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First Command Advisory Services Ativos da carteira
AUM
US$ 16,8 bi
Giro
27,67%
Retorno est. (1 ano)
23,38%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+9,75%
Retorno est. (1 ano)
+23,38%
Retorno est. (3 anos)
+65,83%
Retorno est. (5 anos)
+72,4%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 11,6 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 1,18 bi
(+11%)
Fluxo de capital
+US$ 169 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,45%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
89,67%
Posição
687
Nova
71
Aumentada
123
Reduzida
128
Encerrada
76
Tempo médio de permanência
1,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 36,2 mi |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$ 30,6 mi |
| 3 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$ 22 mi |
| 4 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$ 14,7 mi |
| 5 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+US$ 13,2 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+US$ 4,88 mi |
| 2 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$ 2,54 mi |
| 3 |
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
|
+US$ 1,27 mi |
| 4 |
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
|
+US$ 1,18 mi |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 723 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 98,87% |
| 2 | Tecnologia | 0,3% |
| 3 | Industriais | 0,17% |
| 4 | Financeiro | 0,15% |
| 5 | Bens de consumo básico | 0,11% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 6,21 bi | 53,47% |
10.004.720
+63.074
| +0,6% | +US$ 36,2 mi |
2017 Q4
30 trimestres
|
|
|
2
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$ 106 bi
| US$ 1,09 bi | 9,42% |
4.817.451
-12.417
| -0,3% | -US$ 2,54 mi |
2023 Q2
8 trimestres
|
|
|
3
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 102 bi
| US$ 1 bi | 8,63% |
9.171.730
+213.218
| +2% | +US$ 22 mi |
2017 Q4
30 trimestres
|
|
|
4
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 121 bi
| US$ 956 mi | 8,23% |
15.412.835
+250.966
| +2% | +US$ 14,7 mi |
2018 Q3
27 trimestres
|
|
|
5
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
US$ 23,1 bi
| US$ 453 mi | 3,9% |
6.042.125
-16.577
| -0,3% | -US$ 1,18 mi |
2023 Q3
7 trimestres
|
|
6
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 190 bi
| US$ 215 mi | 1,85% |
2.575.426
-4.489
| -0,2% | -US$ 356 mil |
2017 Q4
30 trimestres
|
|
7
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$ 106 bi
| US$ 157 mi | 1,35% |
2.246.072
+64.276
| +3% | +US$ 4,22 mi |
2023 Q3
7 trimestres
|
|
|
8
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$ 176 bi
| US$ 126 mi | 1,09% |
1.735.977
+454.390
| +35% | +US$ 30,6 mi |
2024 Q4
2 trimestres
|
|
9
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
US$ 18,7 bi
| US$ 103 mi | 0,89% |
1.444.206
+37.086
| +3% | +US$ 2,51 mi |
2023 Q1
9 trimestres
|
|
10
Dimensional Emerging Markets ex China Core Equity ETF
DEXC
US$ 276 mi
| US$ 98 mi | 0,84% |
1.796.546
+63.463
| +4% | +US$ 3,19 mi |
2025 Q1
1 trimestre
|
|
11
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$ 44 bi
| US$ 97,5 mi | 0,84% |
1.524.832
+17.373
| +1% | +US$ 1,06 mi |
2017 Q4
30 trimestres
|
|
|
12
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
US$ 48,9 bi
| US$ 97 mi | 0,83% |
2.097.892
+289.355
| +16% | +US$ 13,2 mi |
2024 Q2
4 trimestres
|
|
13
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
US$ 33,1 bi
| US$ 89,7 mi | 0,77% |
1.180.131
+159.997
| +16% | +US$ 11,6 mi |
2024 Q1
5 trimestres
|
|
14
