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First Command Advisory Services 投資組合持股
AUM
US$168億
週轉率
27.67%
1年估算報酬率
23.38%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+14.64%
1年估算報酬率
+23.38%
3年估算報酬率
+65.83%
5年估算報酬率
+72.4%
10年估算報酬率
–
AUM
US$168億
AUM 成長
+US$19.7億
(+13%)
資金流向
-US$1.27億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-0.76%
前10大持股比重
前十大持股占比
86.41%
持股
1,384
新
240
增持
484
減碼
293
已平倉
143
平均持有時間
1.1
年
前10名平均持有時間
3.2
年
前20名平均持有期間
2.9
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$5816萬 |
| 2 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+US$4393萬 |
| 3 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+US$2438萬 |
| 4 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$1856萬 |
| 5 |
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
|
+US$1764萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$8208萬 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$5926萬 |
| 3 |
Dimensional Emerging Markets ex China Core Equity ETF
DEXC
|
+US$2757萬 |
| 4 |
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
|
+US$2376萬 |
| 5 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+US$2376萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 99.01% |
| 2 | 科技 | 0.31% |
| 3 | 工業 | 0.14% |
| 4 | 金融 | 0.12% |
| 5 | 非必需消費品 | 0.09% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$65.2億 | 38.79% |
8,712,032
-20,950
| -0.2% | -US$1526萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
|
2
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
US$418億
| US$20.3億 | 12.09% |
29,895,099
+675,201
| +2% | +US$4393萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
|
3
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$1062億
| US$13.6億 | 8.06% |
4,474,745
-289,772
| -6% | -US$8208萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
|
4
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214億
| US$12.4億 | 7.36% |
16,051,579
+252,929
| +2% | +US$1856萬 |
2018 Q3
31個季度
|
|
5
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021億
| US$9.8億 | 5.83% |
6,608,310
+95,383
| +1% | +US$1309萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
6
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
US$180億
| US$6.3億 | 3.75% |
15,272,021
+359,333
| +2% | +US$1479萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
7
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
US$188億
| US$5.77億 | 3.43% |
3,941,675
-9,627
| -0.2% | -US$133萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
|
8
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1760億
| US$4.34億 | 2.58% |
4,934,249
+681,758
| +16% | +US$5816萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
9
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
US$231億
| US$4.19億 | 2.49% |
4,494,558
+86,376
| +2% | +US$784萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
10
State Street SPDR S&P Global Natural Resources ETF
GNR
US$52.7億
| US$3.43億 | 2.04% |
5,101,362
-180,458
| -3% | -US$1319萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
11
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1901億
| US$2.33億 | 1.39% |
2,414,105
-193,044
| -7% | -US$1854萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
|
12
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
US$489億
| US$1.68億 | 1% |
3,635,592
+528,622
| +17% | +US$2438萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
|
13
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
US$331億
| US$1.66億 | 0.99% |
1,867,431
+199,006
| +12% | +US$1764萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
14
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
US$181億
| US$1.38億 | 0.82% |
2,038,889
+211,146
| +12% | +US$1358萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
|
15
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1060億
| US$1.19億 | 0.71% |
1,482,046
-764,342
| -34% | -US$5926萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
16
Avantis Emerging Markets Value ETF
AVES
US$15.2億
| US$1.19億 | 0.71% |
1,816,551
+39,159
| +2% | +US$257萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
|
17
Dimensional Emerging Markets ex China Core Equity ETF
DEXC
US$2.76億
| US$1.17億 | 0.69% |
1,415,065
-358,937
| -20% | -US$2757萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
18
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$440億
| US$1.09億 | 0.65% |
1,443,278
-76,927
| -5% | -US$568萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
|
19
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
US$187億
| US$1.03億 | 0.61% |
1,146,360
-285,871
| -20% | -US$2376萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
20
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1510億
| US$8223萬 | 0.49% |
992,649
+50,624
| +5% | +US$404萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
21
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$556億
| US$7959萬 | 0.47% |
669,039
-45,203
| -6% | -US$517萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
22
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
US$149億
| US$7304萬 | 0.43% |
887,282
-204,881
| -19% | -US$1587萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
23
iShares Gold Trust
IAU
US$618億
| US$6409萬 | 0.38% |
849,212
-180,355
| -18% | -US$1531萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
24
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
US$157億
| US$4720萬 | 0.28% |
818,472
+79,665
| +11% | +US$425萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
|
25
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
US$352億
| US$4012萬 | 0.24% |
689,411
-407,536
| -37% | -US$2376萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
相似基金
NMO
First Command Advisory Services的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，First Command Advisory Services持有1,384個部位，價值US$168億，較前一季的US$148億增加13%。 其前十大持股占投資組合的86%。
First Command Advisory Services的2026年第2季申報資料顯示有新增240項、增加484檔、減碼293檔持股和已平倉143筆個持倉部位。 其最大的新持股是Invesco Total Return Bond ETF：共43,871股，價值US$206萬。 最大的一筆賣出是Invesco NASDAQ 100 ETF，估計金額為US$8208萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的99%，較前一季的99%上升，其次為科技和工業。
- First Command Advisory Services在2026年第2季最大筆買進的是Invesco Total Return Bond ETF：共買進43,871股，價值US$206萬。
- First Command Advisory Services在2026年第2季增持State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF的幅度最大，估計增加US$5816萬。
- First Command Advisory Services在2026年第2季最大幅度減持的標的是Invesco NASDAQ 100 ETF，估計減持了US$8208萬。
- First Command Advisory Services於2026年第2季完全出清Vanguard Total Bond Market，估計賣出金額為US$66.6萬。
- 在2026年第2季，First Command Advisory Services的投資組合規模為US$168億，前十大持股占86%。
- First Command Advisory Services在2026年第2季新增了240個部位，並平倉143個部位。
- First Command Advisory Services的投資組合價值較前一季上升13%，達到US$168億。
根據First Command Advisory Services的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月10日提交。