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First Command Advisory Services 投資組合持股
AUM
US$168億
週轉率
27.67%
1年估算報酬率
23.38%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-1.16%
1年估算報酬率
+23.38%
3年估算報酬率
+65.83%
5年估算報酬率
+72.4%
10年估算報酬率
–
AUM
US$74.5億
AUM 成長
-US$9391萬
(-1.2%)
資金流向
-US$82.4萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-0.01%
前10大持股比重
前十大持股占比
99.99%
持股
201
新
134
增持
11
減碼
7
已平倉
47
平均持有時間
0.3
年
前10名平均持有時間
2.6
年
前20名平均持有期間
1.6
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
|
+US$1688萬 |
| 2 |
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
|
+US$1250萬 |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$220萬 |
| 4 |
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
|
+US$179萬 |
| 5 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$34萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$2708萬 |
| 2 |
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
|
+US$865萬 |
| 3 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$3.43萬 |
| 4 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$1.6萬 |
| 5 |
Dow Inc
DOW
|
+US$1.4萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 99.99% |
| 2 | 資訊科技 | 0% |
| 3 | 非必需消費品 | 0% |
| 4 | 必需消費品 | 0% |
| 5 | 金融 | 0% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8810億
| US$18.1億 | 24.23% |
4,189,793
+4,971
| +0.1% | +US$220萬 |
2017 Q4
15個季度
|
|
|
2
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$447億
| US$16.7億 | 22.34% |
33,131,751
-166,939
| -0.5% | -US$865萬 |
2017 Q4
15個季度
|
|
|
3
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
US$152億
| US$12.9億 | 17.29% |
14,968,495
+20,171
| +0.1% | +US$179萬 |
2017 Q4
15個季度
|
|
|
4
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1040億
| US$9.8億 | 13.11% |
8,942,580
-245,956
| -3% | -US$2708萬 |
2017 Q4
15個季度
|
|
|
5
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
US$86.5億
| US$8.61億 | 11.55% |
8,351,879
+160,639
| +2% | +US$1688萬 |
2021 Q1
2個季度
|
|
|
6
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
US$91.1億
| US$7.95億 | 10.67% |
7,891,651
+120,287
| +2% | +US$1250萬 |
2021 Q2
1季度
|
|
|
7
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1220億
| US$3846萬 | 0.52% |
730,680
+6,325
| +0.9% | +US$34萬 |
2018 Q3
12個季度
|
|
8
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1184億
| US$1026萬 | 0.14% |
413,067
+8,565
| +2% | +US$21.8萬 |
2018 Q2
13個季度
|
|
9
iShares International Equity Factor ETF
INTF
US$36.8億
| US$843萬 | 0.11% |
289,540
+7,867
| +3% | +US$23.7萬 |
2018 Q2
13個季度
|
|
10
Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF
GEM
US$16.4億
| US$327萬 | 0.04% |
87,718
+2,664
| +3% | +US$10.4萬 |
2017 Q4
15個季度
|
|
11
Microsoft
MSFT
US$3.87兆
| US$12.7萬 | ﹤0.01% |
+463
| 新 | +US$13.5萬 |
2021 Q3
0個季度
|
|
12
Costco
COST
US$4512億
| US$9萬 | ﹤0.01% |
+209
| 新 | +US$9.19萬 |
2021 Q3
0個季度
|
|
13
Nike
NKE
US$569億
| US$5.8萬 | ﹤0.01% |
+400
| 新 | +US$6.52萬 |
2021 Q3
0個季度
|
|
14
Starbucks
SBUX
US$1162億
| US$4.4萬 | ﹤0.01% |
+430
| 新 | +US$5.03萬 |
2021 Q3
0個季度
|
|
15
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$426億
| US$1.7萬 | ﹤0.01% |
+338
| 新 | +US$1.71萬 |
2021 Q3
0個季度
|
|
16
Schwab Fundamental US Small Company Index ETF
FNDA
US$88.5億
| US$1.5萬 | ﹤0.01% |
554
-30
| -5% | -US$796 |
2017 Q4
15個季度
|
|
17
PayPal
PYPL
US$492億
| US$1.3萬 | ﹤0.01% |
+50
| 新 | +US$1.42萬 |
2021 Q3
0個季度
|
|
18
Apple
AAPL
US$5.08兆
| US$9,000 | ﹤0.01% |
93
+37
| +66% | +US$5,447 |
2021 Q1
2個季度
|
|
19
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
US$179億
| US$7,000 | ﹤0.01% |
+114
| 新 | +US$6,943 |
2021 Q3
0個季度
|
|
20
Cisco
CSCO
US$4135億
| US$5,000 | ﹤0.01% |
156
-60
| -28% | -US$3,367 |
2020 Q2
5個季度
|
|
21
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF
SPTS
US$71.9億
| US$5,000 | ﹤0.01% |
+166
| 新 | +US$5,089 |
2021 Q3
0個季度
|
|
22
Boeing
BA
US$1482億
| US$4,000 | ﹤0.01% |
+20
| 新 | +US$4,460 |
2021 Q3
0個季度
|
|
23
iShares Global REIT ETF
REET
US$47.3億
| US$4,000 | ﹤0.01% |
144
-347
| -71% | -US$9,954 |
2018 Q2
13個季度
|
|
24
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
US$108億
| US$4,000 | ﹤0.01% |
+113
| 新 | +US$3,684 |
2021 Q3
0個季度
|
|
25
eBay
EBAY
US$543億
| US$3,000 | ﹤0.01% |
+50
| 新 | +US$3,584 |
2021 Q3
0個季度
|
|
相似基金
NMO
First Command Advisory Services的2021年第3季投資組合回顧
截至2021年第3季，First Command Advisory Services持有201個部位，管理資產為US$74.5億，較前一季的US$75.5億減少1.2%。 其前十大持股占投資組合的100%。
First Command Advisory Services的2021年第3季申報資料顯示有新增134項、增加11檔、減碼7檔持股和已平倉47筆個持倉部位。 其最大的新持股是Microsoft：共463股，價值US$12.7萬。 最大的一筆賣出是iShares Core S&P Small-Cap ETF，估計金額為US$2708萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產100%，低於前一季的100%，其次為資訊科技和非必需消費品。
- First Command Advisory Services在2021年第3季最大筆買進的是Microsoft：共買進463股，價值US$12.7萬。
- First Command Advisory Services在2021年第3季增持iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF的幅度最大，估計增加US$1688萬。
- First Command Advisory Services在2021年第3季最大幅度減持的標的是iShares Core S&P Small-Cap ETF，估計減持了US$2708萬。
- First Command Advisory Services於2021年第3季完全出清Vanguard S&P 500 ETF，估計賣出金額為US$1.6萬。
- 在2021年第3季，First Command Advisory Services的投資組合規模為US$74.5億，前十大持股占100%。
- First Command Advisory Services在2021年第3季新增了134個部位，並平倉47個部位。
- First Command Advisory Services的投資組合價值較前一季下跌1.2%，降至US$74.5億。
根據First Command Advisory Services的2021年第3季 13F申報資料 ，於2021年11月12日提交。