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First Command Advisory Services Ativos da carteira
AUM
US$ 16,8 bi
Giro
27,67%
Retorno est. (1 ano)
23,38%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+8,45%
Retorno est. (1 ano)
+23,38%
Retorno est. (3 anos)
+65,83%
Retorno est. (5 anos)
+72,4%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 6,23 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 385 mi
(+6,6%)
Fluxo de capital
-US$ 85,8 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-1,38%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
99,99%
Posição
187
Nova
55
Aumentada
4
Reduzida
16
Encerrada
98
Tempo médio de permanência
0,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$ 915 mi |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$ 21 mi |
| 3 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$ 16 mi |
| 4 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+US$ 70,5 mil |
| 5 |
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
|
+US$ 13,5 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+US$ 1,01 bi |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
SPYD
|
+US$ 18,6 mi |
| 3 |
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
|
+US$ 1,68 mi |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 1,04 mi |
| 5 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$ 508 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 100% |
| 2 | Energia | 0% |
| 3 | Tecnologia | 0% |
| 4 | Bens de consumo básico | 0% |
| 5 | Serviços de comunicação | 0% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 3,53 bi | 56,7% |
7.930.183
-2.456
| -0% | -US$ 1,04 mi |
2017 Q4
22 trimestres
|
|
|
2
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$ 106 bi
| US$ 1 bi | 16,12% |
+6.610.514
| Nova | +US$ 915 mi |
2023 Q2
0 trimestres
|
|
|
3
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 102 bi
| US$ 925 mi | 14,84% |
9.285.002
+167.889
| +2% | +US$ 16 mi |
2017 Q4
22 trimestres
|
|
|
4
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
US$ 18,7 bi
| US$ 647 mi | 10,37% |
12.820.266
-34.929
| -0,3% | -US$ 1,68 mi |
2023 Q1
1 trimestre
|
|
|
5
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 121 bi
| US$ 40,7 mi | 0,65% |
776.960
-10.220
| -1% | -US$ 508 mil |
2018 Q3
19 trimestres
|
|
|
6
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$ 55,6 bi
| US$ 24,1 mi | 0,39% |
394.934
-17.716.652
| -98% | -US$ 1,01 bi |
2022 Q4
2 trimestres
|
|
|
7
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
US$ 36,8 bi
| US$ 22 mi | 0,35% |
+508.436
| Nova | +US$ 21 mi |
2023 Q2
0 trimestres
|
|
|
8
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$ 115 bi
| US$ 12,2 mi | 0,2% |
504.234
+2.952
| +0,6% | +US$ 70,5 mil |
2018 Q2
20 trimestres
|
|
9
iShares International Equity Factor ETF
INTF
US$ 3,7 bi
| US$ 12,1 mi | 0,19% |
449.748
-5.997
| -1% | -US$ 161 mil |
2018 Q2
20 trimestres
|
|
10
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$ 44 bi
| US$ 11,1 mi | 0,18% |
216.050
-8.411
| -4% | -US$ 423 mil |
2017 Q4
22 trimestres
|
|
11
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
US$ 15,1 bi
| US$ 291 mil | ﹤0,01% |
3.329
-1.694
| -34% | -US$ 140 mil |
2017 Q4
22 trimestres
|
|
|
12
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
SPYD
US$ 7,33 bi
| US$ 206 mil | ﹤0,01% |
5.553
-504.442
| -99% | -US$ 18,6 mi |
2022 Q2
4 trimestres
|
|
13
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
US$ 8,52 bi
| US$ 78,2 mil | ﹤0,01% |
730
-373
| -34% | -US$ 37,9 mil |
2021 Q1
9 trimestres
|
|
14
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
US$ 9,05 bi
| US$ 47,3 mil | ﹤0,01% |
505
-487
| -49% | -US$ 44,4 mil |
2021 Q2
8 trimestres
|
|
15
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
US$ 28,4 bi
| US$ 16,5 mil | ﹤0,01% |
219
-135
| -38% | -US$ 10,3 mil |
2023 Q1
1 trimestre
|
|
16
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 11,5 mil | ﹤0,01% |
26
+3
| +13% | +US$ 1,26 mil |
2023 Q1
1 trimestre
|
|
17
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$ 67,2 bi
| US$ 11,5 mil | ﹤0,01% |
+145
| Nova | +US$ 11,5 mil |
2023 Q2
0 trimestres
|
|
18
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
US$ 11,2 bi
| US$ 9,6 mil | ﹤0,01% |
+325
| Nova | +US$ 9,6 mil |
2023 Q2
0 trimestres
|
|
19
State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF
SPHY
US$ 11,8 bi
| US$ 6,74 mil | ﹤0,01% |
+295
| Nova | +US$ 6,7 mil |
2023 Q2
0 trimestres
|
|
20
Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF
VWOB
US$ 6,15 bi
| US$ 3,98 mil | ﹤0,01% |
+64
| Nova | +US$ 3,94 mil |
2023 Q2
0 trimestres
|
|
21
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
| US$ 3,3 mil | ﹤0,01% |
15
-26
| -63% | -US$ 5,42 mil |
2022 Q1
5 trimestres
|
|
22
Cameco
CCJ
US$ 35,5 bi
| US$ 2,51 mil | ﹤0,01% |
80
| – | – |
2023 Q1
1 trimestre
|
|
23
Williams Companies
WMB
US$ 87,2 bi
| US$ 2,38 mil | ﹤0,01% |
+73
| Nova | +US$ 2,19 mil |
2023 Q2
0 trimestres
|
|
24
Kimberly-Clark
KMB
US$ 35,1 bi
| US$ 2,07 mil | ﹤0,01% |
+15
| Nova | +US$ 2,09 mil |
2023 Q2
0 trimestres
|
|
25
Schwab Fundamental US Small Company Index ETF
FNDA
US$ 8,69 bi
| US$ 1,87 mil | ﹤0,01% |
74
| – | – |
2017 Q4
22 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
NMO
Revisão da carteira de First Command Advisory Services no T2 2023
No fechamento de T2 2023, First Command Advisory Services detinha 187 posições avaliadas em US$ 6,23 bi, alta de 6,6% em relação a US$ 5,85 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 100% da carteira.
O relatório de T2 2023 de First Command Advisory Services mostra 55 novas, 4 aumentaram, 16 reduções e 98 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Invesco NASDAQ 100 ETF: 6.610.514 ações no valor de US$ 1 bi. A maior venda foi de State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF, estimada em US$ 1,01 bi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 100% dos ativos, ante 100% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Energia e Tecnologia.
- A maior compra de First Command Advisory Services no T2 2023 foi Invesco NASDAQ 100 ETF: 6.610.514 ações no valor de US$ 1 bi.
- First Command Advisory Services foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core S&P Small-Cap ETF no T2 2023, com um aumento estimado de US$ 16 mi.
- A maior redução de First Command Advisory Services em T2 2023 foi em State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF, com um corte estimado de US$ 1,01 bi.
- First Command Advisory Services encerrou totalmente sua posição em Bank of America no T2 2023, vendendo um valor estimado de US$ 362 mil.
- As dez maiores posições de First Command Advisory Services representam 100% de sua carteira de US$ 6,23 bi no T2 2023.
- First Command Advisory Services abriu 55 novas posições e encerrou 98 em T2 2023.
- O valor da carteira de First Command Advisory Services subiu 6,6% em relação ao trimestre anterior, para US$ 6,23 bi.
Com base no formulário declaração 13F de First Command Advisory Services referente a T2 2023, protocolado em 21 de jul. de 2023.