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First Command Advisory Services Posiciones de la cartera
AUM
USD 16.8 mil M
Rotación
27.67%
Rendimiento estimado a 1 año
23.38%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+9.3%
Rendimiento estimado a 1 año
+23.38%
Rendimiento estimado a 3 años
+65.83%
Rendimiento estimado a 5 años
+72.4%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 6911 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 903 M
(+15%)
Flujo de capital
+USD 347 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
5.02%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
100%
Posición
88
Nuevas
36
Aumentadas
7
Reducidas
7
Cerradas
34
Tiempo promedio de tenencia
0.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
|
+USD 755 M |
| 2 |
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
|
+USD 284 M |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 9.19 M |
| 4 |
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
|
+USD 7.96 M |
| 5 |
Ducommun
DCO
|
+USD 112 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+USD 538 M |
| 2 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+USD 169 M |
| 3 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+USD 1.33 M |
| 4 |
iShares International Equity Factor ETF
INTF
|
+USD 375 k |
| 5 |
Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF
GEM
|
+USD 248 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 100% |
| 2 | Tecnología | 0% |
| 3 | Finanzas | 0% |
| 4 | Salud | 0% |
| 5 | Energía | 0% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 887 mil M
| USD 2062 M | 29.84% |
5,180,404
+23,745
| +0.5% | +USD 9.19 M |
2017 Q4
13 trimestres
|
|
|
2
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
USD 44.2 mil M
| USD 1606 M | 23.23% |
33,237,112
+6,149,902
| +23% | +USD 284 M |
2017 Q4
13 trimestres
|
|
|
3
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
USD 15.2 mil M
| USD 1380 M | 19.96% |
17,422,404
+102,535
| +0.6% | +USD 7.96 M |
2017 Q4
13 trimestres
|
|
|
4
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 103 mil M
| USD 996 M | 14.41% |
9,168,619
-1,617,253
| -15% | -USD 169 M |
2017 Q4
13 trimestres
|
|
|
5
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
USD 8583 M
| USD 806 M | 11.66% |
+7,904,376
| Nuevas | +USD 755 M |
2021 Q1
0 trimestres
|
|
|
6
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 123 mil M
| USD 37.9 M | 0.55% |
728,840
-10,780,030
| -94% | -USD 538 M |
2018 Q3
10 trimestres
|
|
|
7
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
USD 116 mil M
| USD 10.9 M | 0.16% |
446,910
-58,692
| -12% | -USD 1.33 M |
2018 Q2
11 trimestres
|
|
|
8
iShares International Equity Factor ETF
INTF
USD 3712 M
| USD 9.02 M | 0.13% |
311,925
-13,312
| -4% | -USD 375 k |
2018 Q2
11 trimestres
|
|
|
9
Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF
GEM
USD 1677 M
| USD 3.76 M | 0.05% |
94,484
-6,186
| -6% | -USD 248 k |
2017 Q4
13 trimestres
|
|
10
Schwab Fundamental US Small Company Index ETF
FNDA
USD 8808 M
| USD 15 k | ﹤0.01% |
584
-58
| -9% | -USD 1.4 k |
2017 Q4
13 trimestres
|
|
11
iShares Global REIT ETF
REET
USD 4709 M
| USD 13 k | ﹤0.01% |
491
| – | – |
2018 Q2
11 trimestres
|
|
12
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
USD 83.5 mil M
| USD 11 k | ﹤0.01% |
+200
| Nuevas | +USD 11.5 k |
2021 Q1
0 trimestres
|
|
13
Cisco
CSCO
USD 421 mil M
| USD 3 k | ﹤0.01% |
69
+11
| +19% | +USD 516 |
2020 Q2
3 trimestres
|
|
14
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 695 mil M
| USD 3 k | ﹤0.01% |
+158
| Nuevas | +USD 32 k |
2021 Q1
0 trimestres
|
|
15
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 190 mil M
| USD 2 k | ﹤0.01% |
84
+57
| +211% | +USD 4.07 k |
2017 Q4
13 trimestres
|
|
16
Dejó de cotizar
Discover Financial Services
DFS
| USD 1 k | ﹤0.01% |
9
| – | – |
2020 Q2
3 trimestres
|
|
17
Merck
MRK
USD 366 mil M
| USD 1 k | ﹤0.01% |
+8
| Nuevas | +USD 590 |
2021 Q1
0 trimestres
|
|
18
Morgan Stanley
MS
USD 283 mil M
| USD 1 k | ﹤0.01% |
18
| – | – |
2020 Q2
3 trimestres
|
|
19
Apple
AAPL
USD 4.95 B
| USD 0 | ﹤0.01% |
+130
| Nuevas | +USD 16.7 k |
2021 Q1
0 trimestres
|
|
20
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 138 mil M
| USD 0 | ﹤0.01% |
71
-16
| -18% | -USD 1.85 k |
2020 Q2
3 trimestres
|
|
21
Dejó de cotizar
BlackRock Municipal Income Quality Trust
BYM
| USD 0 | ﹤0.01% |
+673
| Nuevas | +USD 10.1 k |
2021 Q1
0 trimestres
|
|
22
Carlyle Credit Income Fund
CCIF
USD 40.6 M
| – | – |
-116
| Cerradas | -USD 1 k | – |
|
23
Costco
COST
USD 441 mil M
| USD 0 | ﹤0.01% |
+25
| Nuevas | +USD 8.7 k |
2021 Q1
0 trimestres
|
|
24
Chevron
CVX
USD 443 mil M
| USD 0 | ﹤0.01% |
+180
| Nuevas | +USD 17.6 k |
2021 Q1
0 trimestres
|
|
|
25
Ducommun
DCO
USD 2513 M
| USD 0 | ﹤0.01% |
+2,000
| Nuevas | +USD 112 k |
2021 Q1
0 trimestres
|
|
Fondos similares
NMO
Revisión del portafolio de First Command Advisory Services en T1 2021
Al cierre de T1 2021, First Command Advisory Services mantenía 88 posiciones por un valor de USD 6911 M, un aumento de 15% frente a los USD 6008 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 100% de la cartera.
First Command Advisory Services destinó USD 347 M de nuevo capital neto durante T1 2021, abrió 36 nuevas posiciones y aumentó 7 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF: 7,904,376 acciones con un valor de USD 806 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 100% de los activos, por debajo del 100% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en iShares Core S&P Mid-Cap ETF, por un valor estimado de USD 538 M.
- La mayor compra de First Command Advisory Services en T1 2021 fue iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF: 7,904,376 acciones por un valor de USD 806 M.
- First Command Advisory Services fue quien más aumentó su posición en iShares Core Dividend Growth ETF durante T1 2021, con un incremento estimado de USD 284 M.
- La mayor reducción de First Command Advisory Services durante T1 2021 fue en iShares Core S&P Mid-Cap ETF, con un recorte estimado de USD 538 M.
- First Command Advisory Services cerró por completo su posición en Vanguard Real Estate ETF en T1 2021, con una venta estimada de USD 10.9 k.
- Las diez principales posiciones de First Command Advisory Services representan 100% de su cartera de USD 6911 M en T1 2021.
- First Command Advisory Services abrió 36 posiciones nuevas y cerró 34 en T1 2021.
- El valor de la cartera de First Command Advisory Services aumentó 15% respecto al trimestre anterior, hasta USD 6911 M.
Según el Informe 13F de First Command Advisory Services correspondiente a T1 2021, presentado el 20 abr 2021.