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First Command Advisory Services Portfolio-Positionen
AUM
16,8 Mrd. $
Umschlag
27,67 %
1-J.-Rendite (gesch.)
23,38 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,75 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+23,38 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+65,83 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+72,4 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
10,5 Mrd. $
AUM-Wachstum
+186 Mio. $
(+1,8 %)
Kapitalfluss
+119 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,13 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
91,4 %
Position
496
Neu
28
Aufgestockt
86
Reduziert
127
Geschlossen
52
Durchschnittliche Haltedauer
1,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+64,1 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+30,5 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+9,7 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
|
+8,49 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+8,12 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+31 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+22,3 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
SPYD
|
+3,99 Mio. $ |
| 4 |
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
|
+1,77 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
|
+1,14 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 98,82 % |
| 2 | Technologie | 0,3 % |
| 3 | Finanzwesen | 0,16 % |
| 4 | Industrie | 0,15 % |
| 5 | Basiskonsumgüter | 0,13 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
| 5,22 Mrd. $ | 49,51 % |
8.870.672
+51.455
| +0,6 % | +30,5 Mio. $ |
2017 Q4
28 Quartale
|
|
2
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
106 Mrd. $
| 1,02 Mrd. $ | 9,68 % |
4.852.917
+37.600
| +0,8 % | +7,83 Mio. $ |
2023 Q2
6 Quartale
|
|
3
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
102 Mrd. $
| 1,01 Mrd. $ | 9,62 % |
8.803.036
+51.613
| +0,6 % | +6,17 Mio. $ |
2017 Q4
28 Quartale
|
|
4
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
18,7 Mrd. $
| 833 Mio. $ | 7,9 % |
12.434.226
+116.159
| +0,9 % | +7,88 Mio. $ |
2023 Q1
7 Quartale
|
|
5
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
| 676 Mio. $ | 6,41 % |
10.855.319
-1.468
| -0 % | -94.152 $ |
2018 Q3
25 Quartale
|
|
6
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
23,1 Mrd. $
| 404 Mio. $ | 3,83 % |
6.017.406
+90.766
| +2 % | +6,26 Mio. $ |
2023 Q3
5 Quartale
|
|
|
7
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
190 Mrd. $
| 170 Mio. $ | 1,61 % |
2.412.317
+130.827
| +6 % | +9,7 Mio. $ |
2017 Q4
28 Quartale
|
|
8
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
106 Mrd. $
| 137 Mio. $ | 1,29 % |
2.067.804
+62.712
| +3 % | +4,26 Mio. $ |
2023 Q3
5 Quartale
|
|
9
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
44 Mrd. $
| 93 Mio. $ | 0,88 % |
1.515.932
-8.435
| -0,6 % | -532.151 $ |
2017 Q4
28 Quartale
|
|
|
10
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
48,9 Mrd. $
| 70,6 Mio. $ | 0,67 % |
1.562.118
+176.822
| +13 % | +8,12 Mio. $ |
2024 Q2
2 Quartale
|
|
11
iShares Gold Trust
IAU
61,8 Mrd. $
| 68,2 Mio. $ | 0,65 % |
1.378.187
-21.743
| -2 % | -1,09 Mio. $ |
2023 Q3
5 Quartale
|
|
12
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
14,9 Mrd. $
| 66,7 Mio. $ | 0,63 % |
1.024.598
+57.843
| +6 % | +3,87 Mio. $ |
2023 Q3
5 Quartale
|
|
|
13
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
176 Mrd. $
| 63,8 Mio. $ | 0,6 % |
+925.058
| Neu | +64,1 Mio. $ |
2024 Q4
0 Quartale
|
|
14
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
35,2 Mrd. $
| 58,1 Mio. $ | 0,55 % |
997.832
+54.001
| +6 % | +3,15 Mio. $ |
2023 Q3
5 Quartale
|
|
|
15
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
55,6 Mrd. $
| 57,4 Mio. $ | 0,54 % |
652.886
-359.122
| -35 % | -31 Mio. $ |
2022 Q4
8 Quartale
|
|
|
16
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
33,1 Mrd. $
| 55,4 Mio. $ | 0,53 % |
859.931
+125.803
| +17 % | +8,49 Mio. $ |
2024 Q1
3 Quartale
|
|
17
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
76,9 Mrd. $
| 48,9 Mio. $ | 0,46 % |
203.403
+3.588
| +2 % | +882.846 $ |
2023 Q3
5 Quartale
|
|
18
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
36,8 Mrd. $
| 48,4 Mio. $ | 0,46 % |
542.786
+13.701
| +3 % | +1,29 Mio. $ |
2022 Q4
8 Quartale
|
|
19
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
18,1 Mrd. $
| 44,4 Mio. $ | 0,42 % |
811.462
+92.037
| +13 % | +5,18 Mio. $ |
2024 Q1
3 Quartale
|
|
|
20
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
SPYD
7,33 Mrd. $
| 33,6 Mio. $ | 0,32 % |
777.884
-87.892
| -10 % | -3,99 Mio. $ |
2022 Q2
10 Quartale
|
|
21
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
14 Mrd. $
| 25,4 Mio. $ | 0,24 % |
456.696
+38.410
| +9 % | +2,2 Mio. $ |
2023 Q3
5 Quartale
|
|
22
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
115 Mrd. $
| 23,9 Mio. $ | 0,23 % |
876.556
+96.652
| +12 % | +2,75 Mio. $ |
2018 Q2
26 Quartale
|
|
23
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
| 21,5 Mio. $ | 0,2 % |
39.981
-1.384
| -3 % | -749.629 $ |
2023 Q3
5 Quartale
|
|
24
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
15,7 Mrd. $
| 21,5 Mio. $ | 0,2 % |
478.214
+48.913
| +11 % | +2,28 Mio. $ |
2023 Q3
5 Quartale
|
|
25
iShares International Equity Factor ETF
INTF
3,7 Mrd. $
| 19,6 Mio. $ | 0,19 % |
681.638
+91.143
| +15 % | +2,73 Mio. $ |
2018 Q2
26 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
NMO
Portfolio-Rückblick von First Command Advisory Services für Q4 2024
Zum Stand von Q4 2024 hielt First Command Advisory Services 496 Positionen im Wert von 10,5 Mrd. $, ein Anstieg um 1,8 % gegenüber 10,4 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 91 % des Portfolios aus.
Die Meldung von First Command Advisory Services für Q4 2024 weist 28 neu, 86 erhöht, 127 reduziert und 52 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF: 925.058 Aktien im Wert von 63,8 Mio. $. Der größte Verkauf betraf State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF mit einem geschätzten Wert von 31 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 99 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 99 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von First Command Advisory Services im Q4 2024 war State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF: 925.058 Aktien im Wert von 63,8 Mio. $.
- First Command Advisory Services hat seine Position in iShares Core S&P 500 ETF in Q4 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 30,5 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von First Command Advisory Services im Q4 2024 entfiel auf State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF und belief sich schätzungsweise auf 31 Mio. $.
- First Command Advisory Services hat seine Position in State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF im Q4 2024 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 22,3 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von First Command Advisory Services machen im Q4 2024 91 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 10,5 Mrd. $ aus.
- First Command Advisory Services eröffnete 28 neue Positionen und schloss 52 Positionen im Q4 2024.
- Der Portfoliowert von First Command Advisory Services stieg gegenüber dem Vorquartal um 1,8 % auf 10,5 Mrd. $.
Auf Grundlage der von First Command Advisory Services für Q4 2024 am 5. Feb. 2025 eingereichten 13F-Meldung .