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First Command Advisory Services Ativos da carteira
AUM
US$ 16,8 bi
Giro
27,67%
Retorno est. (1 ano)
23,38%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+2,54%
Retorno est. (1 ano)
+23,38%
Retorno est. (3 anos)
+65,83%
Retorno est. (5 anos)
+72,4%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 9,6 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 100 mi
(+1%)
Fluxo de capital
-US$ 132 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-1,37%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
93,72%
Posição
671
Nova
87
Aumentada
81
Reduzida
181
Encerrada
157
Tempo médio de permanência
0,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,8
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+US$ 22,5 mi |
| 2 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$ 9,02 mi |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$ 3,6 mi |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 3,54 mi |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+US$ 3,03 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 46,6 mi |
| 2 |
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
|
+US$ 38,2 mi |
| 3 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$ 32,1 mi |
| 4 |
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
|
+US$ 22 mi |
| 5 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$ 13,6 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 98,82% |
| 2 | Tecnologia | 0,31% |
| 3 | Industriais | 0,15% |
| 4 | Financeiro | 0,14% |
| 5 | Bens de consumo básico | 0,13% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 4,82 bi | 50% |
8.805.890
-88.687
| -1% | -US$ 46,6 mi |
2017 Q4
26 trimestres
|
|
|
2
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$ 106 bi
| US$ 943 mi | 9,79% |
4.784.759
-173.380
| -3% | -US$ 32,1 mi |
2023 Q2
4 trimestres
|
|
|
3
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 102 bi
| US$ 926 mi | 9,61% |
8.681.654
+84.327
| +1% | +US$ 9,02 mi |
2017 Q4
26 trimestres
|
|
|
4
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
US$ 18,7 bi
| US$ 834 mi | 8,65% |
13.119.966
-625.911
| -5% | -US$ 38,2 mi |
2023 Q1
5 trimestres
|
|
5
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 121 bi
| US$ 635 mi | 6,59% |
10.847.859
+2.344
| +0% | +US$ 138 mil |
2018 Q3
23 trimestres
|
|
6
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
US$ 23,1 bi
| US$ 387 mi | 4,02% |
5.671.347
+42.690
| +0,8% | +US$ 2,91 mi |
2023 Q3
3 trimestres
|
|
|
7
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 190 bi
| US$ 162 mi | 1,68% |
2.229.025
-184.469
| -8% | -US$ 13,6 mi |
2017 Q4
26 trimestres
|
|
|
8
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$ 55,6 bi
| US$ 121 mi | 1,26% |
1.511.848
+40.549
| +3% | +US$ 3,03 mi |
2022 Q4
6 trimestres
|
|
|
9
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$ 106 bi
| US$ 117 mi | 1,22% |
1.939.228
+59.176
| +3% | +US$ 3,6 mi |
2023 Q3
3 trimestres
|
|
10
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$ 44 bi
| US$ 88 mi | 0,91% |
1.528.330
-28.521
| -2% | -US$ 1,63 mi |
2017 Q4
26 trimestres
|
|
11
iShares Gold Trust
IAU
US$ 61,8 bi
| US$ 61,9 mi | 0,64% |
1.408.755
-52.096
| -4% | -US$ 2,3 mi |
2023 Q3
3 trimestres
|
|
12
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
US$ 14,9 bi
| US$ 55,7 mi | 0,58% |
926.326
+22.315
| +2% | +US$ 1,34 mi |
2023 Q3
3 trimestres
|
|
13
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
SPYD
US$ 7,33 bi
| US$ 55,6 mi | 0,58% |
1.381.784
-142.041
| -9% | -US$ 5,7 mi |
2022 Q2
8 trimestres
|
|
|
14
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
US$ 35,2 bi
| US$ 51,7 mi | 0,54% |
892.118
+389.724
| +78% | +US$ 22,5 mi |
2023 Q3
3 trimestres
|
|
15
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$ 36,8 bi
| US$ 43,7 mi | 0,45% |
521.141
-12.204
| -2% | -US$ 1,01 mi |
2022 Q4
6 trimestres
|
|
16
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$ 76,9 bi
| US$ 41,3 mi | 0,43% |
189.588
+7.432
| +4% | +US$ 1,63 mi |
2023 Q3
3 trimestres
|
|
17
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
US$ 36,8 bi
| US$ 22,5 mi | 0,23% |
460.630
-19.250
| -4% | -US$ 941 mil |
2023 Q2
4 trimestres
|
|
18
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 20,9 mi | 0,22% |
41.868
+1.398
| +3% | +US$ 673 mil |
2023 Q3
3 trimestres
|
|
19
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
US$ 14 bi
| US$ 19,5 mi | 0,2% |
376.651
+28.118
| +8% | +US$ 1,47 mi |
2023 Q3
3 trimestres
|
|
20
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$ 115 bi
| US$ 17,6 mi | 0,18% |
678.921
+112.665
| +20% | +US$ 2,93 mi |
2018 Q2
24 trimestres
|
|
21
iShares International Equity Factor ETF
INTF
US$ 3,7 bi
| US$ 15 mi | 0,16% |
512.745
+77.071
| +18% | +US$ 2,29 mi |
2018 Q2
24 trimestres
|
|
22
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
US$ 15,1 bi
| US$ 13,2 mi | 0,14% |
123.467
-12.922
| -9% | -US$ 1,33 mi |
2017 Q4
26 trimestres
|
|
23
Dimensional International Value ETF
DFIV
US$ 21,9 bi
| US$ 12,5 mi | 0,13% |
348.044
-191.099
| -35% | -US$ 7,04 mi |
2023 Q3
3 trimestres
|
|
24
Invesco Russell 2000 Dynamic Multifactor ETF
OMFS
US$ 261 mi
| US$ 11,9 mi | 0,12% |
327.681
+26.191
| +9% | +US$ 953 mil |
2023 Q3
3 trimestres
|
|
25
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 10,8 mi | 0,11% |
24.135
+1.124
| +5% | +US$ 475 mil |
2023 Q3
3 trimestres
|
|
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NMO
Revisão da carteira de First Command Advisory Services no T2 2024
No fechamento de T2 2024, First Command Advisory Services detinha 671 posições avaliadas em US$ 9,6 bi, alta de 1% em relação a US$ 9,5 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 94% da carteira.
O relatório de T2 2024 de First Command Advisory Services mostra 87 novas, 81 aumentaram, 181 reduções e 157 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Amazon: 19.275 ações no valor de US$ 3,72 mi. A maior venda foi de iShares Core S&P 500 ETF, estimada em US$ 46,6 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 99% dos ativos, ante 99% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Industriais.
- A maior compra de First Command Advisory Services no T2 2024 foi Amazon: 19.275 ações no valor de US$ 3,72 mi.
- First Command Advisory Services foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Short-Term Treasury ETF no T2 2024, com um aumento estimado de US$ 22,5 mi.
- A maior redução de First Command Advisory Services em T2 2024 foi em iShares Core S&P 500 ETF, com um corte estimado de US$ 46,6 mi.
- First Command Advisory Services encerrou totalmente sua posição em Penguin Solutions Inc no T2 2024, vendendo um valor estimado de US$ 3,65 mi.
- As dez maiores posições de First Command Advisory Services representam 94% de sua carteira de US$ 9,6 bi no T2 2024.
- First Command Advisory Services abriu 87 novas posições e encerrou 157 em T2 2024.
- O valor da carteira de First Command Advisory Services subiu 1% em relação ao trimestre anterior, para US$ 9,6 bi.
Com base no formulário declaração 13F de First Command Advisory Services referente a T2 2024, protocolado em 26 de jul. de 2024.