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First Command Advisory Services Ativos da carteira
AUM
US$ 16,8 bi
Giro
27,67%
Retorno est. (1 ano)
23,38%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+2,73%
Retorno est. (1 ano)
+23,38%
Retorno est. (3 anos)
+65,83%
Retorno est. (5 anos)
+72,4%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 3,12 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 73,2 mi
(+2,4%)
Fluxo de capital
+US$ 88,7 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
2,84%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
100%
Posição
66
Nova
32
Aumentada
5
Reduzida
6
Encerrada
12
Tempo médio de permanência
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1
ano
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$ 503 mi |
| 2 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$ 123 mi |
| 3 |
iShares International Equity Factor ETF
INTF
|
+US$ 60,1 mi |
| 4 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+US$ 643 mil |
| 5 |
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
|
+US$ 402 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab Fundamental US Small Company Index ETF
FNDA
|
+US$ 263 mi |
| 2 |
iShares Global REIT ETF
REET
|
+US$ 172 mi |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 114 mi |
| 4 |
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
|
+US$ 31 mi |
| 5 |
Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF
GEM
|
+US$ 17,6 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 100% |
| 2 | Financeiro | 0% |
| 3 | Bens de consumo básico | 0% |
| 4 | Serviços de comunicação | 0% |
| 5 | Saúde | 0% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 1,47 bi | 47,17% |
4.993.573
-394.745
| -7% | -US$ 114 mi |
2017 Q4
6 trimestres
|
|
|
2
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 102 bi
| US$ 648 mi | 20,76% |
8.273.788
+6.475.186
| +360% | +US$ 503 mi |
2017 Q4
6 trimestres
|
|
|
3
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
US$ 15,1 bi
| US$ 443 mi | 14,19% |
7.535.262
-536.488
| -7% | -US$ 31 mi |
2017 Q4
6 trimestres
|
|
|
4
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 121 bi
| US$ 276 mi | 8,85% |
7.105.215
+3.200.600
| +82% | +US$ 123 mi |
2018 Q3
3 trimestres
|
|
|
5
iShares International Equity Factor ETF
INTF
US$ 3,7 bi
| US$ 165 mi | 5,3% |
6.295.476
+2.292.572
| +57% | +US$ 60,1 mi |
2018 Q2
4 trimestres
|
|
|
6
Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF
GEM
US$ 1,66 bi
| US$ 103 mi | 3,31% |
3.138.344
-544.842
| -15% | -US$ 17,6 mi |
2017 Q4
6 trimestres
|
|
|
7
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$ 115 bi
| US$ 7,51 mi | 0,24% |
422.754
+36.534
| +9% | +US$ 643 mil |
2018 Q2
4 trimestres
|
|
|
8
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$ 44 bi
| US$ 5,78 mi | 0,19% |
150.564
+10.726
| +8% | +US$ 402 mil |
2017 Q4
6 trimestres
|
|
|
9
Schwab Fundamental US Small Company Index ETF
FNDA
US$ 8,69 bi
| US$ 47 mil | ﹤0,01% |
2.480
-14.023.546
| -100% | -US$ 263 mi |
2017 Q4
6 trimestres
|
|
|
10
iShares Global REIT ETF
REET
US$ 4,68 bi
| US$ 44 mil | ﹤0,01% |
1.654
-6.422.484
| -100% | -US$ 172 mi |
2018 Q2
4 trimestres
|
|
11
Bank of America
BAC
US$ 358 bi
| US$ 6 mil | ﹤0,01% |
200
| – | – |
2018 Q3
3 trimestres
|
|
12
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 4 mil | ﹤0,01% |
+12
| Nova | +US$ 3,46 mil |
