Wir sind mit live!
Mehr erfahren
First Command Advisory Services Portfolio-Positionen
AUM
16,8 Mrd. $
Umschlag
27,67 %
1-J.-Rendite (gesch.)
23,38 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+11,55 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+23,38 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+65,83 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+72,4 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
8,55 Mrd. $
AUM-Wachstum
+950 Mio. $
(+12 %)
Kapitalfluss
+70,4 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,82 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
93,79 %
Position
523
Neu
55
Aufgestockt
107
Reduziert
100
Geschlossen
47
Durchschnittliche Haltedauer
0,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+22,4 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+15,2 Mio. $ |
| 3 |
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
|
+9,9 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+8,75 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+5,16 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
|
+2,95 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+1,85 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+1,64 Mio. $ |
| 4 |
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
|
+1,15 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
SPYD
|
+1,07 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 98,77 % |
| 2 | Technologie | 0,28 % |
| 3 | Industrie | 0,18 % |
| 4 | Basiskonsumgüter | 0,15 % |
| 5 | Finanzwesen | 0,15 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
| 4,26 Mrd. $ | 49,88 % |
8.925.508
+50.070
| +0,6 % | +22,4 Mio. $ |
2017 Q4
24 Quartale
|
|
|
2
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
102 Mrd. $
| 1,03 Mrd. $ | 12,07 % |
9.530.808
+157.269
| +2 % | +15,2 Mio. $ |
2017 Q4
24 Quartale
|
|
3
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
106 Mrd. $
| 845 Mio. $ | 9,88 % |
5.013.522
-4.460
| -0,1 % | -696.549 $ |
2023 Q2
2 Quartale
|
|
4
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
18,7 Mrd. $
| 748 Mio. $ | 8,75 % |
13.828.957
+6.622
| +0 % | +340.337 $ |
2023 Q1
3 Quartale
|
|
|
5
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
| 597 Mio. $ | 6,99 % |
10.773.045
+101.760
| +1 % | +5,16 Mio. $ |
2018 Q3
21 Quartale
|
|
|
6
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
190 Mrd. $
| 184 Mio. $ | 2,16 % |
2.618.950
+132.712
| +5 % | +8,75 Mio. $ |
2017 Q4
24 Quartale
|
|
7
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
106 Mrd. $
| 105 Mio. $ | 1,22 % |
1.799.388
+55.092
| +3 % | +2,94 Mio. $ |
2023 Q3
1 Quartal
|
|
8
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
55,6 Mrd. $
| 92,1 Mio. $ | 1,08 % |
1.415.896
+50.133
| +4 % | +3,09 Mio. $ |
2022 Q4
4 Quartale
|
|
9
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
44 Mrd. $
| 85,7 Mio. $ | 1 % |
1.592.897
-3.475
| -0,2 % | -176.206 $ |
2017 Q4
24 Quartale
|
|
|
10
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
SPYD
7,33 Mrd. $
| 66 Mio. $ | 0,77 % |
1.683.909
-29.868
| -2 % | -1,07 Mio. $ |
2022 Q2
6 Quartale
|
|
11
iShares Gold Trust
IAU
61,8 Mrd. $
| 57,2 Mio. $ | 0,67 % |
1.465.473
+22.970
| +2 % | +859.505 $ |
2023 Q3
1 Quartal
|
|
12
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
16,6 Mrd. $
| 50,4 Mio. $ | 0,59 % |
511.554
+1.731
| +0,3 % | +168.663 $ |
2023 Q3
1 Quartal
|
|
|
13
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
14,9 Mrd. $
| 50,3 Mio. $ | 0,59 % |
844.319
+185.191
| +28 % | +9,9 Mio. $ |
2023 Q3
1 Quartal
|
|
14
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
36,8 Mrd. $
| 46,7 Mio. $ | 0,55 % |
528.291
+11.657
| +2 % | +923.855 $ |
2022 Q4
4 Quartale
|
|
15
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
76,9 Mrd. $
| 36,5 Mio. $ | 0,43 % |
171.291
+8.291
| +5 % | +1,6 Mio. $ |
2023 Q3
1 Quartal
|
|
16
Dimensional International Value ETF
DFIV
21,9 Mrd. $
| 26,3 Mio. $ | 0,31 % |
764.363
+116.336
| +18 % | +3,8 Mio. $ |
2023 Q3
1 Quartal
|
|
17
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
36,8 Mrd. $
| 24,2 Mio. $ | 0,28 % |
517.604
+15.759
| +3 % | +679.631 $ |
2023 Q2
2 Quartale
|
|
18
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
| 18,2 Mio. $ | 0,21 % |
41.780
-1.866
| -4 % | -763.934 $ |
2023 Q3
1 Quartal
|
|
19
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
14 Mrd. $
| 15,6 Mio. $ | 0,18 % |
298.427
+34.992
| +13 % | +1,64 Mio. $ |
2023 Q3
1 Quartal
|
|
|
20
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
15,1 Mrd. $
| 15,4 Mio. $ | 0,18 % |
163.925
-33.619
| -17 % | -2,95 Mio. $ |
2017 Q4
24 Quartale
|
|
21
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
115 Mrd. $
| 13,8 Mio. $ | 0,16 % |
543.063
+16.965
| +3 % | +404.279 $ |
2018 Q2
22 Quartale
|
|
22
iShares International Equity Factor ETF
INTF
3,7 Mrd. $
| 11,7 Mio. $ | 0,14 % |
419.315
+8.587
| +2 % | +226.390 $ |
2018 Q2
22 Quartale
|
|
23
Invesco Russell 2000 Dynamic Multifactor ETF
OMFS
261 Mio. $
| 10,2 Mio. $ | 0,12 % |
263.615
+50.572
| +24 % | +1,76 Mio. $ |
2023 Q3
1 Quartal
|
|
24
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
57,8 Mrd. $
| 9,9 Mio. $ | 0,12 % |
152.375
+5.035
| +3 % | +308.222 $ |
2023 Q3
1 Quartal
|
|
25
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
| 8,54 Mio. $ | 0,1 % |
22.724
+529
| +2 % | +188.287 $ |
2023 Q3
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
NMO
Portfolio-Rückblick von First Command Advisory Services für Q4 2023
Zum Stand von Q4 2023 hielt First Command Advisory Services 523 Positionen im Wert von 8,55 Mrd. $, ein Anstieg um 12 % gegenüber 7,6 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 94 % des Portfolios aus.
Die Meldung von First Command Advisory Services für Q4 2023 weist 55 neu, 107 erhöht, 100 reduziert und 47 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF: 1.911 Aktien im Wert von 69.847 $. Der größte Verkauf betraf Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF mit einem geschätzten Wert von 2,95 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 99 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 99 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.
- Der größte Kauf von First Command Advisory Services im Q4 2023 war Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF: 1.911 Aktien im Wert von 69.847 $.
- First Command Advisory Services hat seine Position in iShares Core S&P 500 ETF in Q4 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 22,4 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von First Command Advisory Services im Q4 2023 entfiel auf Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF und belief sich schätzungsweise auf 2,95 Mio. $.
- First Command Advisory Services hat seine Position in Invesco BulletShares 2023 Corporate Bond ETF im Q4 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 241.131 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von First Command Advisory Services machen im Q4 2023 94 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 8,55 Mrd. $ aus.
- First Command Advisory Services eröffnete 55 neue Positionen und schloss 47 Positionen im Q4 2023.
- Der Portfoliowert von First Command Advisory Services stieg gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 8,55 Mrd. $.
Auf Grundlage der von First Command Advisory Services für Q4 2023 am 1. Feb. 2024 eingereichten 13F-Meldung .