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First Command Advisory Services Portfolio-Positionen
AUM
16,8 Mrd. $
Umschlag
27,67 %
1-J.-Rendite (gesch.)
23,38 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+8,45 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+23,38 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+65,83 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+72,4 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
6,23 Mrd. $
AUM-Wachstum
+385 Mio. $
(+6,6 %)
Kapitalfluss
-85,8 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-1,38 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
99,99 %
Position
187
Neu
55
Aufgestockt
4
Reduziert
16
Geschlossen
98
Durchschnittliche Haltedauer
0,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+915 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+21 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+16 Mio. $ |
| 4 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+70.531 $ |
| 5 |
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
|
+13.465 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+1,01 Mrd. $ |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
SPYD
|
+18,6 Mio. $ |
| 3 |
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
|
+1,68 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+1,04 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+507.929 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 100 % |
| 2 | Energie | 0 % |
| 3 | Technologie | 0 % |
| 4 | Basiskonsumgüter | 0 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 0 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
| 3,53 Mrd. $ | 56,7 % |
7.930.183
-2.456
| -0 % | -1,04 Mio. $ |
2017 Q4
22 Quartale
|
|
|
2
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
106 Mrd. $
| 1 Mrd. $ | 16,12 % |
+6.610.514
| Neu | +915 Mio. $ |
2023 Q2
0 Quartale
|
|
|
3
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
102 Mrd. $
| 925 Mio. $ | 14,84 % |
9.285.002
+167.889
| +2 % | +16 Mio. $ |
2017 Q4
22 Quartale
|
|
|
4
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
18,7 Mrd. $
| 647 Mio. $ | 10,37 % |
12.820.266
-34.929
| -0,3 % | -1,68 Mio. $ |
2023 Q1
1 Quartal
|
|
|
5
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
| 40,7 Mio. $ | 0,65 % |
776.960
-10.220
| -1 % | -507.929 $ |
2018 Q3
19 Quartale
|
|
|
6
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
55,6 Mrd. $
| 24,1 Mio. $ | 0,39 % |
394.934
-17.716.652
| -98 % | -1,01 Mrd. $ |
2022 Q4
2 Quartale
|
|
|
7
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
36,8 Mrd. $
| 22 Mio. $ | 0,35 % |
+508.436
| Neu | +21 Mio. $ |
2023 Q2
0 Quartale
|
|
|
8
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
115 Mrd. $
| 12,2 Mio. $ | 0,2 % |
504.234
+2.952
| +0,6 % | +70.531 $ |
2018 Q2
20 Quartale
|
|
9
iShares International Equity Factor ETF
INTF
3,7 Mrd. $
| 12,1 Mio. $ | 0,19 % |
449.748
-5.997
| -1 % | -160.685 $ |
2018 Q2
20 Quartale
|
|
10
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
44 Mrd. $
| 11,1 Mio. $ | 0,18 % |
216.050
-8.411
| -4 % | -423.051 $ |
2017 Q4
22 Quartale
|
|
11
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
15,1 Mrd. $
| 290.625 $ | ﹤0,01 % |
3.329
-1.694
| -34 % | -140.455 $ |
2017 Q4
22 Quartale
|
|
|
12
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
SPYD
7,33 Mrd. $
| 205.920 $ | ﹤0,01 % |
5.553
-504.442
| -99 % | -18,6 Mio. $ |
2022 Q2
4 Quartale
|
|
13
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
8,52 Mrd. $
| 78.151 $ | ﹤0,01 % |
730
-373
| -34 % | -37.892 $ |
2021 Q1
9 Quartale
|
|
14
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
9,05 Mrd. $
| 47.317 $ | ﹤0,01 % |
505
-487
| -49 % | -44.350 $ |
2021 Q2
8 Quartale
|
|
15
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
28,4 Mrd. $
| 16.475 $ | ﹤0,01 % |
219
-135
| -38 % | -10.282 $ |
2023 Q1
1 Quartal
|
|
16
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
| 11.525 $ | ﹤0,01 % |
26
+3
| +13 % | +1.259 $ |
2023 Q1
1 Quartal
|
|
17
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
67,2 Mrd. $
| 11.459 $ | ﹤0,01 % |
+145
| Neu | +11.522 $ |
2023 Q2
0 Quartale
|
|
18
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
11,2 Mrd. $
| 9.568 $ | ﹤0,01 % |
+325
| Neu | +9.595 $ |
2023 Q2
0 Quartale
|
|
19
State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF
SPHY
11,8 Mrd. $
| 6.738 $ | ﹤0,01 % |
+295
| Neu | +6.695 $ |
2023 Q2
0 Quartale
|
|
20
Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF
VWOB
6,15 Mrd. $
| 3.985 $ | ﹤0,01 % |
+64
| Neu | +3.940 $ |
2023 Q2
0 Quartale
|
|
21
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
| 3.304 $ | ﹤0,01 % |
15
-26
| -63 % | -5.423 $ |
2022 Q1
5 Quartale
|
|
22
Cameco
CCJ
35,5 Mrd. $
| 2.506 $ | ﹤0,01 % |
80
| – | – |
2023 Q1
1 Quartal
|
|
23
Williams Companies
WMB
87,2 Mrd. $
| 2.382 $ | ﹤0,01 % |
+73
| Neu | +2.191 $ |
2023 Q2
0 Quartale
|
|
24
Kimberly-Clark
KMB
35,1 Mrd. $
| 2.071 $ | ﹤0,01 % |
+15
| Neu | +2.088 $ |
2023 Q2
0 Quartale
|
|
25
Schwab Fundamental US Small Company Index ETF
FNDA
8,69 Mrd. $
| 1.867 $ | ﹤0,01 % |
74
| – | – |
2017 Q4
22 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
NMO
Portfolio-Rückblick von First Command Advisory Services für Q2 2023
Zum Stand von Q2 2023 hielt First Command Advisory Services 187 Positionen im Wert von 6,23 Mrd. $, ein Anstieg um 6,6 % gegenüber 5,85 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 100 % des Portfolios aus.
Die Meldung von First Command Advisory Services für Q2 2023 weist 55 neu, 4 erhöht, 16 reduziert und 98 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Invesco NASDAQ 100 ETF: 6.610.514 Aktien im Wert von 1 Mrd. $. Der größte Verkauf betraf State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF mit einem geschätzten Wert von 1,01 Mrd. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 100 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 100 % im Vorquartal. Es folgen Energie und Technologie.
- Der größte Kauf von First Command Advisory Services im Q2 2023 war Invesco NASDAQ 100 ETF: 6.610.514 Aktien im Wert von 1 Mrd. $.
- First Command Advisory Services hat seine Position in iShares Core S&P Small-Cap ETF in Q2 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 16 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von First Command Advisory Services im Q2 2023 entfiel auf State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,01 Mrd. $.
- First Command Advisory Services hat seine Position in Bank of America im Q2 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 361.790 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von First Command Advisory Services machen im Q2 2023 100 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 6,23 Mrd. $ aus.
- First Command Advisory Services eröffnete 55 neue Positionen und schloss 98 Positionen im Q2 2023.
- Der Portfoliowert von First Command Advisory Services stieg gegenüber dem Vorquartal um 6,6 % auf 6,23 Mrd. $.
Auf Grundlage der von First Command Advisory Services für Q2 2023 am 21. Juli 2023 eingereichten 13F-Meldung .