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First Command Advisory Services Ativos da carteira
AUM
US$ 18,4 bi
Giro
28,04%
Retorno est. (1 ano)
14,74%
First Command Advisory Services is the investment advisory arm of First Command, a financial planning company that works mainly with military families. The wider First Command group dates to 1958, when Carroll Payne, a retired military officer, started it to help military families plan their finances. The group's parent company, First Command Financial Services, is entirely owned by an employee stock ownership plan. The advisory arm offers financial planning, which is free for active-duty service members, and manages investments for individuals and other clients.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+14,64%
Retorno est. (1 ano)
+14,74%
Retorno est. (3 anos)
+71,85%
Retorno est. (5 anos)
+74,15%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 16,8 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 1,97 bi
(+13%)
Fluxo de capital
-US$ 127 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-0,76%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
86,41%
Posição
1.384
Nova
240
Aumentada
484
Reduzida
293
Encerrada
143
Tempo médio de permanência
1,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$ 58,2 mi |
| 2 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+US$ 43,9 mi |
| 3 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+US$ 24,4 mi |
| 4 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$ 18,6 mi |
| 5 |
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
|
+US$ 17,6 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$ 82,1 mi |
| 2 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$ 59,3 mi |
| 3 |
Dimensional Emerging Markets ex China Core Equity ETF
DEXC
|
+US$ 27,6 mi |
| 4 |
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
|
+US$ 23,8 mi |
| 5 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+US$ 23,8 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 99,01% |
| 2 | Tecnologia | 0,31% |
| 3 | Bens industriais | 0,14% |
| 4 | Financeiro | 0,12% |
| 5 | Consumo discricionário | 0,09% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 851 bi
| US$ 6,52 bi | 38,79% |
8.712.032
-20.950
| -0,2% | -US$ 15,3 mi |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
|
2
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
US$ 40,5 bi
| US$ 2,03 bi | 12,09% |
29.895.099
+675.201
| +2% | +US$ 43,9 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
|
3
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$ 101 bi
| US$ 1,36 bi | 8,06% |
4.474.745
-289.772
| -6% | -US$ 82,1 mi |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
|
4
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 121 bi
| US$ 1,24 bi | 7,36% |
16.051.579
+252.929
| +2% | +US$ 18,6 mi |
2018 Q3
31 trimestres
|
|
5
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 103 bi
| US$ 980 mi | 5,83% |
6.608.310
+95.383
| +1% | +US$ 13,1 mi |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
6
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
US$ 17,8 bi
| US$ 630 mi | 3,75% |
15.272.021
+359.333
| +2% | +US$ 14,8 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
7
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
US$ 17,4 bi
| US$ 577 mi | 3,43% |
3.941.675
-9.627
| -0,2% | -US$ 1,33 mi |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
|
8
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$ 178 bi
| US$ 434 mi | 2,58% |
4.934.249
+681.758
| +16% | +US$ 58,2 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
9
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
US$ 22,2 bi
| US$ 419 mi | 2,49% |
4.494.558
+86.376
| +2% | +US$ 7,84 mi |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
10
State Street SPDR S&P Global Natural Resources ETF
GNR
US$ 5,21 bi
| US$ 343 mi | 2,04% |
5.101.362
-180.458
| -3% | -US$ 13,2 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
11
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 187 bi
| US$ 233 mi | 1,39% |
2.414.105
-193.044
| -7% | -US$ 18,5 mi |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
|
12
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
US$ 50,2 bi
| US$ 168 mi | 1% |
3.635.592
+528.622
| +17% | +US$ 24,4 mi |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
|
13
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
US$ 33,4 bi
| US$ 166 mi | 0,99% |
1.867.431
+199.006
| +12% | +US$ 17,6 mi |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
14
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
US$ 18,3 bi
| US$ 138 mi | 0,82% |
2.038.889
+211.146
| +12% | +US$ 13,6 mi |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
|
15
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$ 105 bi
| US$ 119 mi | 0,71% |
1.482.046
-764.342
| -34% | -US$ 59,3 mi |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
16
Avantis Emerging Markets Value ETF
AVES
US$ 1,42 bi
| US$ 119 mi | 0,71% |
1.816.551
+39.159
| +2% | +US$ 2,57 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
17
Dimensional Emerging Markets ex China Core Equity ETF
DEXC
US$ 252 mi
| US$ 117 mi | 0,69% |
1.415.065
-358.937
| -20% | -US$ 27,6 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
18
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$ 44,7 bi
| US$ 109 mi | 0,65% |
1.443.278
-76.927
| -5% | -US$ 5,68 mi |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
|
19
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
US$ 18,2 bi
| US$ 103 mi | 0,61% |
1.146.360
-285.871
| -20% | -US$ 23,8 mi |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
20
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$ 142 bi
| US$ 82,2 mi | 0,49% |
992.649
+50.624
| +5% | +US$ 4,04 mi |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
21
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$ 52,3 bi
| US$ 79,6 mi | 0,47% |
669.039
-45.203
| -6% | -US$ 5,17 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
22
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
US$ 15 bi
| US$ 73 mi | 0,43% |
887.282
-204.881
| -19% | -US$ 15,9 mi |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
23
iShares Gold Trust
IAU
US$ 60,2 bi
| US$ 64,1 mi | 0,38% |
849.212
-180.355
| -18% | -US$ 15,3 mi |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
24
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
US$ 15,8 bi
| US$ 47,2 mi | 0,28% |
818.472
+79.665
| +11% | +US$ 4,25 mi |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
|
25
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
US$ 35,3 bi
| US$ 40,1 mi | 0,24% |
689.411
-407.536
| -37% | -US$ 23,8 mi |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de First Command Advisory Services no T2 2026
No fechamento de T2 2026, First Command Advisory Services detinha 1.384 posições avaliadas em US$ 16,8 bi, alta de 13% em relação a US$ 14,8 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 86% da carteira.
O relatório de T2 2026 de First Command Advisory Services mostra 240 novas, 484 aumentaram, 293 reduções e 143 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Invesco Total Return Bond ETF: 43.871 ações no valor de US$ 2,06 mi. A maior venda foi de Invesco NASDAQ 100 ETF, estimada em US$ 82,1 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 99% dos ativos, ante 99% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Bens industriais.
- A maior compra de First Command Advisory Services no T2 2026 foi Invesco Total Return Bond ETF: 43.871 ações no valor de US$ 2,06 mi.
- First Command Advisory Services foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 58,2 mi.
- A maior redução de First Command Advisory Services em T2 2026 foi em Invesco NASDAQ 100 ETF, com um corte estimado de US$ 82,1 mi.
- First Command Advisory Services encerrou totalmente sua posição em Vanguard Total Bond Market no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 666 mil.
- As dez maiores posições de First Command Advisory Services representam 86% de sua carteira de US$ 16,8 bi no T2 2026.
- First Command Advisory Services abriu 240 novas posições e encerrou 143 em T2 2026.
- O valor da carteira de First Command Advisory Services subiu 13% em relação ao trimestre anterior, para US$ 16,8 bi.
Com base no formulário declaração 13F de First Command Advisory Services referente a T2 2026, protocolado em 10 de ago. de 2026.