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First Command Advisory Services Posiciones de la cartera
AUM
USD 16.8 mil M
Rotación
27.67%
Rendimiento estimado a 1 año
23.38%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+9.75%
Rendimiento estimado a 1 año
+23.38%
Rendimiento estimado a 3 años
+65.83%
Rendimiento estimado a 5 años
+72.4%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 11.6 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 1181 M
(+11%)
Flujo de capital
+USD 169 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.45%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
89.67%
Posición
687
Nuevas
71
Aumentadas
123
Reducidas
128
Cerradas
76
Tiempo promedio de tenencia
1.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 36.2 M |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+USD 30.6 M |
| 3 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+USD 22 M |
| 4 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+USD 14.7 M |
| 5 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+USD 13.2 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+USD 4.88 M |
| 2 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+USD 2.54 M |
| 3 |
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
|
+USD 1.27 M |
| 4 |
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
|
+USD 1.18 M |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 723 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 98.87% |
| 2 | Tecnología | 0.3% |
| 3 | Industriales | 0.17% |
| 4 | Finanzas | 0.15% |
| 5 | Productos básicos de consumo | 0.11% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 6212 M | 53.47% |
10,004,720
+63,074
| +0.6% | +USD 36.2 M |
2017 Q4
30 trimestres
|
|
|
2
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
USD 106 mil M
| USD 1094 M | 9.42% |
4,817,451
-12,417
| -0.3% | -USD 2.54 M |
2023 Q2
8 trimestres
|
|
|
3
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 102 mil M
| USD 1002 M | 8.63% |
9,171,730
+213,218
| +2% | +USD 22 M |
2017 Q4
30 trimestres
|
|
|
4
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 121 mil M
| USD 956 M | 8.23% |
15,412,835
+250,966
| +2% | +USD 14.7 M |
2018 Q3
27 trimestres
|
|
|
5
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
USD 23.1 mil M
| USD 453 M | 3.9% |
6,042,125
-16,577
| -0.3% | -USD 1.18 M |
2023 Q3
7 trimestres
|
|
6
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 190 mil M
| USD 215 M | 1.85% |
2,575,426
-4,489
| -0.2% | -USD 356 k |
2017 Q4
30 trimestres
|
|
7
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
USD 106 mil M
| USD 157 M | 1.35% |
2,246,072
+64,276
| +3% | +USD 4.22 M |
2023 Q3
7 trimestres
|
|
|
8
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
USD 176 mil M
| USD 126 M | 1.09% |
1,735,977
+454,390
| +35% | +USD 30.6 M |
2024 Q4
2 trimestres
|
|
9
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
USD 18.7 mil M
| USD 103 M | 0.89% |
1,444,206
+37,086
| +3% | +USD 2.51 M |
2023 Q1
9 trimestres
|
|
10
Dimensional Emerging Markets ex China Core Equity ETF
DEXC
USD 276 M
| USD 98 M | 0.84% |
1,796,546
+63,463
| +4% | +USD 3.19 M |
2025 Q1
1 trimestre
|
|
11
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
USD 44 mil M
| USD 97.5 M | 0.84% |
1,524,832
+17,373
| +1% | +USD 1.06 M |
2017 Q4
30 trimestres
|
|
|
12
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
USD 48.9 mil M
| USD 97 M | 0.83% |
2,097,892
+289,355
| +16% | +USD 13.2 M |
2024 Q2
4 trimestres
|
|
13
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
USD 33.1 mil M
| USD 89.7 M | 0.77% |
1,180,131
+159,997
| +16% | +USD 11.6 M |
2024 Q1
5 trimestres
|
|
14
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
USD 14.9 mil M
| USD 77.7 M | 0.67% |
1,219,558
+69,113
| +6% | +USD 4.14 M |
2023 Q3
7 trimestres
|
|
|
15
iShares Gold Trust
IAU
USD 61.8 mil M
| USD 76.7 M | 0.66% |
1,230,136
-78,783
| -6% | -USD 4.88 M |
2023 Q3
7 trimestres
|
|
16
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
USD 55.6 mil M
| USD 70 M | 0.6% |
733,854
+25,610
| +4% | +USD 2.2 M |
2022 Q4
10 trimestres
|
|
17
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
USD 18.1 mil M
| USD 62 M | 0.53% |
1,139,430
+185,244
| +19% | +USD 9.5 M |
2024 Q1
5 trimestres
|
|
18
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
USD 35.2 mil M
| USD 61.2 M | 0.53% |
1,041,659
+8,314
| +0.8% | +USD 487 k |
2023 Q3
7 trimestres
|
|
19
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
USD 76.9 mil M
| USD 52 M | 0.45% |
219,271
+7,205
| +3% | +USD 1.61 M |
2023 Q3
7 trimestres
|
|
20
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
USD 36.8 mil M
| USD 51.7 M | 0.45% |
580,867
+14,375
| +3% | +USD 1.27 M |
2022 Q4
10 trimestres
|
|
21
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
SPYD
USD 7333 M
| USD 36.9 M | 0.32% |
870,612
+35,496
| +4% | +USD 1.49 M |
2022 Q2
12 trimestres
|
|
22
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
USD 14 mil M
| USD 29.1 M | 0.25% |
539,287
+31,993
| +6% | +USD 1.63 M |
2023 Q3
7 trimestres
|
|
23
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
USD 15.7 mil M
| USD 28.4 M | 0.24% |
666,809
+109,554
| +20% | +USD 4.42 M |
2023 Q3
7 trimestres
|
|
24
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
USD 115 mil M
| USD 27.3 M | 0.23% |
1,029,248
+79,381
| +8% | +USD 2.07 M |
2018 Q2
28 trimestres
|
|
25
iShares International Equity Factor ETF
INTF
USD 3699 M
| USD 26 M | 0.22% |
760,428
+28,467
| +4% | +USD 924 k |
2018 Q2
28 trimestres
|
|
Fondos similares
NMO
Revisión del portafolio de First Command Advisory Services en T2 2025
Al cierre de T2 2025, First Command Advisory Services mantenía 687 posiciones por un valor de USD 11.6 mil M, un aumento de 11% frente a los USD 10.4 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 90% de la cartera.
El reporte de T2 2025 de First Command Advisory Services muestra 71 nuevos, Aumentaron 123, 128 reducidas y 76 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue TRI-Continental Corp: 7,449 acciones con un valor de USD 236 k. La mayor venta fue iShares Gold Trust, por un valor estimado de USD 4.88 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 99% de los activos, frente a 99% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Industriales.
- La mayor compra de First Command Advisory Services en T2 2025 fue TRI-Continental Corp: 7,449 acciones por un valor de USD 236 k.
- First Command Advisory Services fue quien más aumentó su posición en iShares Core S&P 500 ETF durante T2 2025, con un incremento estimado de USD 36.2 M.
- La mayor reducción de First Command Advisory Services durante T2 2025 fue en iShares Gold Trust, con un recorte estimado de USD 4.88 M.
- First Command Advisory Services cerró por completo su posición en General Mills en T2 2025, con una venta estimada de USD 267 k.
- Las diez principales posiciones de First Command Advisory Services representan 90% de su cartera de USD 11.6 mil M en T2 2025.
- First Command Advisory Services abrió 71 posiciones nuevas y cerró 76 en T2 2025.
- El valor de la cartera de First Command Advisory Services aumentó 11% respecto al trimestre anterior, hasta USD 11.6 mil M.
Según el Informe 13F de First Command Advisory Services correspondiente a T2 2025, presentado el 1 ago 2025.