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First Command Advisory Services Portfolio-Positionen
AUM
16,8 Mrd. $
Umschlag
27,67 %
1-J.-Rendite (gesch.)
23,38 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+9,3 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+23,38 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+65,83 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+72,4 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
7,87 Mrd. $
AUM-Wachstum
+417 Mio. $
(+5,6 %)
Kapitalfluss
-265 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-3,36 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
100 %
Position
216
Neu
62
Aufgestockt
18
Reduziert
17
Geschlossen
116
Durchschnittliche Haltedauer
0,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
|
+40,2 Mio. $ |
| 2 |
iShares International Equity Factor ETF
INTF
|
+2,84 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+2,77 Mio. $ |
| 4 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+2,15 Mio. $ |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+90.239 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+172 Mio. $ |
| 2 |
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
|
+59,5 Mio. $ |
| 3 |
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
|
+41,8 Mio. $ |
| 4 |
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
|
+28,1 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+11,6 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 100 % |
| 2 | Technologie | 0 % |
| 3 | Finanzwesen | 0 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 0 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 0 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
44 Mrd. $
| 1,88 Mrd. $ | 23,94 % |
33.885.105
+753.354
| +2 % | +40,2 Mio. $ |
2017 Q4
16 Quartale
|
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
| 1,82 Mrd. $ | 23,14 % |
3.816.009
-373.784
| -9 % | -172 Mio. $ |
2017 Q4
16 Quartale
|
|
|
3
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
15,1 Mrd. $
| 1,36 Mrd. $ | 17,32 % |
14.321.077
-647.418
| -4 % | -59,5 Mio. $ |
2017 Q4
16 Quartale
|
|
|
4
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
102 Mrd. $
| 1,01 Mrd. $ | 12,87 % |
8.841.223
-101.357
| -1 % | -11,6 Mio. $ |
2017 Q4
16 Quartale
|
|
|
5
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
8,52 Mrd. $
| 882 Mio. $ | 11,21 % |
7.968.194
-383.685
| -5 % | -41,8 Mio. $ |
2021 Q1
3 Quartale
|
|
|
6
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
9,05 Mrd. $
| 835 Mio. $ | 10,61 % |
7.624.728
-266.923
| -3 % | -28,1 Mio. $ |
2021 Q2
2 Quartale
|
|
|
7
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
| 44,2 Mio. $ | 0,56 % |
780.405
+49.725
| +7 % | +2,77 Mio. $ |
2018 Q3
13 Quartale
|
|
|
8
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
115 Mrd. $
| 13,4 Mio. $ | 0,17 % |
495.834
+82.767
| +20 % | +2,15 Mio. $ |
2018 Q2
14 Quartale
|
|
|
9
iShares International Equity Factor ETF
INTF
3,7 Mrd. $
| 11,2 Mio. $ | 0,14 % |
386.572
+97.032
| +34 % | +2,84 Mio. $ |
2018 Q2
14 Quartale
|
|
10
Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF
GEM
1,66 Mrd. $
| 3,09 Mio. $ | 0,04 % |
83.018
-4.700
| -5 % | -174.499 $ |
2017 Q4
16 Quartale
|
|
11
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
190 Mrd. $
| 17.000 $ | ﹤0,01 % |
267
+221
| +480 % | +16.609 $ |
2017 Q4
16 Quartale
|
|
12
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
| 13.000 $ | ﹤0,01 % |
+115
| Neu | +13.156 $ |
2021 Q4
0 Quartale
|
|
13
Schwab Fundamental US Small Company Index ETF
FNDA
8,69 Mrd. $
| 13.000 $ | ﹤0,01 % |
468
-86
| -16 % | -2.369 $ |
2017 Q4
16 Quartale
|
|
|
14
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
| 10.000 $ | ﹤0,01 % |
664
+571
| +614 % | +90.239 $ |
2021 Q1
3 Quartale
|
|
15
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
11,4 Mrd. $
| 10.000 $ | ﹤0,01 % |
+287
| Neu | +10.402 $ |
2021 Q4
0 Quartale
|
|
16
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
113 Mrd. $
| 5.000 $ | ﹤0,01 % |
+27
| Neu | +4.450 $ |
2021 Q4
0 Quartale
|
|
17
Vanguard Total World Stock ETF
VT
81,3 Mrd. $
| 5.000 $ | ﹤0,01 % |
+79
| Neu | +8.394 $ |
2021 Q4
0 Quartale
|
|
18
Cisco
CSCO
423 Mrd. $
| 4.000 $ | ﹤0,01 % |
58
-98
| -63 % | -5.599 $ |
2020 Q2
6 Quartale
|
|
19
iShares Global REIT ETF
REET
4,68 Mrd. $
| 4.000 $ | ﹤0,01 % |
123
-21
| -15 % | -614 $ |
2018 Q2
14 Quartale
|
|
20
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
151 Mrd. $
| 3.000 $ | ﹤0,01 % |
49
+13
| +36 % | +802 $ |
2021 Q3
1 Quartal
|
|
21
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
27,9 Mrd. $
| 3.000 $ | ﹤0,01 % |
+34
| Neu | +2.522 $ |
2021 Q4
0 Quartale
|
|
22
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
33,3 Mrd. $
| 3.000 $ | ﹤0,01 % |
+25
| Neu | +2.787 $ |
2021 Q4
0 Quartale
|
|
23
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
2,99 Mrd. $
| 2.000 $ | ﹤0,01 % |
+51
| Neu | +1.678 $ |
2021 Q4
0 Quartale
|
|
24
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
ISTB
5,27 Mrd. $
| 2.000 $ | ﹤0,01 % |
+49
| Neu | +2.481 $ |
2021 Q4
0 Quartale
|
|
25
Morgan Stanley
MS
284 Mrd. $
| 2.000 $ | ﹤0,01 % |
18
| – | – |
2020 Q2
6 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
NMO
Portfolio-Rückblick von First Command Advisory Services für Q4 2021
Zum Stand von Q4 2021 hielt First Command Advisory Services 216 Positionen im Wert von 7,87 Mrd. $, ein Anstieg um 5,6 % gegenüber 7,45 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 100 % des Portfolios aus.
First Command Advisory Services zog im Q4 2021 netto 265 Mio. $ ab, schloss 116 Positionen und reduzierte 17 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Nike – eine Position im geschätzten Wert von 58.000 $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 100 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 100 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Entgegen dem Trend eröffnete First Command Advisory Services eine neue Position in Vanguard S&P 500 ETF im Wert von 0 $.
- Der größte Kauf von First Command Advisory Services im Q4 2021 war Vanguard S&P 500 ETF: 137 Aktien im Wert von 0 $.
- First Command Advisory Services hat seine Position in iShares Core Dividend Growth ETF in Q4 2021 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 40,2 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von First Command Advisory Services im Q4 2021 entfiel auf iShares Core S&P 500 ETF und belief sich schätzungsweise auf 172 Mio. $.
- First Command Advisory Services hat seine Position in Nike im Q4 2021 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 58.000 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von First Command Advisory Services machen im Q4 2021 100 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 7,87 Mrd. $ aus.
- First Command Advisory Services eröffnete 62 neue Positionen und schloss 116 Positionen im Q4 2021.
- Der Portfoliowert von First Command Advisory Services stieg gegenüber dem Vorquartal um 5,6 % auf 7,87 Mrd. $.
Auf Grundlage der von First Command Advisory Services für Q4 2021 am 25. Jan. 2022 eingereichten 13F-Meldung .