¡Ya estamos en !
Descubre más
First Command Advisory Services Posiciones de la cartera
AUM
USD 16.8 mil M
Rotación
27.67%
Rendimiento estimado a 1 año
23.38%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.75%
Rendimiento estimado a 1 año
+23.38%
Rendimiento estimado a 3 años
+65.83%
Rendimiento estimado a 5 años
+72.4%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 10.5 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 186 M
(+1.8%)
Flujo de capital
+USD 119 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.13%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
91.4%
Posición
496
Nuevas
28
Aumentadas
86
Reducidas
127
Cerradas
52
Tiempo promedio de tenencia
1.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+USD 64.1 M |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 30.5 M |
| 3 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+USD 9.7 M |
| 4 |
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
|
+USD 8.49 M |
| 5 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+USD 8.12 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+USD 31 M |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+USD 22.3 M |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
SPYD
|
+USD 3.99 M |
| 4 |
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
|
+USD 1.77 M |
| 5 |
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
|
+USD 1.14 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 98.82% |
| 2 | Tecnología | 0.3% |
| 3 | Finanzas | 0.16% |
| 4 | Industriales | 0.15% |
| 5 | Productos básicos de consumo | 0.13% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 884 mil M
| USD 5222 M | 49.51% |
8,870,672
+51,455
| +0.6% | +USD 30.5 M |
2017 Q4
28 trimestres
|
|
2
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
USD 107 mil M
| USD 1021 M | 9.68% |
4,852,917
+37,600
| +0.8% | +USD 7.83 M |
2023 Q2
6 trimestres
|
|
3
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 102 mil M
| USD 1014 M | 9.62% |
8,803,036
+51,613
| +0.6% | +USD 6.17 M |
2017 Q4
28 trimestres
|
|
4
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
USD 18.8 mil M
| USD 833 M | 7.9% |
12,434,226
+116,159
| +0.9% | +USD 7.88 M |
2023 Q1
7 trimestres
|
|
5
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 121 mil M
| USD 676 M | 6.41% |
10,855,319
-1,468
| -0% | -USD 94.2 k |
2018 Q3
25 trimestres
|
|
6
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
USD 23.3 mil M
| USD 404 M | 3.83% |
6,017,406
+90,766
| +2% | +USD 6.26 M |
2023 Q3
5 trimestres
|
|
|
7
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 189 mil M
| USD 170 M | 1.61% |
2,412,317
+130,827
| +6% | +USD 9.7 M |
2017 Q4
28 trimestres
|
|
8
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
USD 106 mil M
| USD 137 M | 1.29% |
2,067,804
+62,712
| +3% | +USD 4.26 M |
2023 Q3
5 trimestres
|
|
9
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
USD 43.7 mil M
| USD 93 M | 0.88% |
1,515,932
-8,435
| -0.6% | -USD 532 k |
2017 Q4
28 trimestres
|
|
|
10
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
USD 49.1 mil M
| USD 70.6 M | 0.67% |
1,562,118
+176,822
| +13% | +USD 8.12 M |
2024 Q2
2 trimestres
|
|
11
iShares Gold Trust
IAU
USD 61.4 mil M
| USD 68.2 M | 0.65% |
1,378,187
-21,743
| -2% | -USD 1.09 M |
2023 Q3
5 trimestres
|
|
12
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
USD 14.9 mil M
| USD 66.7 M | 0.63% |
1,024,598
+57,843
| +6% | +USD 3.87 M |
2023 Q3
5 trimestres
|
|
|
13
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
USD 183 mil M
| USD 63.8 M | 0.6% |
+925,058
| Nuevas | +USD 64.1 M |
2024 Q4
0 trimestres
|
|
14
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
USD 35.1 mil M
| USD 58.1 M | 0.55% |
997,832
+54,001
| +6% | +USD 3.15 M |
2023 Q3
5 trimestres
|
|
|
15
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
USD 56.1 mil M
| USD 57.4 M | 0.54% |
652,886
-359,122
| -35% | -USD 31 M |
2022 Q4
8 trimestres
|
|
|
16
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
USD 33.3 mil M
| USD 55.4 M | 0.53% |
859,931
+125,803
| +17% | +USD 8.49 M |
2024 Q1
3 trimestres
|
|
17
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
USD 76.9 mil M
| USD 48.9 M | 0.46% |
203,403
+3,588
| +2% | +USD 883 k |
2023 Q3
5 trimestres
|
|
18
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
USD 36.4 mil M
| USD 48.4 M | 0.46% |
542,786
+13,701
| +3% | +USD 1.29 M |
2022 Q4
8 trimestres
|
|
19
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
USD 18.2 mil M
| USD 44.4 M | 0.42% |
811,462
+92,037
| +13% | +USD 5.18 M |
2024 Q1
3 trimestres
|
|
|
20
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
SPYD
USD 7274 M
| USD 33.6 M | 0.32% |
777,884
-87,892
| -10% | -USD 3.99 M |
2022 Q2
10 trimestres
|
|
21
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
USD 13.9 mil M
| USD 25.4 M | 0.24% |
456,696
+38,410
| +9% | +USD 2.2 M |
2023 Q3
5 trimestres
|
|
22
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
USD 115 mil M
| USD 23.9 M | 0.23% |
876,556
+96,652
| +12% | +USD 2.75 M |
2018 Q2
26 trimestres
|
|
23
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.04 B
| USD 21.5 M | 0.2% |
39,981
-1,384
| -3% | -USD 750 k |
2023 Q3
5 trimestres
|
|
24
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
USD 15.5 mil M
| USD 21.5 M | 0.2% |
478,214
+48,913
| +11% | +USD 2.28 M |
2023 Q3
5 trimestres
|
|
25
iShares International Equity Factor ETF
INTF
USD 3686 M
| USD 19.6 M | 0.19% |
681,638
+91,143
| +15% | +USD 2.73 M |
2018 Q2
26 trimestres
|
|
Fondos similares
NMO
Revisión del portafolio de First Command Advisory Services en T4 2024
Al cierre de T4 2024, First Command Advisory Services mantenía 496 posiciones por un valor de USD 10.5 mil M, un aumento de 1.8% frente a los USD 10.4 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 91% de la cartera.
El reporte de T4 2024 de First Command Advisory Services muestra 28 nuevos, Aumentaron 86, 127 reducidas y 52 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF: 925,058 acciones con un valor de USD 63.8 M. La mayor venta fue State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF, por un valor estimado de USD 31 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 99% de los activos, frente a 99% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de First Command Advisory Services en T4 2024 fue State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF: 925,058 acciones por un valor de USD 63.8 M.
- First Command Advisory Services fue quien más aumentó su posición en iShares Core S&P 500 ETF durante T4 2024, con un incremento estimado de USD 30.5 M.
- La mayor reducción de First Command Advisory Services durante T4 2024 fue en State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF, con un recorte estimado de USD 31 M.
- First Command Advisory Services cerró por completo su posición en State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF en T4 2024, con una venta estimada de USD 22.3 M.
- Las diez principales posiciones de First Command Advisory Services representan 91% de su cartera de USD 10.5 mil M en T4 2024.
- First Command Advisory Services abrió 28 posiciones nuevas y cerró 52 en T4 2024.
- El valor de la cartera de First Command Advisory Services aumentó 1.8% respecto al trimestre anterior, hasta USD 10.5 mil M.
Según el Informe 13F de First Command Advisory Services correspondiente a T4 2024, presentado el 5 feb 2025.