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Equitable Holdings 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$167억
회전율
17.48%
1년 추정 수익률
24.23%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+15.62%
1년 예상 수익률
+24.23%
3년 예상 수익률
+71.8%
5년 예상 수익률
+72.94%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$167억
AUM 성장
+US$12.1억
(+7.8%)
자금 흐름
-US$10.4억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-6.21%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
19.3%
보유액
1,911
신규
222
증가
746
축소
792
청산됨
112
평균 보유 기간
2.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
|
+US$2955만 |
| 2 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+US$2418만 |
| 3 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+US$2199만 |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$2196만 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$2178만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Expanded Tech Sector ETF
IGM
|
+US$1.6억 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$1.15억 |
| 3 |
iShares Morningstar Growth ETF
ILCG
|
+US$1.1억 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$9542만 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$6276만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 77.96% |
| 2 | 정보기술 | 8.31% |
| 3 | 금융 | 2.66% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 2.39% |
| 5 | 산업재 | 2.3% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Alerian MLP Index ETNs due January 28 2044
AMJB
US$8.14억
| US$4761만 | 0.28% |
1,380,520
+98,940
| +8% | +US$346만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
77
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
US$183억
| US$4756만 | 0.28% |
703,911
+90,807
| +15% | +US$584만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
78
VanEck Semiconductor ETF
SMH
US$634억
| US$4738만 | 0.28% |
72,238
+14,115
| +24% | +US$770만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
79
Dimensional International Value ETF
DFIV
US$218억
| US$4639만 | 0.28% |
858,805
+102,673
| +14% | +US$564만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
80
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$759억
| US$4581만 | 0.27% |
333,125
+57,353
| +21% | +US$757만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
81
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$513억
| US$4503만 | 0.27% |
418,400
+44,452
| +12% | +US$475만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
82
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
US$172억
| US$4413만 | 0.26% |
461,544
-153,144
| -25% | -US$1447만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
83
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1184억
| US$4350만 | 0.26% |
1,371,794
+108,257
| +9% | +US$343만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
84
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
US$123억
| US$4338만 | 0.26% |
822,877
+113,100
| +16% | +US$514만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
85
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
US$108억
| US$4313만 | 0.26% |
1,519,100
+156,170
| +11% | +US$444만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
86
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$794억
| US$4255만 | 0.25% |
141,621
-18,147
| -11% | -US$510만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
87
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
US$108억
| US$4240만 | 0.25% |
1,160,700
+69,660
| +6% | +US$250만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
88
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$447억
| US$4210만 | 0.25% |
555,535
+21,004
| +4% | +US$155만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
89
GE Vernova
GEV
US$2204억
| US$4199만 | 0.25% |
35,743
-2,082
| -6% | -US$213만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
90
Capital Group Growth ETF
CGGR
US$254억
| US$4193만 | 0.25% |
888,354
-92,457
| -9% | -US$418만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
91
Costco
COST
US$4512억
| US$4164만 | 0.25% |
44,508
-3,740
| -8% | -US$373만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
92
Walmart Inc
WMT
US$9609억
| US$4120만 | 0.25% |
363,775
-65,916
| -15% | -US$818만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
93
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
US$93.3억
| US$4099만 | 0.24% |
567,142
+7,303
| +1% | +US$49.6만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
94
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
US$141억
| US$4073만 | 0.24% |
448,617
-783
| -0.2% | -US$6.89만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
95
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$1158억
| US$4058만 | 0.24% |
403,071
-55,920
| -12% | -US$562만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
96
Palo Alto Networks
PANW
US$2903억
| US$4047만 | 0.24% |
118,669
-4,697
| -4% | -US$108만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
97
iShares Investment Grade Systematic Bond ETF
IGEB
US$14.5억
| US$3853만 | 0.23% |
854,122
+124,166
| +17% | +US$559만 |
2026 Q1
1분기
|
|
98
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
US$87.9억
| US$3789만 | 0.23% |
748,040
+13,376
| +2% | +US$67.3만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
99
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF
MDYV
US$27.9억
| US$3787만 | 0.23% |
401,007
+32,000
| +9% | +US$291만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
100
US Treasury 10 Year Note ETF
UTEN
US$2.65억
| US$3782만 | 0.23% |
875,442
+30,281
| +4% | +US$131만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
유사한 펀드
NMO
Equitable Holdings의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Equitable Holdings 측은 US$167억 상당의 1,911개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$155억에서 7.8% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 19% 비중을 차지해요.
Equitable Holdings 측은 2026년 2분기에 순 US$10.4억 규모를 회수했으며, 112개 포지션을 청산하고 792개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 iShares MSCI Germany ETF 주식으로, 추정 US$1324만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 78% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 76%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Equitable Holdings 측은 iShares Systematic Alternatives Active ETF에 US$2955만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Equitable Holdings의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 iShares Systematic Alternatives Active ETF 주식으로, US$2955만 상당의 1,053,590주를 매수했어요.
- Equitable Holdings 측이 2026년 2분기에 BlackRock US Equity Factor Rotation ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$2418만 규모예요.
- Equitable Holdings의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Expanded Tech Sector ETF이며, 추정 감소액은 US$1.6억예요.
- Equitable Holdings 측은 2026년 2분기에 iShares MSCI Germany ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1324만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Equitable Holdings의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$167억 중 19% 비중을 차지해요.
- Equitable Holdings 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 222개를 편입하고 112개를 청산했어요.
- Equitable Holdings의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 7.8% 상승해 US$167억에 이르렀어요.
2026년 8월 17일에 제출된 Equitable Holdings의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.