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First Command Advisory Services Ativos da carteira
AUM
US$ 16,8 bi
Giro
27,67%
Retorno est. (1 ano)
23,38%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-4,34%
Retorno est. (1 ano)
+23,38%
Retorno est. (3 anos)
+65,83%
Retorno est. (5 anos)
+72,4%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 10,4 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 113 mi
(-1,1%)
Fluxo de capital
+US$ 365 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
3,5%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
89,73%
Posição
659
Nova
216
Aumentada
135
Reduzida
123
Encerrada
43
Tempo médio de permanência
0,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 632 mi |
| 2 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$ 267 mi |
| 3 |
Dimensional Emerging Markets ex China Core Equity ETF
DEXC
|
+US$ 84,1 mi |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$ 24,7 mi |
| 5 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$ 17,5 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
|
+US$ 755 mi |
| 2 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$ 4,82 mi |
| 3 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+US$ 3,75 mi |
| 4 |
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
|
+US$ 2,9 mi |
| 5 |
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
|
+US$ 2,46 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 98,83% |
| 2 | Tecnologia | 0,28% |
| 3 | Financeiro | 0,16% |
| 4 | Bens industriais | 0,15% |
| 5 | Bens de consumo básico | 0,14% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 888 bi
| US$ 5,59 bi | 53,54% |
9.941.646
+1.070.974
| +12% | +US$ 632 mi |
2017 Q4
29 trimestres
|
|
|
2
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 103 bi
| US$ 937 mi | 8,98% |
8.958.512
+155.476
| +2% | +US$ 17,5 mi |
2017 Q4
29 trimestres
|
|
|
3
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 122 bi
| US$ 932 mi | 8,93% |
15.161.869
+4.306.550
| +40% | +US$ 267 mi |
2018 Q3
26 trimestres
|
|
|
4
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$ 108 bi
| US$ 885 mi | 8,48% |
4.829.868
-23.049
| -0,5% | -US$ 4,82 mi |
2023 Q2
7 trimestres
|
|
5
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
US$ 23,5 bi
| US$ 415 mi | 3,98% |
6.058.702
+41.296
| +0,7% | +US$ 2,84 mi |
2023 Q3
6 trimestres
|
|
6
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 191 bi
| US$ 195 mi | 1,87% |
2.579.915
+167.598
| +7% | +US$ 12,5 mi |
2017 Q4
29 trimestres
|
|
7
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$ 107 bi
| US$ 141 mi | 1,35% |
2.181.796
+113.992
| +6% | +US$ 7,65 mi |
2023 Q3
6 trimestres
|
|
|
8
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
US$ 18,8 bi
| US$ 93,3 mi | 0,89% |
1.407.120
-11.027.106
| -89% | -US$ 755 mi |
2023 Q1
8 trimestres
|
|
9
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$ 44,1 bi
| US$ 93,2 mi | 0,89% |
1.507.459
-8.473
| -0,6% | -US$ 531 mil |
2017 Q4
29 trimestres
|
|
|
10
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$ 183 bi
| US$ 84,3 mi | 0,81% |
1.281.587
+356.529
| +39% | +US$ 24,7 mi |
2024 Q4
1 trimestre
|
|
11
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
US$ 49,2 bi
| US$ 83,3 mi | 0,8% |
1.808.537
+246.419
| +16% | +US$ 11,2 mi |
2024 Q2
3 trimestres
|
|
|
12
Dimensional Emerging Markets ex China Core Equity ETF
DEXC
US$ 279 mi
| US$ 82,6 mi | 0,79% |
+1.733.083
| Nova | +US$ 84,1 mi |
2025 Q1
0 trimestres
|
|
|
13
iShares Gold Trust
IAU
US$ 61,1 bi
| US$ 77,2 mi | 0,74% |
1.308.919
-69.268
| -5% | -US$ 3,75 mi |
2023 Q3
6 trimestres
|
|
14
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
US$ 33,5 bi
