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First Command Advisory Services Ativos da carteira
AUM
US$ 16,8 bi
Giro
27,67%
Retorno est. (1 ano)
23,38%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+0,75%
Retorno est. (1 ano)
+23,38%
Retorno est. (3 anos)
+65,83%
Retorno est. (5 anos)
+72,4%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 10,5 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 186 mi
(+1,8%)
Fluxo de capital
+US$ 119 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,13%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
91,4%
Posição
496
Nova
28
Aumentada
86
Reduzida
127
Encerrada
52
Tempo médio de permanência
1,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$ 64,1 mi |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 30,5 mi |
| 3 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$ 9,7 mi |
| 4 |
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
|
+US$ 8,49 mi |
| 5 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+US$ 8,12 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+US$ 31 mi |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$ 22,3 mi |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
SPYD
|
+US$ 3,99 mi |
| 4 |
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
|
+US$ 1,77 mi |
| 5 |
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
|
+US$ 1,14 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 98,82% |
| 2 | Tecnologia | 0,3% |
| 3 | Financeiro | 0,16% |
| 4 | Industriais | 0,15% |
| 5 | Bens de consumo básico | 0,13% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 884 bi
| US$ 5,22 bi | 49,51% |
8.870.672
+51.455
| +0,6% | +US$ 30,5 mi |
2017 Q4
28 trimestres
|
|
2
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$ 107 bi
| US$ 1,02 bi | 9,68% |
4.852.917
+37.600
| +0,8% | +US$ 7,83 mi |
2023 Q2
6 trimestres
|
|
3
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 102 bi
| US$ 1,01 bi | 9,62% |
8.803.036
+51.613
| +0,6% | +US$ 6,17 mi |
2017 Q4
28 trimestres
|
|
4
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
US$ 18,8 bi
| US$ 833 mi | 7,9% |
12.434.226
+116.159
| +0,9% | +US$ 7,88 mi |
2023 Q1
7 trimestres
|
|
5
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 121 bi
| US$ 676 mi | 6,41% |
10.855.319
-1.468
| -0% | -US$ 94,2 mil |
2018 Q3
25 trimestres
|
|
6
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
US$ 23,3 bi
| US$ 404 mi | 3,83% |
6.017.406
+90.766
| +2% | +US$ 6,26 mi |
2023 Q3
5 trimestres
|
|
|
7
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 189 bi
| US$ 170 mi | 1,61% |
2.412.317
+130.827
| +6% | +US$ 9,7 mi |
2017 Q4
28 trimestres
|
|
8
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$ 106 bi
| US$ 137 mi | 1,29% |
2.067.804
+62.712
| +3% | +US$ 4,26 mi |
2023 Q3
5 trimestres
|
|
9
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$ 43,7 bi
| US$ 93 mi | 0,88% |
1.515.932
-8.435
| -0,6% | -US$ 532 mil |
2017 Q4
28 trimestres
|
|
|
10
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
US$ 49,1 bi
| US$ 70,6 mi | 0,67% |
1.562.118
+176.822
| +13% | +US$ 8,12 mi |
2024 Q2
2 trimestres
|
|
11
iShares Gold Trust
IAU
US$ 61,4 bi
| US$ 68,2 mi | 0,65% |
1.378.187
-21.743
| -2% | -US$ 1,09 mi |
2023 Q3
5 trimestres
|
|
12
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
US$ 14,9 bi
| US$ 66,7 mi | 0,63% |
1.024.598
+57.843
| +6% | +US$ 3,87 mi |
2023 Q3
5 trimestres
|
|
|
13
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$ 183 bi
| US$ 63,8 mi | 0,6% |
+925.058
| Nova | +US$ 64,1 mi |
2024 Q4
0 trimestres
|
|
14
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
US$ 35,1 bi
| US$ 58,1 mi | 0,55% |
997.832
+54.001
| +6% | +US$ 3,15 mi |
2023 Q3
5 trimestres
|
|
|
15
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$ 56,1 bi
| US$ 57,4 mi | 0,54% |
652.886
-359.122
| -35% | -US$ 31 mi |
2022 Q4
8 trimestres
|
|
|
16
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
US$ 33,3 bi
| US$ 55,4 mi | 0,53% |
859.931
+125.803
| +17% | +US$ 8,49 mi |
2024 Q1
3 trimestres
|
|
17
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$ 76,9 bi
| US$ 48,9 mi | 0,46% |
203.403
+3.588
| +2% | +US$ 883 mil |
2023 Q3
5 trimestres
|
|
18
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$ 36,4 bi
| US$ 48,4 mi | 0,46% |
542.786
+13.701
| +3% | +US$ 1,29 mi |
2022 Q4
8 trimestres
|
|
19
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
US$ 18,2 bi
| US$ 44,4 mi | 0,42% |
811.462
+92.037
| +13% | +US$ 5,18 mi |
2024 Q1
3 trimestres
|
|
|
20
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
SPYD
US$ 7,27 bi
| US$ 33,6 mi | 0,32% |
777.884
-87.892
| -10% | -US$ 3,99 mi |
2022 Q2
10 trimestres
|
|
21
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
US$ 13,9 bi
| US$ 25,4 mi | 0,24% |
456.696
+38.410
| +9% | +US$ 2,2 mi |
2023 Q3
5 trimestres
|
|
22
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$ 115 bi
| US$ 23,9 mi | 0,23% |
876.556
+96.652
| +12% | +US$ 2,75 mi |
2018 Q2
26 trimestres
|
|
23
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,04 tri
| US$ 21,5 mi | 0,2% |
39.981
-1.384
| -3% | -US$ 750 mil |
2023 Q3
5 trimestres
|
|
24
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
US$ 15,5 bi
| US$ 21,5 mi | 0,2% |
478.214
+48.913
| +11% | +US$ 2,28 mi |
2023 Q3
5 trimestres
|
|
25
iShares International Equity Factor ETF
INTF
US$ 3,69 bi
| US$ 19,6 mi | 0,19% |
681.638
+91.143
| +15% | +US$ 2,73 mi |
2018 Q2
26 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
NMO
Revisão da carteira de First Command Advisory Services no T4 2024
No fechamento de T4 2024, First Command Advisory Services detinha 496 posições avaliadas em US$ 10,5 bi, alta de 1,8% em relação a US$ 10,4 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 91% da carteira.
O relatório de T4 2024 de First Command Advisory Services mostra 28 novas, 86 aumentaram, 127 reduções e 52 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF: 925.058 ações no valor de US$ 63,8 mi. A maior venda foi de State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF, estimada em US$ 31 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 99% dos ativos, ante 99% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de First Command Advisory Services no T4 2024 foi State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF: 925.058 ações no valor de US$ 63,8 mi.
- First Command Advisory Services foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core S&P 500 ETF no T4 2024, com um aumento estimado de US$ 30,5 mi.
- A maior redução de First Command Advisory Services em T4 2024 foi em State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF, com um corte estimado de US$ 31 mi.
- First Command Advisory Services encerrou totalmente sua posição em State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF no T4 2024, vendendo um valor estimado de US$ 22,3 mi.
- As dez maiores posições de First Command Advisory Services representam 91% de sua carteira de US$ 10,5 bi no T4 2024.
- First Command Advisory Services abriu 28 novas posições e encerrou 52 em T4 2024.
- O valor da carteira de First Command Advisory Services subiu 1,8% em relação ao trimestre anterior, para US$ 10,5 bi.
Com base no formulário declaração 13F de First Command Advisory Services referente a T4 2024, protocolado em 5 de fev. de 2025.