducidas
792
Cerradas
112
Tiempo promedio de tenencia
2.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
|
+USD 29.6 M |
| 2 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+USD 24.2 M |
| 3 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+USD 22 M |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+USD 22 M |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+USD 21.8 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Expanded Tech Sector ETF
IGM
|
+USD 160 M |
| 2 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+USD 115 M |
| 3 |
iShares Morningstar Growth ETF
ILCG
|
+USD 110 M |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 95.4 M |
| 5 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+USD 62.8 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 77.96% |
| 2 | Tecnología | 8.31% |
| 3 | Finanzas | 2.66% |
| 4 | Servicios de comunicación | 2.39% |
| 5 | Industriales | 2.3% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
USD 36.7 mil M
| USD 37.7 M | 0.23% |
155,199
+3,415
| +2% | +USD 794 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
102
Johnson & Johnson
JNJ
USD 647 mil M
| USD 36.8 M | 0.22% |
144,824
-25,728
| -15% | -USD 6 M |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
103
Vanguard US Value Factor ETF
VFVA
USD 947 M
| USD 36.6 M | 0.22% |
246,317
+30,746
| +14% | +USD 4.41 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
104
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
USD 10.1 mil M
| USD 36.1 M | 0.22% |
668,640
+11,866
| +2% | +USD 618 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
105
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 76.9 mil M
| USD 36 M | 0.21% |
346,402
-96,387
| -22% | -USD 9.9 M |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
106
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF
AIRR
USD 8493 M
| USD 35.8 M | 0.21% |
268,920
+20,665
| +8% | +USD 2.61 M |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
107
Caterpillar
CAT
USD 328 mil M
| USD 35.4 M | 0.21% |
33,278
-2,896
| -8% | -USD 2.54 M |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
108
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
USD 4822 M
| USD 34.8 M | 0.21% |
318,546
+18,396
| +6% | +USD 1.9 M |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
109
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
USD 84.6 mil M
| USD 34 M | 0.2% |
140,095
-203,536
| -59% | -USD 47.4 M |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
110
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
USD 51.9 mil M
| USD 33.3 M | 0.2% |
621,050
-143,379
| -19% | -USD 7.45 M |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
111
Visa
V
USD 754 mil M
| USD 33 M | 0.2% |
96,054
-17,279
| -15% | -USD 5.55 M |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
112
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
USD 42.8 mil M
| USD 32.8 M | 0.2% |
1,438,410
+124,820
| +10% | +USD 2.84 M |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
113
F/m US Treasury 3 Month Bill Fund
TBIL
USD 7582 M
| USD 32.7 M | 0.2% |
655,209
-122,663
| -16% | -USD 6.12 M |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
114
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
USD 97 mil M
| USD 32.6 M | 0.19% |
198,271
+2,355
| +1% | +USD 374 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
115
RTX Corp
RTX
USD 263 mil M
| USD 32.5 M | 0.19% |
171,288
+7,186
| +4% | +USD 1.32 M |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
116
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
USD 19.5 mil M
| USD 32.2 M | 0.19% |
517,295
-74,395
| -13% | -USD 4.7 M |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
117
Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF
LVHI
USD 6305 M
| USD 32.2 M | 0.19% |
792,683
+117,898
| +17% | +USD 4.82 M |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
118
iShares US Technology ETF
IYW
USD 24.9 mil M
| USD 31.9 M | 0.19% |
126,439
-10,838
| -8% | -USD 2.49 M |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
119
Goldman Sachs
GS
USD 265 mil M
| USD 30.7 M | 0.18% |
30,378
-1,080
| -3% | -USD 1.05 M |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
120
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
USD 30.9 mil M
| USD 30.7 M | 0.18% |
165,640
+30,367
| +22% | +USD 5.28 M |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
121
Capital Group Core Equity ETF
CGUS
USD 12.2 mil M
| USD 30.3 M | 0.18% |
681,339
+18,006
| +3% | +USD 771 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
122
Invesco S&P MidCap Momentum ETF
XMMO
USD 6715 M
| USD 29.8 M | 0.18% |
175,074
+7,346
| +4% | +USD 1.2 M |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
|
123
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
USD 5670 M
| USD 29.6 M | 0.18% |
+1,053,590
| Nuevas | +USD 29.6 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
124
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
USD 28.4 mil M
| USD 29.1 M | 0.17% |
264,252
-66,975
| -20% | -USD 7.25 M |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
125
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
USD 42.9 mil M
| USD 28.6 M | 0.17% |
565,252
+30,670
| +6% | +USD 1.55 M |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
Fondos similares
NMO
Revisión del portafolio de Equitable Holdings en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Equitable Holdings mantenía 1,911 posiciones por un valor de USD 16.7 mil M, un aumento de 7.8% frente a los USD 15.5 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 19% de la cartera.
Equitable Holdings registró retiros netos por USD 1040 M en T2 2026, cerró 112 posiciones y redujo 792 tenencias. Su salida más destacada fue iShares MSCI Germany ETF, una posición estimada en USD 13.2 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 78% de los activos, frente a 76% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
Contra la tendencia, Equitable Holdings abrió una nueva posición en iShares Systematic Alternatives Active ETF por valor de USD 29.6 M.
- La mayor compra de Equitable Holdings en T2 2026 fue iShares Systematic Alternatives Active ETF: 1,053,590 acciones por un valor de USD 29.6 M.
- Equitable Holdings fue quien más aumentó su posición en BlackRock US Equity Factor Rotation ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 24.2 M.
- La mayor reducción de Equitable Holdings durante T2 2026 fue en iShares Expanded Tech Sector ETF, con un recorte estimado de USD 160 M.
- Equitable Holdings cerró por completo su posición en iShares MSCI Germany ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 13.2 M.
- Las diez principales posiciones de Equitable Holdings representan 19% de su cartera de USD 16.7 mil M en T2 2026.
- Equitable Holdings abrió 222 posiciones nuevas y cerró 112 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Equitable Holdings aumentó 7.8% respecto al trimestre anterior, hasta USD 16.7 mil M.
Según el Informe 13F de Equitable Holdings correspondiente a T2 2026, presentado el 17 ago 2026.