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
US$ 14,9 bi
| US$ 77,7 mi | 0,67% |
1.219.558
+69.113
| +6% | +US$ 4,14 mi |
2023 Q3
7 trimestres
|
|
|
15
iShares Gold Trust
IAU
US$ 61,8 bi
| US$ 76,7 mi | 0,66% |
1.230.136
-78.783
| -6% | -US$ 4,88 mi |
2023 Q3
7 trimestres
|
|
16
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$ 55,6 bi
| US$ 70 mi | 0,6% |
733.854
+25.610
| +4% | +US$ 2,2 mi |
2022 Q4
10 trimestres
|
|
17
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
US$ 18,1 bi
| US$ 62 mi | 0,53% |
1.139.430
+185.244
| +19% | +US$ 9,5 mi |
2024 Q1
5 trimestres
|
|
18
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
US$ 35,2 bi
| US$ 61,2 mi | 0,53% |
1.041.659
+8.314
| +0,8% | +US$ 487 mil |
2023 Q3
7 trimestres
|
|
19
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$ 76,9 bi
| US$ 52 mi | 0,45% |
219.271
+7.205
| +3% | +US$ 1,61 mi |
2023 Q3
7 trimestres
|
|
20
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$ 36,8 bi
| US$ 51,7 mi | 0,45% |
580.867
+14.375
| +3% | +US$ 1,27 mi |
2022 Q4
10 trimestres
|
|
21
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
SPYD
US$ 7,33 bi
| US$ 36,9 mi | 0,32% |
870.612
+35.496
| +4% | +US$ 1,49 mi |
2022 Q2
12 trimestres
|
|
22
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
US$ 14 bi
| US$ 29,1 mi | 0,25% |
539.287
+31.993
| +6% | +US$ 1,63 mi |
2023 Q3
7 trimestres
|
|
23
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
US$ 15,7 bi
| US$ 28,4 mi | 0,24% |
666.809
+109.554
| +20% | +US$ 4,42 mi |
2023 Q3
7 trimestres
|
|
24
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$ 115 bi
| US$ 27,3 mi | 0,23% |
1.029.248
+79.381
| +8% | +US$ 2,07 mi |
2018 Q2
28 trimestres
|
|
25
iShares International Equity Factor ETF
INTF
US$ 3,7 bi
| US$ 26 mi | 0,22% |
760.428
+28.467
| +4% | +US$ 924 mil |
2018 Q2
28 trimestres
|
|
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NMO
Revisão da carteira de First Command Advisory Services no T2 2025
No fechamento de T2 2025, First Command Advisory Services detinha 687 posições avaliadas em US$ 11,6 bi, alta de 11% em relação a US$ 10,4 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 90% da carteira.
O relatório de T2 2025 de First Command Advisory Services mostra 71 novas, 123 aumentaram, 128 reduções e 76 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em TRI-Continental Corp: 7.449 ações no valor de US$ 236 mil. A maior venda foi de iShares Gold Trust, estimada em US$ 4,88 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 99% dos ativos, ante 99% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Industriais.
- A maior compra de First Command Advisory Services no T2 2025 foi TRI-Continental Corp: 7.449 ações no valor de US$ 236 mil.
- First Command Advisory Services foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core S&P 500 ETF no T2 2025, com um aumento estimado de US$ 36,2 mi.
- A maior redução de First Command Advisory Services em T2 2025 foi em iShares Gold Trust, com um corte estimado de US$ 4,88 mi.
- First Command Advisory Services encerrou totalmente sua posição em General Mills no T2 2025, vendendo um valor estimado de US$ 267 mil.
- As dez maiores posições de First Command Advisory Services representam 90% de sua carteira de US$ 11,6 bi no T2 2025.
- First Command Advisory Services abriu 71 novas posições e encerrou 76 em T2 2025.
- O valor da carteira de First Command Advisory Services subiu 11% em relação ao trimestre anterior, para US$ 11,6 bi.
Com base no formulário declaração 13F de First Command Advisory Services referente a T2 2025, protocolado em 1 de ago. de 2025.