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First Command Advisory Services Portfolio-Positionen
AUM
16,8 Mrd. $
Umschlag
27,67 %
1-J.-Rendite (gesch.)
23,38 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+5,63 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+23,38 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+65,83 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+72,4 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
7,55 Mrd. $
AUM-Wachstum
+635 Mio. $
(+9,2 %)
Kapitalfluss
+231 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
3,06 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
100 %
Position
97
Neu
43
Aufgestockt
10
Reduziert
9
Geschlossen
30
Durchschnittliche Haltedauer
0,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,6
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
|
+820 Mio. $ |
| 2 |
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
|
+30,6 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
|
+3,09 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+2,22 Mio. $ |
| 5 |
Parsons
PSN
|
+438.784 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+417 Mio. $ |
| 2 |
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
|
+206 Mio. $ |
| 3 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+1,07 Mio. $ |
| 4 |
iShares International Equity Factor ETF
INTF
|
+916.684 $ |
| 5 |
Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF
GEM
|
+381.115 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 100 % |
| 2 | Technologie | 0 % |
| 3 | Grundstoffe | 0 % |
| 4 | Finanzwesen | 0 % |
| 5 | Industrie | 0 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
| 1,8 Mrd. $ | 23,86 % |
4.184.822
-995.582
| -19 % | -417 Mio. $ |
2017 Q4
14 Quartale
|
|
|
2
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
44 Mrd. $
| 1,68 Mrd. $ | 22,24 % |
33.298.690
+61.578
| +0,2 % | +3,09 Mio. $ |
2017 Q4
14 Quartale
|
|
|
3
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
15,1 Mrd. $
| 1,29 Mrd. $ | 17,05 % |
14.948.324
-2.474.080
| -14 % | -206 Mio. $ |
2017 Q4
14 Quartale
|
|
|
4
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
102 Mrd. $
| 1,04 Mrd. $ | 13,76 % |
9.188.536
+19.917
| +0,2 % | +2,22 Mio. $ |
2017 Q4
14 Quartale
|
|
|
5
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
8,52 Mrd. $
| 864 Mio. $ | 11,44 % |
8.191.240
+286.864
| +4 % | +30,6 Mio. $ |
2021 Q1
1 Quartal
|
|
|
6
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
9,05 Mrd. $
| 817 Mio. $ | 10,83 % |
+7.771.364
| Neu | +820 Mio. $ |
2021 Q2
0 Quartale
|
|
7
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
| 38,9 Mio. $ | 0,52 % |
724.355
-4.485
| -0,6 % | -242.144 $ |
2018 Q3
11 Quartale
|
|
|
8
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
115 Mrd. $
| 10,2 Mio. $ | 0,14 % |
404.502
-42.408
| -9 % | -1,07 Mio. $ |
2018 Q2
12 Quartale
|
|
|
9
iShares International Equity Factor ETF
INTF
3,7 Mrd. $
| 8,48 Mio. $ | 0,11 % |
281.673
-30.252
| -10 % | -916.684 $ |
2018 Q2
12 Quartale
|
|
|
10
Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF
GEM
1,66 Mrd. $
| 3,48 Mio. $ | 0,05 % |
85.054
-9.430
| -10 % | -381.115 $ |
2017 Q4
14 Quartale
|
|
11
Schwab Fundamental US Small Company Index ETF
FNDA
8,69 Mrd. $
| 16.000 $ | ﹤0,01 % |
584
| – | – |
2017 Q4
14 Quartale
|
|
12
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
| 16.000 $ | ﹤0,01 % |
41
+3
| +8 % | +1.152 $ |
2020 Q4
2 Quartale
|
|
13
Dow Inc
DOW
21,6 Mrd. $
| 14.000 $ | ﹤0,01 % |
+221
| Neu | +14.592 $ |
2021 Q2
0 Quartale
|
|
14
iShares Global REIT ETF
REET
4,68 Mrd. $
| 14.000 $ | ﹤0,01 % |
491
| – | – |
2018 Q2
12 Quartale
|
|
15
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
83,5 Mrd. $
| 11.000 $ | ﹤0,01 % |
401
+201
| +101 % | +11.458 $ |
2021 Q1
1 Quartal
|
|
16
Cisco
CSCO
423 Mrd. $
| 11.000 $ | ﹤0,01 % |
216
+147
| +213 % | +7.733 $ |
2020 Q2
4 Quartale
|
|
17
Honeywell
HON
67 Mrd. $
| 10.000 $ | ﹤0,01 % |
+48
| Neu | +10.146 $ |
2021 Q2
0 Quartale
|
|
18
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
| 9.000 $ | ﹤0,01 % |
+60
| Neu | +9.423 $ |
2021 Q2
0 Quartale
|
|
19
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
| 8.000 $ | ﹤0,01 % |
56
-74
| -57 % | -9.588 $ |
2021 Q1
1 Quartal
|
|
20
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
7,51 Mrd. $
| 3.000 $ | ﹤0,01 % |
+27
| Neu | +2.822 $ |
2021 Q2
0 Quartale
|
|
21
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
11,3 Mrd. $
| 3.000 $ | ﹤0,01 % |
+21
| Neu | +2.842 $ |
2021 Q2
0 Quartale
|
|
22
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
| 3.000 $ | ﹤0,01 % |
14
-144
| -91 % | -31.252 $ |
2021 Q1
1 Quartal
|
|
23
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
190 Mrd. $
| 2.000 $ | ﹤0,01 % |
497
+413
| +492 % | +31.180 $ |
2017 Q4
14 Quartale
|
|
24
Morgan Stanley
MS
284 Mrd. $
| 2.000 $ | ﹤0,01 % |
18
| – | – |
2020 Q2
4 Quartale
|
|
25
Nicht mehr gelistet
Discover Financial Services
DFS
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
9
| – | – |
2020 Q2
4 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
NMO
Portfolio-Rückblick von First Command Advisory Services für Q2 2021
Zum Stand von Q2 2021 hielt First Command Advisory Services 97 Positionen im Wert von 7,55 Mrd. $, ein Anstieg um 9,2 % gegenüber 6,91 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 100 % des Portfolios aus.
First Command Advisory Services investierte 231 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2021, eröffnete 43 neue Positionen und stockte 10 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares MSCI USA Value Factor ETF: 7.771.364 Aktien im Wert von 817 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 100 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 100 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Grundstoffe.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares Core S&P 500 ETF; sie wurde auf 417 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von First Command Advisory Services im Q2 2021 war iShares MSCI USA Value Factor ETF: 7.771.364 Aktien im Wert von 817 Mio. $.
- First Command Advisory Services hat seine Position in iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF in Q2 2021 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 30,6 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von First Command Advisory Services im Q2 2021 entfiel auf iShares Core S&P 500 ETF und belief sich schätzungsweise auf 417 Mio. $.
- First Command Advisory Services hat seine Position in Vanguard Dividend Appreciation ETF im Q2 2021 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 0 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von First Command Advisory Services machen im Q2 2021 100 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 7,55 Mrd. $ aus.
- First Command Advisory Services eröffnete 43 neue Positionen und schloss 30 Positionen im Q2 2021.
- Der Portfoliowert von First Command Advisory Services stieg gegenüber dem Vorquartal um 9,2 % auf 7,55 Mrd. $.
Auf Grundlage der von First Command Advisory Services für Q2 2021 am 20. Juli 2021 eingereichten 13F-Meldung .