我們已在上線！
進一步了解
First Command Advisory Services 投資組合持股
AUM
US$168億
週轉率
27.67%
1年估算報酬率
23.38%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-3.66%
1年估算報酬率
+23.38%
3年估算報酬率
+65.83%
5年估算報酬率
+72.4%
10年估算報酬率
–
AUM
US$76億
AUM 成長
+US$13.6億
(+22%)
資金流向
+US$16.6億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
21.8%
前10大持股比重
前十大持股占比
93.83%
持股
497
新
408
增持
45
減碼
5
已平倉
29
平均持有時間
0.2
年
前10名平均持有時間
2.2
年
前20名平均持有期間
1.7
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$5.19億 |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$4.23億 |
| 3 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$1.66億 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$9566萬 |
| 5 |
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
|
+US$7147萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$2.43億 |
| 2 |
iShares International Equity Factor ETF
INTF
|
+US$104萬 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$28.5萬 |
| 4 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+US$1.65萬 |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+US$9,725 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 98.71% |
| 2 | 資訊科技 | 0.28% |
| 3 | 工業 | 0.18% |
| 4 | 必需消費品 | 0.17% |
| 5 | 金融 | 0.15% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8916億
| US$38.1億 | 50.16% |
8,875,438
+945,255
| +12% | +US$4.23億 |
2017 Q4
23個季度
|
|
2
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1034億
| US$8.84億 | 11.64% |
9,373,539
+88,537
| +1% | +US$884萬 |
2017 Q4
23個季度
|
|
|
3
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$1085億
| US$7.4億 | 9.73% |
5,017,982
-1,592,532
| -24% | -US$2.43億 |
2023 Q2
1季度
|
|
4
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
US$189億
| US$6.92億 | 9.1% |
13,822,335
+1,002,069
| +8% | +US$5137萬 |
2023 Q1
2個季度
|
|
|
5
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1230億
| US$5.32億 | 7% |
10,671,285
+9,894,325
| +1,273% | +US$5.19億 |
2018 Q3
20個季度
|
|
|
6
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1910億
| US$1.6億 | 2.11% |
2,486,238
+2,486,211
| +9,208,189% | +US$1.66億 |
2017 Q4
23個季度
|
|
|
7
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1073億
| US$9081萬 | 1.19% |
+1,744,296
| 新 | +US$9566萬 |
2023 Q3
0個季度
|
|
8
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$564億
| US$8100萬 | 1.07% |
1,365,763
+970,829
| +246% | +US$5947萬 |
2022 Q4
3個季度
|
|
|
9
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$442億
| US$7908萬 | 1.04% |
1,596,372
+1,380,322
| +639% | +US$7147萬 |
2017 Q4
23個季度
|
|
10
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
SPYD
US$73.7億
| US$6010萬 | 0.79% |
1,713,777
+1,708,224
| +30,762% | +US$6357萬 |
2022 Q2
5個季度
|
|
11
iShares Gold Trust
IAU
US$613億
| US$5047萬 | 0.66% |
+1,442,503
| 新 | +US$5264萬 |
2023 Q3
0個季度
|
|
12
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
US$167億
| US$4941萬 | 0.65% |
+509,823
| 新 | +US$4953萬 |
2023 Q3
0個季度
|
|
13
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$367億
| US$3909萬 | 0.51% |
516,634
+516,630
| +12,915,750% | +US$4260萬 |
2022 Q4
3個季度
|
|
14
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
US$151億
| US$3460萬 | 0.46% |
+659,128
| 新 | +US$3631萬 |
2023 Q3
0個季度
|
|
15
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$782億
| US$3082萬 | 0.41% |
+163,000
| 新 | +US$3248萬 |
2023 Q3
0個季度
|
|
16
Dimensional International Value ETF
DFIV
US$219億
| US$2114萬 | 0.28% |
+648,027
| 新 | +US$2159萬 |
2023 Q3
0個季度
|
|
|
17
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
US$382億
| US$2075萬 | 0.27% |
501,845
-6,591
| -1% | -US$28.5萬 |
2023 Q2
1季度
|
|
18
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.05兆
| US$1714萬 | 0.23% |
+43,646
| 新 | +US$1785萬 |
2023 Q3
0個季度
|
|
19
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
US$153億
| US$1664萬 | 0.22% |
197,544
+194,215
| +5,834% | +US$1700萬 |
2017 Q4
23個季度
|
|
20
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1159億
| US$1242萬 | 0.16% |
526,098
+21,864
| +4% | +US$53.7萬 |
2018 Q2
21個季度
|
|
21
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
US$141億
| US$1204萬 | 0.16% |
+263,435
| 新 | +US$1251萬 |
2023 Q3
0個季度
|
|
|
22
iShares International Equity Factor ETF
INTF
US$37.2億
| US$1063萬 | 0.14% |
410,728
-39,020
| -9% | -US$104萬 |
2018 Q2
21個季度
|
|
23
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
US$582億
| US$884萬 | 0.12% |
+147,340
| 新 | +US$919萬 |
2023 Q3
0個季度
|
|
24
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$1616億
| US$788萬 | 0.1% |
147,161
+147,058
| +142,775% | +US$821萬 |
2023 Q2
1季度
|
|
25
Invesco Russell 2000 Dynamic Multifactor ETF
OMFS
US$2.65億
| US$723萬 | 0.1% |
+213,043
| 新 | +US$768萬 |
2023 Q3
0個季度
|
|
相似基金
NMO
First Command Advisory Services的2023年第3季投資組合回顧
截至2023年第3季，First Command Advisory Services持有497個部位，價值US$76億，較前一季的US$62.3億增加22%。 其前十大持股占投資組合的94%。
First Command Advisory Services在2023年第3季投入US$16.6億淨新增資金，建立408個新部位，並加碼45個既有持股。 其最大的新持股是Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF：共1,744,296股，價值US$9081萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產99%，低於前一季的100%，其次為資訊科技和工業。
賣出方面，減碼金額最大的是Invesco NASDAQ 100 ETF，估計減持了US$2.43億。
- First Command Advisory Services在2023年第3季最大筆買進的是Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF：共買進1,744,296股，價值US$9081萬。
- First Command Advisory Services在2023年第3季增持iShares Core S&P Mid-Cap ETF的幅度最大，估計增加US$5.19億。
- First Command Advisory Services在2023年第3季最大幅度減持的標的是Invesco NASDAQ 100 ETF，估計減持了US$2.43億。
- First Command Advisory Services於2023年第3季完全出清Vanguard Intermediate-Term Bond ETF，估計賣出金額為US$1.65萬。
- 在2023年第3季，First Command Advisory Services的投資組合規模為US$76億，前十大持股占94%。
- First Command Advisory Services在2023年第3季新增了408個部位，並平倉29個部位。
- First Command Advisory Services的投資組合價值較前一季上升22%，達到US$76億。
根據First Command Advisory Services的2023年第3季 13F申報資料 ，於2023年11月8日提交。