Estamos no ar no !
Saiba mais
First Command Advisory Services Ativos da carteira
AUM
US$ 16,8 bi
Giro
27,67%
Retorno est. (1 ano)
23,38%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+7,93%
Retorno est. (1 ano)
+23,38%
Retorno est. (3 anos)
+65,83%
Retorno est. (5 anos)
+72,4%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 3,46 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 256 mi
(+8%)
Fluxo de capital
+US$ 2,21 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,06%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
100%
Posição
27
Nova
–
Aumentada
6
Reduzida
9
Encerrada
7
Tempo médio de permanência
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$ 2,91 mi |
| 2 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$ 1,56 mi |
| 3 |
Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF
GEM
|
+US$ 953 mil |
| 4 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+US$ 245 mil |
| 5 |
iShares International Equity Factor ETF
INTF
|
+US$ 156 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 3,45 mi |
| 2 |
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
|
+US$ 145 mil |
| 3 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$ 7,8 mil |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 7,08 mil |
| 5 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$ 6,85 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 100% |
| 2 | Financeiro | 0% |
| 3 | Serviços de comunicação | 0% |
| 4 | Tecnologia | 0% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 885 bi
| US$ 1,63 bi | 47,05% |
5.030.826
-11.163
| -0,2% | -US$ 3,45 mi |
2017 Q4
8 trimestres
|
|
|
2
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 102 bi
| US$ 738 mi | 21,35% |
8.798.288
+36.128
| +0,4% | +US$ 2,91 mi |
2017 Q4
8 trimestres
|
|
3
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
US$ 15,2 bi
| US$ 554 mi | 16,03% |
8.569.509
+246
| +0% | +US$ 15,3 mil |
2017 Q4
8 trimestres
|
|
|
4
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 121 bi
| US$ 407 mi | 11,76% |
9.876.250
+39.425
| +0,4% | +US$ 1,56 mi |
2018 Q3
5 trimestres
|
|
|
5
Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF
GEM
US$ 1,68 bi
| US$ 111 mi | 3,22% |
3.237.475
+29.048
| +0,9% | +US$ 953 mil |
2017 Q4
8 trimestres
|
|
|
6
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$ 115 bi
| US$ 9,34 mi | 0,27% |
482.166
+13.104
| +3% | +US$ 245 mil |
2018 Q2
6 trimestres
|
|
|
7
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$ 43,8 bi
| US$ 6,7 mi | 0,19% |
158.735
-3.585
| -2% | -US$ 145 mil |
2017 Q4
8 trimestres
|
|
|
8
iShares International Equity Factor ETF
INTF
US$ 3,69 bi
| US$ 4,11 mi | 0,12% |
151.545
+5.921
| +4% | +US$ 156 mil |
2018 Q2
6 trimestres
|
|
9
Schwab Fundamental US Small Company Index ETF
FNDA
US$ 8,7 bi
| US$ 31 mil | ﹤0,01% |
1.522
-208
| -12% | -US$ 4,04 mil |
2017 Q4
8 trimestres
|
|
10
iShares Global REIT ETF
REET
US$ 4,63 bi
| US$ 29 mil | ﹤0,01% |
1.042
-100
| -9% | -US$ 2,81 mil |
2018 Q2
6 trimestres
|
|
11
Bank of America
BAC
US$ 353 bi
| US$ 7 mil | ﹤0,01% |
200
| – | – |
2018 Q3
5 trimestres
|
|
|
12
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$ 152 bi
| US$ 3 mil | ﹤0,01% |
62
-133
| -68% | -US$ 6,85 mil |
2017 Q4
8 trimestres
|
|
|
13
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 189 bi
| US$ 2 mil | ﹤0,01% |
27
-123
| -82% | -US$ 7,8 mil |
2017 Q4
8 trimestres
|
|
|
14
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 819 bi
| US$ 2 mil | ﹤0,01% |
5
-23
| -82% | -US$ 7,08 mil |
2019 Q2
2 trimestres
|
|
15
Carlyle Credit Income Fund
CCIF
US$ 45,9 mi
| US$ 1 mil | ﹤0,01% |
116
| – | – |
2019 Q2
2 trimestres
|
|
16
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
US$ 14,9 bi
| US$ 1 mil | ﹤0,01% |
10
-31
| -76% | -US$ 2,59 mil |
2018 Q2
6 trimestres
|
|
17
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$ 28,8 bi
| US$ 1 mil | ﹤0,01% |
4
-9
| -69% | -US$ 1,15 mil |
2017 Q4
8 trimestres
|
|
18
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
US$ 12,8 bi
| US$ 1 mil | ﹤0,01% |
12
| – | – |
2018 Q2
6 trimestres
|
|
19
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$ 14,4 bi
| US$ 1 mil | ﹤0,01% |
8
| – | – |
2017 Q4
8 trimestres
|
|
20
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$ 44,4 bi
| US$ 1 mil | ﹤0,01% |
36
| – | – |
2017 Q4
8 trimestres
|
|
21
AT&T
T
US$ 160 bi
| – | – |
-250
| Encerrada | – | – |
|
22
Vodafone
VOD
US$ 36,9 bi
| – | – |
-139
| Encerrada | – | – |
|
|
NT
23
Deslistada
NORTEL NETWORKS CRP(HLDG CO) NEW
NT
| – | – |
-21
| Encerrada | – | – |
|
Fundos semelhantes
NMO
Revisão da carteira de First Command Advisory Services no T4 2019
No fechamento de T4 2019, First Command Advisory Services detinha 27 posições avaliadas em US$ 3,46 bi, alta de 8% em relação a US$ 3,2 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 100% da carteira.
O relatório de T4 2019 de First Command Advisory Services mostra 6 aumentaram, 9 reduções e 7 encerradas posições. A maior venda foi de iShares Core S&P 500 ETF, estimada em US$ 3,45 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 100% dos ativos, abaixo dos 100% do trimestre anterior, seguido por Financeiro e Serviços de comunicação.
- First Command Advisory Services foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core S&P Small-Cap ETF no T4 2019, com um aumento estimado de US$ 2,91 mi.
- A maior redução de First Command Advisory Services em T4 2019 foi em iShares Core S&P 500 ETF, com um corte estimado de US$ 3,45 mi.
- First Command Advisory Services encerrou totalmente sua posição em AT&T no T4 2019, vendendo um valor estimado de US$ 0.
- As dez maiores posições de First Command Advisory Services representam 100% de sua carteira de US$ 3,46 bi no T4 2019.
- First Command Advisory Services abriu 0 novas posições e encerrou 7 em T4 2019.
- O valor da carteira de First Command Advisory Services subiu 8% em relação ao trimestre anterior, para US$ 3,46 bi.
Com base no formulário declaração 13F de First Command Advisory Services referente a T4 2019, protocolado em 14 de jan. de 2020.