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First Command Advisory Services Portfolio-Positionen
AUM
16,8 Mrd. $
Umschlag
27,67 %
1-J.-Rendite (gesch.)
23,38 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-6,72 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+23,38 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+65,83 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+72,4 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
5,9 Mrd. $
AUM-Wachstum
-383 Mio. $
(-6,1 %)
Kapitalfluss
+49,9 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,84 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
100 %
Position
179
Neu
73
Aufgestockt
14
Reduziert
9
Geschlossen
76
Durchschnittliche Haltedauer
0,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,9
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
SPYD
|
+21,2 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+19,5 Mio. $ |
| 3 |
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
|
+6,22 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+4,74 Mio. $ |
| 5 |
iShares International Equity Factor ETF
INTF
|
+434.580 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
|
+3,34 Mio. $ |
| 2 |
Bristol-Myers Squibb
BMY
|
+62.000 $ |
| 3 |
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
|
+33.011 $ |
| 4 |
Nuveen Quality Municipal Income Fund
NAD
|
+21.000 $ |
| 5 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+10.000 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 100 % |
| 2 | Gesundheitswesen | 0 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 0 % |
| 4 | Technologie | 0 % |
| 5 | Industrie | 0 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
| 1,88 Mrd. $ | 31,87 % |
5.244.941
+48.711
| +0,9 % | +19,5 Mio. $ |
2017 Q4
19 Quartale
|
|
|
2
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
44 Mrd. $
| 1,49 Mrd. $ | 25,31 % |
33.599.008
-67.895
| -0,2 % | -3,34 Mio. $ |
2017 Q4
19 Quartale
|
|
|
3
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
SPYD
7,33 Mrd. $
| 1,02 Mrd. $ | 17,28 % |
28.746.658
+527.338
| +2 % | +21,2 Mio. $ |
2022 Q2
1 Quartal
|
|
|
4
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
102 Mrd. $
| 788 Mio. $ | 13,34 % |
9.032.574
+48.803
| +0,5 % | +4,74 Mio. $ |
2017 Q4
19 Quartale
|
|
|
5
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
15,1 Mrd. $
| 663 Mio. $ | 11,24 % |
9.340.321
+78.895
| +0,9 % | +6,22 Mio. $ |
2017 Q4
19 Quartale
|
|
6
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
| 35,2 Mio. $ | 0,6 % |
801.715
+5.400
| +0,7 % | +261.068 $ |
2018 Q3
16 Quartale
|
|
7
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
115 Mrd. $
| 11,2 Mio. $ | 0,19 % |
506.028
+8.613
| +2 % | +209.253 $ |
2018 Q2
17 Quartale
|
|
|
8
iShares International Equity Factor ETF
INTF
3,7 Mrd. $
| 7,68 Mio. $ | 0,13 % |
366.654
+18.578
| +5 % | +434.580 $ |
2018 Q2
17 Quartale
|
|
9
Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF
GEM
1,66 Mrd. $
| 1,51 Mio. $ | 0,03 % |
58.592
+799
| +1 % | +23.041 $ |
2017 Q4
19 Quartale
|
|
10
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
8,52 Mrd. $
| 99.000 $ | ﹤0,01 % |
1.103
| – | – |
2021 Q1
6 Quartale
|
|
|
11
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
9,05 Mrd. $
| 83.000 $ | ﹤0,01 % |
1.029
-356
| -26 % | -33.011 $ |
2021 Q2
5 Quartale
|
|
12
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
3,86 Mrd. $
| 12.000 $ | ﹤0,01 % |
+642
| Neu | +31.815 $ |
2022 Q3
0 Quartale
|
|
13
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
23,4 Mrd. $