2019 Q2
0 trimestres
|
|
13
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$ 151 bi
| US$ 3 mil | ﹤0,01% |
62
| – | – |
2017 Q4
6 trimestres
|
|
14
Stryker
SYK
US$ 113 bi
| US$ 3 mil | ﹤0,01% |
+13
| Nova | +US$ 2,48 mil |
2019 Q2
0 trimestres
|
|
15
AllianceBernstein
AB
US$ 3,21 bi
| US$ 2 mil | ﹤0,01% |
+73
| Nova | +US$ 2,12 mil |
2019 Q2
0 trimestres
|
|
16
Apollo Global Management
APO
US$ 65,4 bi
| US$ 2 mil | ﹤0,01% |
+71
| Nova | +US$ 2,26 mil |
2019 Q2
0 trimestres
|
|
17
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 190 bi
| US$ 2 mil | ﹤0,01% |
27
| – | – |
2017 Q4
6 trimestres
|
|
18
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 2 mil | ﹤0,01% |
+17
| Nova | +US$ 1,87 mil |
2019 Q2
0 trimestres
|
|
19
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 2 mil | ﹤0,01% |
+12
| Nova | +US$ 1,52 mil |
2019 Q2
0 trimestres
|
|
20
Omega Healthcare
OHI
US$ 13,8 bi
| US$ 2 mil | ﹤0,01% |
+44
| Nova | +US$ 1,6 mil |
2019 Q2
0 trimestres
|
|
21
Target
TGT
US$ 70,1 bi
| US$ 2 mil | ﹤0,01% |
+23
| Nova | +US$ 1,86 mil |
2019 Q2
0 trimestres
|
|
22
TJX Companies
TJX
US$ 162 bi
| US$ 2 mil | ﹤0,01% |
+36
| Nova | +US$ 1,91 mil |
2019 Q2
0 trimestres
|
|
23
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$ 113 bi
| US$ 2 mil | ﹤0,01% |
+43
| Nova | +US$ 4,82 mil |
2019 Q2
0 trimestres
|
|
24
Walmart Inc
WMT
US$ 943 bi
| US$ 2 mil | ﹤0,01% |
+48
| Nova | +US$ 1,65 mil |
2019 Q2
0 trimestres
|
|
|
RTN
25
Deslistada
Raytheon Company
RTN
| US$ 2 mil | ﹤0,01% |
+9
| Nova | +US$ 1,62 mil |
2019 Q2
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
NMO
Revisão da carteira de First Command Advisory Services no T2 2019
No fechamento de T2 2019, First Command Advisory Services detinha 66 posições avaliadas em US$ 3,12 bi, alta de 2,4% em relação a US$ 3,05 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 100% da carteira.
O relatório de T2 2019 de First Command Advisory Services mostra 32 novas, 5 aumentaram, 6 reduções e 12 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Walt Disney: 400 ações no valor de US$ 0. A maior venda foi de Schwab Fundamental US Small Company Index ETF, estimada em US$ 263 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 100% dos ativos, abaixo dos 100% do trimestre anterior, seguido por Financeiro e Bens de consumo básico.
- A maior compra de First Command Advisory Services no T2 2019 foi Walt Disney: 400 ações no valor de US$ 0.
- First Command Advisory Services foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core S&P Small-Cap ETF no T2 2019, com um aumento estimado de US$ 503 mi.
- A maior redução de First Command Advisory Services em T2 2019 foi em Schwab Fundamental US Small Company Index ETF, com um corte estimado de US$ 263 mi.
- First Command Advisory Services encerrou totalmente sua posição em Vanguard Energy ETF no T2 2019, vendendo um valor estimado de US$ 6 mil.
- As dez maiores posições de First Command Advisory Services representam 100% de sua carteira de US$ 3,12 bi no T2 2019.
- First Command Advisory Services abriu 32 novas posições e encerrou 12 em T2 2019.
- O valor da carteira de First Command Advisory Services subiu 2,4% em relação ao trimestre anterior, para US$ 3,12 bi.
Com base no formulário declaração 13F de First Command Advisory Services referente a T2 2019, protocolado em 15 de jul. de 2019.