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First Command Advisory Services Posiciones de la cartera
AUM
USD 16.8 mil M
Rotación
27.67%
Rendimiento estimado a 1 año
23.38%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+6.79%
Rendimiento estimado a 1 año
+23.38%
Rendimiento estimado a 3 años
+65.83%
Rendimiento estimado a 5 años
+72.4%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 5109 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 251 M
(+5.2%)
Flujo de capital
-USD 78.5 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-1.54%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
100%
Posición
78
Nuevas
39
Aumentadas
4
Reducidas
8
Cerradas
18
Tiempo promedio de tenencia
0.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
|
+USD 46.9 M |
| 2 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+USD 6.66 M |
| 3 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+USD 233 k |
| 4 |
iShares International Equity Factor ETF
INTF
|
+USD 218 k |
| 5 |
ON Semiconductor
ON
|
+USD 17.3 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF
GEM
|
+USD 114 M |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 9.28 M |
| 3 |
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
|
+USD 8.44 M |
| 4 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+USD 874 k |
| 5 |
Schwab Fundamental US Small Company Index ETF
FNDA
|
+USD 15.3 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 100% |
| 2 | Tecnología | 0% |
| 3 | Salud | 0% |
| 4 | Servicios de comunicación | 0% |
| 5 | Industriales | 0% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 887 mil M
| USD 1715 M | 33.57% |
5,103,087
-27,894
| -0.5% | -USD 9.28 M |
2017 Q4
11 trimestres
|
|
|
2
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
USD 15.2 mil M
| USD 1141 M | 22.33% |
16,763,454
-125,751
| -0.7% | -USD 8.44 M |
2017 Q4
11 trimestres
|
|
|
3
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
USD 44.2 mil M
| USD 1034 M | 20.24% |
25,984,181
+1,180,674
| +5% | +USD 46.9 M |
2017 Q4
11 trimestres
|
|
|
4
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 103 mil M
| USD 768 M | 15.04% |
10,936,873
+92,869
| +0.9% | +USD 6.66 M |
2017 Q4
11 trimestres
|
|
|
5
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 123 mil M
| USD 429 M | 8.41% |
11,591,735
-23,390
| -0.2% | -USD 874 k |
2018 Q3
8 trimestres
|
|
|
6
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
USD 116 mil M
| USD 9.44 M | 0.18% |
513,552
+12,666
| +3% | +USD 233 k |
2018 Q2
9 trimestres
|
|
|
7
iShares International Equity Factor ETF
INTF
USD 3712 M
| USD 7.92 M | 0.16% |
326,942
+8,973
| +3% | +USD 218 k |
2018 Q2
9 trimestres
|
|
|
8
Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF
GEM
USD 1677 M
| USD 3.34 M | 0.07% |
102,145
-3,462,431
| -97% | -USD 114 M |
2017 Q4
11 trimestres
|
|
|
9
ON Semiconductor
ON
USD 29.4 mil M
| USD 18 k | ﹤0.01% |
+816
| Nuevas | +USD 17.3 k |
2020 Q3
0 trimestres
|
|
10
FedEx
FDX
USD 70.7 mil M
| USD 13 k | ﹤0.01% |
+50
| Nuevas | +USD 10 k |
2020 Q3
0 trimestres
|
|
11
Spotify
SPOT
USD 108 mil M
| USD 12 k | ﹤0.01% |
+50
| Nuevas | +USD 12.9 k |
2020 Q3
0 trimestres
|
|
|
PLAN
12
Dejó de cotizar
Anaplan, Inc.
