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First Command Advisory Services 投資組合持股
AUM
US$168億
週轉率
27.67%
1年估算報酬率
23.38%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+14.64%
1年估算報酬率
+23.38%
3年估算報酬率
+65.83%
5年估算報酬率
+72.4%
10年估算報酬率
–
AUM
US$168億
AUM 成長
+US$19.7億
(+13%)
資金流向
-US$1.27億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-0.76%
前10大持股比重
前十大持股占比
86.41%
持股
1,384
新
240
增持
484
減碼
293
已平倉
143
平均持有時間
1.1
年
前10名平均持有時間
3.2
年
前20名平均持有期間
2.9
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$5816萬 |
| 2 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+US$4393萬 |
| 3 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+US$2438萬 |
| 4 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$1856萬 |
| 5 |
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
|
+US$1764萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$8208萬 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$5926萬 |
| 3 |
Dimensional Emerging Markets ex China Core Equity ETF
DEXC
|
+US$2757萬 |
| 4 |
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
|
+US$2376萬 |
| 5 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+US$2376萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 99.01% |
| 2 | 科技 | 0.31% |
| 3 | 工業 | 0.14% |
| 4 | 金融 | 0.12% |
| 5 | 非必需消費品 | 0.09% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
US$112億
| US$3850萬 | 0.23% |
1,282,848
+160,704
| +14% | +US$482萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
27
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1146億
| US$3825萬 | 0.23% |
1,206,375
+26,811
| +2% | +US$85.1萬 |
2018 Q2
32個季度
|
|
28
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$769億
| US$3812萬 | 0.23% |
125,748
-69,459
| -36% | -US$1991萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
29
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$368億
| US$3710萬 | 0.22% |
384,757
-186,084
| -33% | -US$1778萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
30
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
SPYD
US$73.3億
| US$3480萬 | 0.21% |
729,859
-137,426
| -16% | -US$646萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
31
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
US$253億
| US$3443萬 | 0.2% |
930,168
+113,080
| +14% | +US$419萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
32
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
US$131億
| US$2967萬 | 0.18% |
307,609
+35,778
| +13% | +US$343萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
33
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
US$140億
| US$2703萬 | 0.16% |
387,111
-92,280
| -19% | -US$617萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
34
iShares International Equity Factor ETF
INTF
US$37億
| US$2452萬 | 0.15% |
598,639
+11,470
| +2% | +US$47萬 |
2018 Q2
32個季度
|
|
35
Dimensional International Value ETF
DFIV
US$219億
| US$2426萬 | 0.14% |
449,915
-33,276
| -7% | -US$183萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
36
Invesco Russell 2000 Dynamic Multifactor ETF
OMFS
US$2.61億
| US$2216萬 | 0.13% |
416,274
-58,790
| -12% | -US$295萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
37
Invesco Short Term Treasury ETF
TBLL
US$29億
| US$1523萬 | 0.09% |
144,257
-5,403
| -4% | -US$57.1萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
38
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$1503萬 | 0.09% |
21,890
-13,602
| -38% | -US$907萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
39
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$1312萬 | 0.08% |
45,356
-3,142
| -6% | -US$89.9萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
40
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$492億
| US$1210萬 | 0.07% |
112,432
+111,815
| +18,122% | +US$1196萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
41
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$970萬 | 0.06% |
48,457
+16,974
| +54% | +US$349萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
42
Dimensional Global Real Estate ETF
DFGR
US$37.4億
| US$929萬 | 0.06% |
320,787
+253,882
| +379% | +US$727萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
43
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$788萬 | 0.05% |
21,136
-4,717
| -18% | -US$191萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
44
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
US$578億
| US$758萬 | 0.05% |
79,433
-11,806
| -13% | -US$111萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
45
American Beacon GLG Natural Resources ETF
MGNR
US$12.5億
| US$709萬 | 0.04% |
146,016
+120,498
| +472% | +US$636萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
46
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$660萬 | 0.04% |
27,671
+1,485
| +6% | +US$37.3萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
47
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
US$151億
| US$581萬 | 0.03% |
40,950
-7,747
| -16% | -US$107萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
48
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14兆
| US$527萬 | 0.03% |
10,537
-2,297
| -18% | -US$110萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
49
ExxonMobil
XOM
US$7360億
| US$437萬 | 0.03% |
31,974
-8,527
| -21% | -US$128萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
50
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12兆
| US$421萬 | 0.03% |
11,908
+95
| +0.8% | +US$3.4萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
相似基金
NMO
First Command Advisory Services的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，First Command Advisory Services持有1,384個部位，價值US$168億，較前一季的US$148億增加13%。 其前十大持股占投資組合的86%。
First Command Advisory Services的2026年第2季申報資料顯示有新增240項、增加484檔、減碼293檔持股和已平倉143筆個持倉部位。 其最大的新持股是Invesco Total Return Bond ETF：共43,871股，價值US$206萬。 最大的一筆賣出是Invesco NASDAQ 100 ETF，估計金額為US$8208萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的99%，較前一季的99%上升，其次為科技和工業。
- First Command Advisory Services在2026年第2季最大筆買進的是Invesco Total Return Bond ETF：共買進43,871股，價值US$206萬。
- First Command Advisory Services在2026年第2季增持State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF的幅度最大，估計增加US$5816萬。
- First Command Advisory Services在2026年第2季最大幅度減持的標的是Invesco NASDAQ 100 ETF，估計減持了US$8208萬。
- First Command Advisory Services於2026年第2季完全出清Vanguard Total Bond Market，估計賣出金額為US$66.6萬。
- 在2026年第2季，First Command Advisory Services的投資組合規模為US$168億，前十大持股占86%。
- First Command Advisory Services在2026年第2季新增了240個部位，並平倉143個部位。
- First Command Advisory Services的投資組合價值較前一季上升13%，達到US$168億。
根據First Command Advisory Services的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月10日提交。