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First Command Advisory Services Posiciones de la cartera
AUM
USD 16.8 mil M
Rotación
27.67%
Rendimiento estimado a 1 año
23.38%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+5.45%
Rendimiento estimado a 1 año
+23.38%
Rendimiento estimado a 3 años
+65.83%
Rendimiento estimado a 5 años
+72.4%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 2826 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 305 M
(+12%)
Flujo de capital
+USD 16.9 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.6%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
100%
Posición
41
Nuevas
7
Aumentadas
9
Reducidas
1
Cerradas
9
Tiempo promedio de tenencia
0.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 3.57 M |
| 2 |
Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF
GEM
|
+USD 3.19 M |
| 3 |
Schwab Fundamental US Small Company Index ETF
FNDA
|
+USD 2.37 M |
| 4 |
iShares International Equity Factor ETF
INTF
|
+USD 2.31 M |
| 5 |
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
|
+USD 2.24 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Oracle
ORCL
|
+USD 40 k |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 10 k |
| 3 |
Cisco
CSCO
|
+USD 9 k |
| 4 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+USD 1.4 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 100% |
| 2 | Finanzas | 0% |
| 3 | Energía | 0% |
| 4 | Atención médica | 0% |
| 5 | Industriales | 0% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 1547 M | 54.75% |
5,284,913
+12,456
| +0.2% | +USD 3.57 M |
2017 Q4
3 trimestres
|
|
|
2
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
USD 15.1 mil M
| USD 463 M | 16.39% |
6,900,581
+38,850
| +0.6% | +USD 2.24 M |
2017 Q4
3 trimestres
|
|
|
3
Schwab Fundamental US Small Company Index ETF
FNDA
USD 8693 M
| USD 269 M | 9.51% |
13,198,906
+115,804
| +0.9% | +USD 2.37 M |
2017 Q4
3 trimestres
|
|
4
iShares Global REIT ETF
REET
USD 4678 M
| USD 161 M | 5.7% |
6,380,322
+43,179
| +0.7% | +USD 1.12 M |
2018 Q2
1 trimestre
|
|
5
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 121 mil M
| USD 152 M | 5.37% |
+11,430
| Nuevas | +USD 459 k |
2018 Q3
0 trimestres
|
|
|
6
Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF
GEM
USD 1661 M
| USD 117 M | 4.14% |
3,574,962
+97,110
| +3% | +USD 3.19 M |
2017 Q4
3 trimestres
|
|
|
7
iShares International Equity Factor ETF
INTF
USD 3699 M
| USD 107 M | 3.78% |
3,803,107
+83,259
| +2% | +USD 2.31 M |
2018 Q2
1 trimestre
|
|
8
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
USD 115 mil M
| USD 5.61 M | 0.2% |
318,210
+35,784
| +13% | +USD 619 k |
2018 Q2
1 trimestre
|
|
9
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
USD 44 mil M
| USD 4.42 M | 0.16% |
119,529
+10,231
| +9% | +USD 372 k |
2017 Q4
3 trimestres
|
|
10
ProShares Short S&P500
SH
USD 992 M
| USD 24 k | ﹤0.01% |
+224
| Nuevas | +USD 25.1 k |
2018 Q3
0 trimestres
|
|
11
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
USD 10.3 mil M
| USD 20 k | ﹤0.01% |
993,752
+11,988
| +1% | +USD 696 k |
2018 Q2
1 trimestre
|
|
12
ProShares Short High Yield
SJB
USD 54.3 M
| USD 19 k | ﹤0.01% |
+857
| Nuevas | +USD 19.5 k |
2018 Q3
0 trimestres
|
|
13
Bank of America
BAC
USD 358 mil M
| USD 6 k | ﹤0.01% |
+200
| Nuevas | +USD 6.09 k |
2018 Q3
0 trimestres
|
|
14
ProShares UltraShort QQQ
QID
USD 233 M
| USD 6 k | ﹤0.01% |
+9
| Nuevas | +USD 6.76 k |
2018 Q3
0 trimestres
|
|
15
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 102 mil M
| USD 4 k | ﹤0.01% |
48
| – | – |
2017 Q4
3 trimestres
|
|
16
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 151 mil M
| USD 3 k | ﹤0.01% |
62
| – | – |
2017 Q4
3 trimestres
|
|
|
17
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 190 mil M
| USD 2 k | ﹤0.01% |
27
-22
| -45% | -USD 1.4 k |
2017 Q4
3 trimestres
|
|
18
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
USD 14.9 mil M
| USD 1 k | ﹤0.01% |
10
| – | – |
2018 Q2
1 trimestre
|
|
19
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
USD 12.8 mil M
| USD 1 k | ﹤0.01% |
12
| – | – |
2018 Q2
1 trimestre
|
|
20
iShares TIPS Bond ETF
TIP
USD 14.4 mil M
| USD 1 k | ﹤0.01% |
8
| – | – |
2017 Q4
3 trimestres
|
|
21
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
USD 43.9 mil M
| USD 1 k | ﹤0.01% |
36
| – | – |
2017 Q4
3 trimestres
|
|
22
American Airlines Group
AAL
USD 7864 M
| USD 0 | ﹤0.01% |
+100
| Nuevas | +USD 3.91 k |
2018 Q3
0 trimestres
|
|
|
23
Cisco
CSCO
USD 423 mil M
| – | – |
-200
| Cerradas | -USD 9 k | – |
|
24
Consolidated Edison
ED
USD 41.5 mil M
| – | – |
-1
| Cerradas | – | – |
|
25
Kinder Morgan
KMI
USD 76.2 mil M
| USD 0 | ﹤0.01% |
+30
| Nuevas | +USD 536 |
2018 Q3
0 trimestres
|
|
Fondos similares
NMO
Revisión del portafolio de First Command Advisory Services en T3 2018
Al cierre de T3 2018, First Command Advisory Services mantenía 41 posiciones por un valor de USD 2826 M, un aumento de 12% frente a los USD 2522 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 100% de la cartera.
El reporte de T3 2018 de First Command Advisory Services muestra 7 nuevos, Aumentaron 9, 1 reducidas y 9 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue iShares Core S&P Mid-Cap ETF: 11,430 acciones con un valor de USD 152 M. La mayor venta fue Oracle, por un valor estimado de USD 40 k.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 100% de los activos, frente a 100% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Energía.
- La mayor compra de First Command Advisory Services en T3 2018 fue iShares Core S&P Mid-Cap ETF: 11,430 acciones por un valor de USD 152 M.
- First Command Advisory Services fue quien más aumentó su posición en iShares Core S&P 500 ETF durante T3 2018, con un incremento estimado de USD 3.57 M.
- La mayor reducción de First Command Advisory Services durante T3 2018 fue en iShares Core MSCI EAFE ETF, con un recorte estimado de USD 1.4 k.
- First Command Advisory Services cerró por completo su posición en Oracle en T3 2018, con una venta estimada de USD 40 k.
- Las diez principales posiciones de First Command Advisory Services representan 100% de su cartera de USD 2826 M en T3 2018.
- First Command Advisory Services abrió 7 posiciones nuevas y cerró 9 en T3 2018.
- El valor de la cartera de First Command Advisory Services aumentó 12% respecto al trimestre anterior, hasta USD 2826 M.
Según el Informe 13F de First Command Advisory Services correspondiente a T3 2018, presentado el 26 oct 2018.