PLAN
| USD 12 k | ﹤0.01% |
+185
| Nuevas | +USD 9.5 k |
2020 Q3
0 trimestres
|
|
13
Amgen
AMGN
USD 237 mil M
| USD 11 k | ﹤0.01% |
+45
| Nuevas | +USD 11.1 k |
2020 Q3
0 trimestres
|
|
14
Elastic
ESTC
USD 10 mil M
| USD 11 k | ﹤0.01% |
+98
| Nuevas | +USD 9.6 k |
2020 Q3
0 trimestres
|
|
15
Adobe
ADBE
USD 100 mil M
| USD 10 k | ﹤0.01% |
+21
| Nuevas | +USD 9.8 k |
2020 Q3
0 trimestres
|
|
16
Cencora
COR
USD 65.5 mil M
| USD 10 k | ﹤0.01% |
+99
| Nuevas | +USD 9.8 k |
2020 Q3
0 trimestres
|
|
|
17
Schwab Fundamental US Small Company Index ETF
FNDA
USD 8808 M
| USD 10 k | ﹤0.01% |
584
-914
| -61% | -USD 15.3 k |
2017 Q4
11 trimestres
|
|
18
iShares Global REIT ETF
REET
USD 4709 M
| USD 10 k | ﹤0.01% |
491
-537
| -52% | -USD 11.5 k |
2018 Q2
9 trimestres
|
|
|
ABMD
19
Dejó de cotizar
Abiomed Inc
ABMD
| USD 10 k | ﹤0.01% |
+36
| Nuevas | +USD 10.4 k |
2020 Q3
0 trimestres
|
|
|
TWTR
20
Dejó de cotizar
Twitter, Inc.
TWTR
| USD 10 k | ﹤0.01% |
+216
| Nuevas | +USD 8.29 k |
2020 Q3
0 trimestres
|
|
21
Bristol-Myers Squibb
BMY
USD 126 mil M
| USD 9 k | ﹤0.01% |
+147
| Nuevas | +USD 8.85 k |
2020 Q3
0 trimestres
|
|
22
Dejó de cotizar
AvalonBay Communities
AVB
| USD 7 k | ﹤0.01% |
+44
| Nuevas | +USD 6.73 k |
2020 Q3
0 trimestres
|
|
23
Biogen
BIIB
USD 35.9 mil M
| USD 7 k | ﹤0.01% |
+24
| Nuevas | +USD 6.69 k |
2020 Q3
0 trimestres
|
|
24
Cardinal Health
CAH
USD 59.6 mil M
| USD 7 k | ﹤0.01% |
+144
| Nuevas | +USD 7.39 k |
2020 Q3
0 trimestres
|
|
25
Chubb
CB
USD 138 mil M
| USD 7 k | ﹤0.01% |
+59
| Nuevas | +USD 7.41 k |
2020 Q3
0 trimestres
|
|
Fondos similares
NMO
Revisión del portafolio de First Command Advisory Services en T3 2020
Al cierre de T3 2020, First Command Advisory Services mantenía 78 posiciones por un valor de USD 5109 M, un aumento de 5.2% frente a los USD 4858 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 100% de la cartera.
El reporte de T3 2020 de First Command Advisory Services muestra 39 nuevos, Aumentaron 4, 8 reducidas y 18 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue ON Semiconductor: 816 acciones con un valor de USD 18 k. La mayor venta fue Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF, por un valor estimado de USD 114 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 100% de los activos, por debajo del 100% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Salud.
- La mayor compra de First Command Advisory Services en T3 2020 fue ON Semiconductor: 816 acciones por un valor de USD 18 k.
- First Command Advisory Services fue quien más aumentó su posición en iShares Core Dividend Growth ETF durante T3 2020, con un incremento estimado de USD 46.9 M.
- La mayor reducción de First Command Advisory Services durante T3 2020 fue en Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF, con un recorte estimado de USD 114 M.
- First Command Advisory Services cerró por completo su posición en Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF en T3 2020, con una venta estimada de USD 5 k.
- Las diez principales posiciones de First Command Advisory Services representan 100% de su cartera de USD 5109 M en T3 2020.
- First Command Advisory Services abrió 39 posiciones nuevas y cerró 18 en T3 2020.
- El valor de la cartera de First Command Advisory Services aumentó 5.2% respecto al trimestre anterior, hasta USD 5109 M.
Según el Informe 13F de First Command Advisory Services correspondiente a T3 2020, presentado el 19 oct 2020.