我們已在上線！
進一步了解
First Command Advisory Services 投資組合持股
AUM
US$168億
週轉率
27.67%
1年估算報酬率
23.38%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+5.63%
1年估算報酬率
+23.38%
3年估算報酬率
+65.83%
5年估算報酬率
+72.4%
10年估算報酬率
–
AUM
US$75.5億
AUM 成長
+US$6.35億
(+9.2%)
資金流向
+US$2.31億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
3.06%
前10大持股比重
前十大持股占比
100%
持股
97
新
43
增持
10
減碼
9
已平倉
30
平均持有時間
0.6
年
前10名平均持有時間
2.4
年
前20名平均持有期間
1.6
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
|
+US$8.2億 |
| 2 |
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
|
+US$3064萬 |
| 3 |
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
|
+US$309萬 |
| 4 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$222萬 |
| 5 |
Parsons
PSN
|
+US$43.9萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$4.17億 |
| 2 |
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
|
+US$2.06億 |
| 3 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+US$107萬 |
| 4 |
iShares International Equity Factor ETF
INTF
|
+US$91.7萬 |
| 5 |
Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF
GEM
|
+US$38.1萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 100% |
| 2 | 資訊科技 | 0% |
| 3 | 原物料 | 0% |
| 4 | 金融 | 0% |
| 5 | 工業 | 0% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8867億
| US$18億 | 23.86% |
4,184,822
-995,582
| -19% | -US$4.17億 |
2017 Q4
14個季度
|
|
|
2
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$442億
| US$16.8億 | 22.24% |
33,298,690
+61,578
| +0.2% | +US$309萬 |
2017 Q4
14個季度
|
|
|
3
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
US$152億
| US$12.9億 | 17.05% |
14,948,324
-2,474,080
| -14% | -US$2.06億 |
2017 Q4
14個季度
|
|
|
4
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1033億
| US$10.4億 | 13.76% |
9,188,536
+19,917
| +0.2% | +US$222萬 |
2017 Q4
14個季度
|
|
|
5
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
US$85.8億
| US$8.64億 | 11.44% |
8,191,240
+286,864
| +4% | +US$3064萬 |
2021 Q1
1季度
|
|
|
6
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
US$91.1億
| US$8.17億 | 10.83% |
+7,771,364
| 新 | +US$8.2億 |
2021 Q2
0個季度
|
|
7
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1225億
| US$3895萬 | 0.52% |
724,355
-4,485
| -0.6% | -US$24.2萬 |
2018 Q3
11個季度
|
|
|
8
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1160億
| US$1022萬 | 0.14% |
404,502
-42,408
| -9% | -US$107萬 |
2018 Q2
12個季度
|
|
|
9
iShares International Equity Factor ETF
INTF
US$37.1億
| US$848萬 | 0.11% |
281,673
-30,252
| -10% | -US$91.7萬 |
2018 Q2
12個季度
|
|
|
10
Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF
GEM
US$16.8億
| US$348萬 | 0.05% |
85,054
-9,430
| -10% | -US$38.1萬 |
2017 Q4
14個季度
|
|
11
Schwab Fundamental US Small Company Index ETF
FNDA
US$88.1億
| US$1.6萬 | ﹤0.01% |
584
| – | – |
2017 Q4
14個季度
|
|
12
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.04兆
| US$1.6萬 | ﹤0.01% |
41
+3
| +8% | +US$1,152 |
2020 Q4
2個季度
|
|
13
Dow Inc
DOW
US$222億
| US$1.4萬 | ﹤0.01% |
+221
| 新 | +US$1.46萬 |
2021 Q2
0個季度
|
|
14
iShares Global REIT ETF
REET
US$47.1億
| US$1.4萬 | ﹤0.01% |
491
| – | – |
2018 Q2
12個季度
|
|
15
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$835億
| US$1.1萬 | ﹤0.01% |
401
+201
| +101% | +US$1.15萬 |
2021 Q1
1季度
|
|
16
Cisco
CSCO
US$4207億
| US$1.1萬 | ﹤0.01% |
216
+147
| +213% | +US$7,733 |
2020 Q2
4個季度
|
|
17
Honeywell
HON
US$676億
| US$1萬 | ﹤0.01% |
+48
| 新 | +US$1.01萬 |
2021 Q2
0個季度
|
|
18
JPMorgan Chase
JPM
US$8903億
| US$9,000 | ﹤0.01% |
+60
| 新 | +US$9,423 |
2021 Q2
0個季度
|
|
19
Apple
AAPL
US$4.95兆
| US$8,000 | ﹤0.01% |
56
-74
| -57% | -US$9,588 |
2021 Q1
1季度
|
|
20
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
US$75.6億
| US$3,000 | ﹤0.01% |
+27
| 新 | +US$2,822 |
2021 Q2
0個季度
|
|
21
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
US$114億
| US$3,000 | ﹤0.01% |
+21
| 新 | +US$2,842 |
2021 Q2
0個季度
|
|
22
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6945億
| US$3,000 | ﹤0.01% |
14
-144
| -91% | -US$3.13萬 |
2021 Q1
1季度
|
|
23
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1904億
| US$2,000 | ﹤0.01% |
497
+413
| +492% | +US$3.12萬 |
2017 Q4
14個季度
|
|
24
Morgan Stanley
MS
US$2833億
| US$2,000 | ﹤0.01% |
18
| – | – |
2020 Q2
4個季度
|
|
25
已下市
Discover Financial Services
DFS
| US$1,000 | ﹤0.01% |
9
| – | – |
2020 Q2
4個季度
|
|
相似基金
NMO
First Command Advisory Services的2021年第2季投資組合回顧
截至2021年第2季，First Command Advisory Services持有97個部位，價值US$75.5億，較前一季的US$69.1億增加9.2%。 其前十大持股占投資組合的100%。
First Command Advisory Services在2021年第2季投入US$2.31億淨新增資金，建立43個新部位，並加碼10個既有持股。 其最大的新持股是iShares MSCI USA Value Factor ETF：共7,771,364股，價值US$8.17億。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產100%，低於前一季的100%，其次為資訊科技和原物料。
賣出方面，減碼金額最大的是iShares Core S&P 500 ETF，估計減持了US$4.17億。
- First Command Advisory Services在2021年第2季最大筆買進的是iShares MSCI USA Value Factor ETF：共買進7,771,364股，價值US$8.17億。
- First Command Advisory Services在2021年第2季增持iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF的幅度最大，估計增加US$3064萬。
- First Command Advisory Services在2021年第2季最大幅度減持的標的是iShares Core S&P 500 ETF，估計減持了US$4.17億。
- First Command Advisory Services於2021年第2季完全出清Vanguard Dividend Appreciation ETF，估計賣出金額為US$0。
- 在2021年第2季，First Command Advisory Services的投資組合規模為US$75.5億，前十大持股占100%。
- First Command Advisory Services在2021年第2季新增了43個部位，並平倉30個部位。
- First Command Advisory Services的投資組合價值較前一季上升9.2%，達到US$75.5億。
根據First Command Advisory Services的2021年第2季 13F申報資料 ，於2021年7月20日提交。