我們已在上線！
進一步了解
First Command Advisory Services 投資組合持股
AUM
US$168億
週轉率
27.67%
1年估算報酬率
23.38%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+5.91%
1年估算報酬率
+23.38%
3年估算報酬率
+65.83%
5年估算報酬率
+72.4%
10年估算報酬率
–
AUM
US$104億
AUM 成長
+US$7.24億
(+7.5%)
資金流向
+US$1.57億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.52%
前10大持股比重
前十大持股占比
91.65%
持股
578
新
65
增持
118
減碼
105
已平倉
110
平均持有時間
0.9
年
前10名平均持有時間
3.2
年
前20名平均持有期間
2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+US$6428萬 |
| 2 |
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
|
+US$4980萬 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+US$3803萬 |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
|
+US$1885萬 |
| 5 |
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
|
+US$1776萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
|
+US$5211萬 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+US$3995萬 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
SPYD
|
+US$2241萬 |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$201萬 |
| 5 |
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
|
+US$129萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 98.79% |
| 2 | 資訊科技 | 0.3% |
| 3 | 工業 | 0.17% |
| 4 | 金融 | 0.15% |
| 5 | 必需消費品 | 0.14% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8793億
| US$50.9億 | 49.09% |
8,819,217
+13,327
| +0.2% | +US$741萬 |
2017 Q4
27個季度
|
|
2
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1037億
| US$10.2億 | 9.88% |
8,751,423
+69,769
| +0.8% | +US$788萬 |
2017 Q4
27個季度
|
|
3
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$1058億
| US$9.7億 | 9.33% |
4,815,317
+30,558
| +0.6% | +US$595萬 |
2023 Q2
5個季度
|
|
|
4
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
US$186億
| US$8.29億 | 8% |
12,318,067
-801,899
| -6% | -US$5211萬 |
2023 Q1
6個季度
|
|
5
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1215億
| US$6.77億 | 6.53% |
10,856,787
+8,928
| +0.1% | +US$53.8萬 |
2018 Q3
24個季度
|
|
|
6
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
US$231億
| US$4.24億 | 4.09% |
5,926,640
+255,293
| +5% | +US$1776萬 |
2023 Q3
4個季度
|
|
7
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1881億
| US$1.78億 | 1.72% |
2,281,490
+52,465
| +2% | +US$393萬 |
2017 Q4
27個季度
|
|
8
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1067億
| US$1.32億 | 1.28% |
2,005,092
+65,864
| +3% | +US$414萬 |
2023 Q3
4個季度
|
|
9
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$445億
| US$9556萬 | 0.92% |
1,524,367
-3,963
| -0.3% | -US$23.9萬 |
2017 Q4
27個季度
|
|
|
10
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$549億
| US$8394萬 | 0.81% |
1,012,008
-499,840
| -33% | -US$3995萬 |
2022 Q4
7個季度
|
|
11
iShares Gold Trust
IAU
US$592億
| US$6958萬 | 0.67% |
1,399,930
-8,825
| -0.6% | -US$41.3萬 |
2023 Q3
4個季度
|
|
|
12
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
US$495億
| US$6528萬 | 0.63% |
1,385,296
+1,385,249
| +2,947,338% | +US$6428萬 |
2024 Q2
1季度
|
|
13
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
US$151億
| US$6270萬 | 0.61% |
966,755
+40,429
| +4% | +US$253萬 |
2023 Q3
4個季度
|
|
14
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
US$352億
| US$5570萬 | 0.54% |
943,831
+51,713
| +6% | +US$303萬 |
2023 Q3
4個季度
|
|
|
15
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
US$331億
| US$5200萬 | 0.5% |
734,128
+734,114
| +5,243,671% | +US$4980萬 |
2024 Q1
2個季度
|
|
16
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$372億
| US$5154萬 | 0.5% |
529,085
+7,944
| +2% | +US$73.1萬 |
2022 Q4
7個季度
|
|
17
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$778億
| US$4740萬 | 0.46% |
199,815
+10,227
| +5% | +US$232萬 |
2023 Q3
4個季度
|
|
|
18
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
SPYD
US$75.6億
| US$3952萬 | 0.38% |
865,776
-516,008
| -37% | -US$2241萬 |
2022 Q2
9個季度
|
|
|
19
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
US$182億
| US$3934萬 | 0.38% |
719,425
+719,225
| +359,613% | +US$3803萬 |
2024 Q1
2個季度
|
|
20
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
US$142億
| US$2327萬 | 0.22% |
418,286
+41,635
| +11% | +US$225萬 |
2023 Q3
4個季度
|
|
|
21
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
US$383億
| US$2226萬 | 0.21% |
421,095
-39,535
| -9% | -US$201萬 |
2023 Q2
5個季度
|
|
22
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1179億
| US$2198萬 | 0.21% |
779,904
+100,983
| +15% | +US$275萬 |
2018 Q2
25個季度
|
|
23
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$2183萬 | 0.21% |
41,365
-503
| -1% | -US$25.6萬 |
2023 Q3
4個季度
|
|
|
24
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
US$158億
| US$1954萬 | 0.19% |
429,301
+428,998
| +141,583% | +US$1885萬 |
2023 Q3
4個季度
|
|
25
iShares International Equity Factor ETF
INTF
US$36.6億
| US$1856萬 | 0.18% |
590,495
+77,750
| +15% | +US$235萬 |
2018 Q2
25個季度
|
|
相似基金
NMO
First Command Advisory Services的2024年第3季投資組合回顧
截至2024年第3季，First Command Advisory Services持有578個部位，價值US$104億，較前一季的US$96.4億增加7.5%。 其前十大持股占投資組合的92%。
First Command Advisory Services的2024年第3季申報資料顯示有新增65項、增加118檔、減碼105檔持股和已平倉110筆個持倉部位。 其最大的新持股是iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF：共336,342股，價值US$1266萬。 最大的一筆賣出是Invesco S&P 500 Quality ETF，估計金額為US$5211萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產99%，低於前一季的99%，其次為資訊科技和工業。
- First Command Advisory Services在2024年第3季最大筆買進的是iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF：共買進336,342股，價值US$1266萬。
- First Command Advisory Services在2024年第3季增持iShares Core Universal USD Bond ETF的幅度最大，估計增加US$6428萬。
- First Command Advisory Services在2024年第3季最大幅度減持的標的是Invesco S&P 500 Quality ETF，估計減持了US$5211萬。
- First Command Advisory Services於2024年第3季完全出清Community Health Systems，估計賣出金額為US$19.2萬。
- 在2024年第3季，First Command Advisory Services的投資組合規模為US$104億，前十大持股占92%。
- First Command Advisory Services在2024年第3季新增了65個部位，並平倉110個部位。
- First Command Advisory Services的投資組合價值較前一季上升7.5%，達到US$104億。
根據First Command Advisory Services的2024年第3季 13F申報資料 ，於2024年10月25日提交。