| 12.000 $ | ﹤0,01 % |
+607
| Neu | +30.633 $ |
2022 Q3
0 Quartale
|
|
14
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
73,7 Mrd. $
| 11.000 $ | ﹤0,01 % |
+2.097
| Neu | +32.902 $ |
2022 Q3
0 Quartale
|
|
15
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
62,8 Mrd. $
| 10.000 $ | ﹤0,01 % |
+1.936
| Neu | +30.329 $ |
2022 Q3
0 Quartale
|
|
16
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
| 10.000 $ | ﹤0,01 % |
+28
| Neu | +11.120 $ |
2022 Q3
0 Quartale
|
|
17
iShares Core Moderate Allocation ETF
AOM
1,93 Mrd. $
| 9.000 $ | ﹤0,01 % |
+642
| Neu | +25.145 $ |
2022 Q3
0 Quartale
|
|
18
Invesco Total Return Bond ETF
GTO
2,49 Mrd. $
| 9.000 $ | ﹤0,01 % |
+508
| Neu | +24.475 $ |
2022 Q3
0 Quartale
|
|
19
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
121 Mrd. $
| 9.000 $ | ﹤0,01 % |
+278
| Neu | +18.972 $ |
2022 Q3
0 Quartale
|
|
20
BlackRock Corporate High Yield Fund
HYT
1,51 Mrd. $
| 7.000 $ | ﹤0,01 % |
+800
| Neu | +7.661 $ |
2022 Q3
0 Quartale
|
|
21
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
161 Mrd. $
| 7.000 $ | ﹤0,01 % |
+155
| Neu | +7.930 $ |
2022 Q3
0 Quartale
|
|
22
Vanguard Health Care ETF
VHT
19,8 Mrd. $
| 6.000 $ | ﹤0,01 % |
66
+65
| +6.500 % | +15.514 $ |
2021 Q4
3 Quartale
|
|
23
Danaher
DHR
161 Mrd. $
| 5.000 $ | ﹤0,01 % |
+23
| Neu | +5.631 $ |
2022 Q3
0 Quartale
|
|
24
DNP Select Income Fund
DNP
3,79 Mrd. $
| 5.000 $ | ﹤0,01 % |
+465
| Neu | +5.185 $ |
2022 Q3
0 Quartale
|
|
25
BlackRock Multi-Sector Income Trust
BIT
633 Mio. $
| 4.000 $ | ﹤0,01 % |
+270
| Neu | +4.174 $ |
2022 Q3
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
NMO
Portfolio-Rückblick von First Command Advisory Services für Q3 2022
Zum Stand von Q3 2022 hielt First Command Advisory Services 179 Positionen im Wert von 5,9 Mrd. $, ein Rückgang um 6,1 % gegenüber 6,29 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 100 % des Portfolios aus.
Die Meldung von First Command Advisory Services für Q3 2022 weist 73 neu, 14 erhöht, 9 reduziert und 76 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Bank of America: 1.500 Aktien im Wert von 0 $. Der größte Verkauf betraf iShares Core Dividend Growth ETF mit einem geschätzten Wert von 3,34 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 100 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 100 % im Vorquartal. Es folgen Gesundheitswesen und Nicht-Basiskonsumgüter.
- Der größte Kauf von First Command Advisory Services im Q3 2022 war Bank of America: 1.500 Aktien im Wert von 0 $.
- First Command Advisory Services hat seine Position in State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF in Q3 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 21,2 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von First Command Advisory Services im Q3 2022 entfiel auf iShares Core Dividend Growth ETF und belief sich schätzungsweise auf 3,34 Mio. $.
- First Command Advisory Services hat seine Position in Bristol-Myers Squibb im Q3 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 62.000 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von First Command Advisory Services machen im Q3 2022 100 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 5,9 Mrd. $ aus.
- First Command Advisory Services eröffnete 73 neue Positionen und schloss 76 Positionen im Q3 2022.
- Der Portfoliowert von First Command Advisory Services sank gegenüber dem Vorquartal um 6,1 % auf 5,9 Mrd. $.
Auf Grundlage der von First Command Advisory Services für Q3 2022 am 24. Okt. 2022 eingereichten 13F-Meldung .