| US$ 70,3 mi | 0,67% |
1.020.134
+160.203
| +19% | +US$ 10,9 mi |
2024 Q1
4 trimestres
|
|
15
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
US$ 15,1 bi
| US$ 68,7 mi | 0,66% |
1.150.445
+125.847
| +12% | +US$ 8,09 mi |
2023 Q3
6 trimestres
|
|
16
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
US$ 35,1 bi
| US$ 60,6 mi | 0,58% |
1.033.345
+35.513
| +4% | +US$ 2,07 mi |
2023 Q3
6 trimestres
|
|
17
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$ 56,2 bi
| US$ 56,9 mi | 0,55% |
708.244
+55.358
| +8% | +US$ 4,83 mi |
2022 Q4
9 trimestres
|
|
18
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$ 36,9 bi
| US$ 51,3 mi | 0,49% |
566.492
+23.706
| +4% | +US$ 2,15 mi |
2022 Q4
9 trimestres
|
|
19
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
US$ 18,4 bi
| US$ 48,8 mi | 0,47% |
954.186
+142.724
| +18% | +US$ 7,78 mi |
2024 Q1
4 trimestres
|
|
20
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$ 77,9 bi
| US$ 47 mi | 0,45% |
212.066
+8.663
| +4% | +US$ 2,07 mi |
2023 Q3
6 trimestres
|
|
21
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
SPYD
US$ 7,39 bi
| US$ 37 mi | 0,35% |
835.116
+57.232
| +7% | +US$ 2,52 mi |
2022 Q2
11 trimestres
|
|
22
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$ 116 bi
| US$ 26,6 mi | 0,26% |
949.867
+73.311
| +8% | +US$ 2,04 mi |
2018 Q2
27 trimestres
|
|
23
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
US$ 14,1 bi
| US$ 26,1 mi | 0,25% |
507.294
+50.598
| +11% | +US$ 2,78 mi |
2023 Q3
6 trimestres
|
|
24
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
US$ 15,7 bi
| US$ 22,7 mi | 0,22% |
557.255
+79.041
| +17% | +US$ 3,48 mi |
2023 Q3
6 trimestres
|
|
25
iShares International Equity Factor ETF
INTF
US$ 3,71 bi
| US$ 22,6 mi | 0,22% |
731.961
+50.323
| +7% | +US$ 1,53 mi |
2018 Q2
27 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
NMO
Revisão da carteira de First Command Advisory Services no T1 2025
No T1 2025, First Command Advisory Services detinha 659 posições no valor de US$ 10,4 bi, uma queda de 1,1% em relação a US$ 10,5 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 90% da carteira.
First Command Advisory Services alocou US$ 365 mi em novo capital líquido no T1 2025, abrindo 216 novas posições e aumentando 135 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Dimensional Emerging Markets ex China Core Equity ETF: 1.733.083 ações no valor de US$ 82,6 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 99% dos ativos, ante 99% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Invesco S&P 500 Quality ETF, com um corte estimado de US$ 755 mi.
- A maior compra de First Command Advisory Services no T1 2025 foi Dimensional Emerging Markets ex China Core Equity ETF: 1.733.083 ações no valor de US$ 82,6 mi.
- First Command Advisory Services foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core S&P 500 ETF no T1 2025, com um aumento estimado de US$ 632 mi.
- A maior redução de First Command Advisory Services em T1 2025 foi em Invesco S&P 500 Quality ETF, com um corte estimado de US$ 755 mi.
- First Command Advisory Services encerrou totalmente sua posição em Vanguard S&P 500 Value ETF no T1 2025, vendendo um valor estimado de US$ 157 mil.
- As dez maiores posições de First Command Advisory Services representam 90% de sua carteira de US$ 10,4 bi no T1 2025.
- First Command Advisory Services abriu 216 novas posições e encerrou 43 em T1 2025.
- O valor da carteira de First Command Advisory Services caiu 1,1% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 10,4 bi.
Com base no formulário declaração 13F de First Command Advisory Services referente a T1 2025, protocolado em 2 de mai. de 2025.